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Luk Fook Holdings (International) Évaluation
Le site 590 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 590 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 590 ( HK$14.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$56 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 590 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 590?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 590? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | HK$9.28b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.5x |
Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 590 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.3x | ||
178 Sa Sa International Holdings | 11.2x | 5.5% | HK$2.3b |
398 Oriental Watch Holdings | 7x | n/a | HK$1.7b |
9992 Pop Mart International Group | 41.7x | 29.3% | HK$68.7b |
1929 Chow Tai Fook Jewellery Group | 13.4x | 8.8% | HK$79.0b |
590 Luk Fook Holdings (International) | 5.6x | 2.3% | HK$9.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 590 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 590 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 590 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Specialty Retail ( 8.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 590 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 5.6x |
Juste PE Ratio | 7.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 590 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$16.74 | HK$21.88 +30.7% | 11.9% | HK$27.18 | HK$18.00 | n/a | 9 |
Sep ’25 | HK$14.46 | HK$21.88 +51.3% | 11.9% | HK$27.18 | HK$18.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | HK$15.18 | HK$22.36 +47.3% | 10.5% | HK$27.18 | HK$19.40 | n/a | 8 |
Jul ’25 | HK$16.62 | HK$24.33 +46.4% | 18.9% | HK$34.82 | HK$19.55 | n/a | 9 |
Jun ’25 | HK$19.16 | HK$27.45 +43.3% | 15.3% | HK$34.82 | HK$21.86 | n/a | 9 |
May ’25 | HK$18.80 | HK$27.45 +46.0% | 15.3% | HK$34.82 | HK$21.86 | n/a | 9 |
Apr ’25 | HK$21.45 | HK$27.85 +29.8% | 14.4% | HK$34.82 | HK$21.90 | n/a | 9 |
Mar ’25 | HK$21.00 | HK$27.85 +32.6% | 14.4% | HK$34.82 | HK$21.90 | n/a | 9 |
Feb ’25 | HK$19.70 | HK$27.85 +41.4% | 14.4% | HK$34.82 | HK$21.90 | n/a | 9 |
Jan ’25 | HK$20.95 | HK$27.85 +32.9% | 14.4% | HK$34.82 | HK$21.90 | n/a | 9 |
Dec ’24 | HK$21.90 | HK$26.65 +21.7% | 12.9% | HK$32.00 | HK$21.90 | n/a | 8 |
Nov ’24 | HK$19.34 | HK$25.91 +34.0% | 14.0% | HK$31.60 | HK$20.40 | n/a | 8 |
Oct ’24 | HK$20.30 | HK$26.52 +30.6% | 14.3% | HK$31.60 | HK$20.40 | n/a | 8 |
Sep ’24 | HK$19.46 | HK$26.07 +34.0% | 12.8% | HK$31.00 | HK$20.40 | HK$14.46 | 8 |
Aug ’24 | HK$21.20 | HK$27.39 +29.2% | 15.0% | HK$34.82 | HK$20.40 | HK$15.18 | 10 |
Jul ’24 | HK$20.05 | HK$28.61 +42.7% | 13.2% | HK$34.82 | HK$20.40 | HK$16.62 | 9 |
Jun ’24 | HK$21.20 | HK$29.07 +37.1% | 14.8% | HK$34.82 | HK$18.90 | HK$19.16 | 10 |
May ’24 | HK$25.10 | HK$29.07 +15.8% | 14.8% | HK$34.82 | HK$18.90 | HK$18.80 | 10 |
Apr ’24 | HK$25.10 | HK$28.05 +11.7% | 15.3% | HK$34.82 | HK$18.90 | HK$21.45 | 10 |
Mar ’24 | HK$25.95 | HK$27.96 +7.7% | 14.8% | HK$34.82 | HK$18.90 | HK$21.00 | 11 |
Feb ’24 | HK$27.15 | HK$27.96 +3.0% | 14.8% | HK$34.82 | HK$18.90 | HK$19.70 | 11 |
Jan ’24 | HK$23.20 | HK$24.52 +5.7% | 16.6% | HK$30.08 | HK$18.90 | HK$20.95 | 11 |
Dec ’23 | HK$19.42 | HK$24.52 +26.3% | 16.6% | HK$30.08 | HK$18.90 | HK$21.90 | 11 |
Nov ’23 | HK$17.46 | HK$25.90 +48.4% | 14.3% | HK$30.10 | HK$19.75 | HK$19.34 | 11 |
Oct ’23 | HK$18.52 | HK$26.40 +42.6% | 11.8% | HK$30.10 | HK$21.90 | HK$20.30 | 11 |
Sep ’23 | HK$20.15 | HK$26.40 +31.0% | 11.8% | HK$30.10 | HK$21.90 | HK$19.46 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.