TJX Companies Évaluation
Le site TJXC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TJXC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TJXC ( €113.68 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €124.44 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TJXC se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TJXC?
Mesure clé : Comme TJXC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TJXC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 28.3x |
| Les revenus | US$4.76b |
| Capitalisation boursière | US$135.31b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20x |
| Ratio PEG | 3.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TJXC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 29x | ||
ITX Industria de Diseño Textil | 28.3x | 8.4% | €159.7b |
9983 Fast Retailing | 40.8x | 8.4% | JP¥15.2t |
ROST Ross Stores | 22.6x | 7.7% | US$46.7b |
HM B H & M Hennes & Mauritz | 24.4x | 16.9% | SEK 246.6b |
TJXC TJX Companies | 28.3x | 7.6% | €135.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TJXC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TJXC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TJXC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Specialty Retail ( 16.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TJXC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 28.3x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings TJXC } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €104.28 | €116.56 +11.8% | 13.4% | €136.86 | €74.90 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €105.10 | €113.45 +7.9% | 13.4% | €133.16 | €72.88 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €105.32 | €115.47 +9.6% | 11.1% | €133.91 | €73.29 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €104.56 | €105.07 +0.5% | 9.6% | €122.99 | €71.59 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €102.56 | €106.15 +3.5% | 9.4% | €125.20 | €72.88 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €95.40 | €104.32 +9.3% | 9.8% | €123.95 | €68.45 | n/a | 22 |
| May ’25 | €88.49 | €102.91 +16.3% | 8.6% | €111.86 | €68.98 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €94.14 | €101.17 +7.5% | 8.8% | €110.41 | €68.09 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | €90.68 | €100.59 +10.9% | 9.6% | €110.74 | €65.52 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €88.30 | €94.03 +6.5% | 8.6% | €106.71 | €65.31 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €84.32 | €93.04 +10.3% | 8.1% | €101.89 | €65.77 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €81.64 | €91.56 +12.1% | 7.8% | €100.25 | €66.53 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €83.26 | €91.91 +10.4% | 8.0% | €102.52 | €68.04 | €104.28 | 22 |
| Oct ’24 | €84.70 | €91.91 +8.5% | 8.0% | €102.52 | €68.04 | €105.10 | 22 |
| Sep ’24 | €85.58 | €89.75 +4.9% | 8.6% | €101.17 | €67.14 | €105.32 | 22 |
| Aug ’24 | €79.12 | €80.60 +1.9% | 8.1% | €98.77 | €63.75 | €104.56 | 22 |
| Jul ’24 | €77.44 | €81.68 +5.5% | 8.8% | €101.21 | €65.33 | €102.56 | 22 |
| Jun ’24 | €71.78 | €81.14 +13.0% | 7.5% | €89.13 | €65.92 | €95.40 | 20 |
| May ’24 | €70.78 | €78.94 +11.5% | 7.5% | €86.59 | €64.72 | €88.49 | 20 |
| Apr ’24 | €71.24 | €79.70 +11.9% | 7.9% | €87.58 | €62.69 | €94.14 | 20 |
| Mar ’24 | €71.35 | €81.31 +14.0% | 7.4% | €89.10 | €63.78 | €90.68 | 23 |
| Feb ’24 | €74.73 | €78.95 +5.6% | 7.2% | €87.39 | €62.55 | €88.30 | 23 |
| Jan ’24 | €74.23 | €80.34 +8.2% | 7.9% | €89.48 | €60.28 | €84.32 | 23 |
| Dec ’23 | €75.56 | €80.84 +7.0% | 8.2% | €90.25 | €60.80 | €81.64 | 22 |
| Nov ’23 | €72.63 | €76.98 +6.0% | 9.3% | €90.32 | €64.22 | €83.26 | 21 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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