Pop Mart International Group Évaluation

Le site 9992 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 9992 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 9992 ( HK$87.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( HK$51.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 9992 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9992?

Mesure clé : Comme 9992 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 9992. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 9992 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 9992?
Ratio PE	70.9x
Les revenus	CN¥1.53b
Capitalisation boursière	CN¥108.29b

9992 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	12.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	46.8x
Ratio PEG	2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 9992 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 9992 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	9.4x
1929 Chow Tai Fook Jewellery Group	10.9x	7.3%	HK$70.6b
590 Luk Fook Holdings (International)	5x	2.0%	HK$8.9b
178 Sa Sa International Holdings	13.8x	4.1%	HK$2.0b
398 Oriental Watch Holdings	7.9x	n/a	HK$1.8b
9992 Pop Mart International Group	70.9x	35.4%	HK$116.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9992 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 70.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 9992 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Specialty Retail ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
84 Stelux Holdings International	0.2x	n/a	US$9.73m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 9992 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 70.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Specialty Retail ( 8.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 9992 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

9992 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	70.9x
Juste PE Ratio	20.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9992 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 70.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 9992 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	HK$87.70	HK$80.40 -8.3%	16.1%	HK$107.99	HK$49.49	n/a	14
Nov ’25	HK$71.50	HK$77.02 +7.7%	12.0%	HK$88.08	HK$50.27	n/a	14
Oct ’25	HK$53.25	HK$53.85 +1.1%	6.3%	HK$60.87	HK$48.66	n/a	13
Sep ’25	HK$45.85	HK$53.34 +16.3%	8.5%	HK$61.01	HK$42.40	n/a	13
Aug ’25	HK$40.30	HK$43.33 +7.5%	16.2%	HK$52.04	HK$29.85	n/a	14
Jul ’25	HK$38.25	HK$36.01 -5.9%	19.6%	HK$47.72	HK$25.75	n/a	14
Jun ’25	HK$37.10	HK$35.33 -4.8%	18.2%	HK$47.83	HK$25.81	n/a	14
May ’25	HK$33.90	HK$32.85 -3.1%	13.5%	HK$39.95	HK$25.86	n/a	15
Apr ’25	HK$28.75	HK$30.03 +4.5%	14.6%	HK$37.97	HK$18.95	n/a	15
Mar ’25	HK$21.15	HK$27.37 +29.4%	14.5%	HK$32.56	HK$19.85	n/a	13
Feb ’25	HK$18.08	HK$27.33 +51.2%	14.5%	HK$32.54	HK$19.84	n/a	13
Jan ’25	HK$20.25	HK$28.12 +38.9%	13.9%	HK$32.93	HK$20.08	n/a	13
Dec ’24	HK$22.95	HK$27.97 +21.9%	14.2%	HK$32.70	HK$20.27	n/a	12
Nov ’24	HK$21.45	HK$27.42 +27.8%	14.3%	HK$32.00	HK$19.84	HK$71.50	12
Oct ’24	HK$23.15	HK$26.78 +15.7%	15.4%	HK$31.81	HK$19.85	HK$53.25	11
Sep ’24	HK$25.50	HK$25.80 +1.2%	14.1%	HK$32.00	HK$19.97	HK$45.85	12
Aug ’24	HK$21.75	HK$23.33 +7.2%	12.1%	HK$30.07	HK$20.05	HK$40.30	11
Jul ’24	HK$17.42	HK$22.99 +32.0%	13.2%	HK$30.00	HK$19.12	HK$38.25	11
Jun ’24	HK$17.54	HK$23.65 +34.8%	12.1%	HK$29.61	HK$19.78	HK$37.10	11
May ’24	HK$18.94	HK$23.93 +26.4%	12.0%	HK$29.99	HK$20.03	HK$33.90	11
Apr ’24	HK$21.40	HK$26.21 +22.5%	29.9%	HK$48.05	HK$20.04	HK$28.75	10
Mar ’24	HK$24.30	HK$26.62 +9.6%	34.9%	HK$48.07	HK$13.82	HK$21.15	10
Feb ’24	HK$25.50	HK$25.71 +0.8%	39.8%	HK$48.54	HK$13.08	HK$18.08	10
Jan ’24	HK$19.82	HK$24.80 +25.1%	40.1%	HK$47.60	HK$12.82	HK$20.25	10
Dec ’23	HK$17.20	HK$23.42 +36.2%	41.1%	HK$45.20	HK$12.48	HK$22.95	10
Nov ’23	HK$11.16	HK$28.29 +153.5%	37.6%	HK$44.90	HK$12.40	HK$21.45	12

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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