Industria de Diseño Textil Évaluation
Le site ITX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ITX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ITX ( €51.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €43.84 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ITX se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ITX?
Mesure clé : Comme ITX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ITX? | |
|---|---|
| Ratio PE | 28.6x |
| Les revenus | €5.64b |
| Capitalisation boursière | €161.34b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.2x |
| Ratio PEG | 3.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ITX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 28.9x | ||
TJX TJX Companies | 27.7x | 7.3% | US$135.1b |
9983 Fast Retailing | 40.5x | 8.4% | JP¥14.9t |
ROST Ross Stores | 22.9x | 7.6% | US$46.2b |
HM B H & M Hennes & Mauritz | 24.4x | 16.9% | SEK 246.5b |
ITX Industria de Diseño Textil | 28.6x | 8.4% | €161.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ITX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ITX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ITX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Specialty Retail ( 16 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ITX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 28.6x |
| Juste PE Ratio | 29.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ITX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €51.80 | €51.88 +0.1% | 12.3% | €63.00 | €37.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €52.68 | €51.79 -1.7% | 12.3% | €63.00 | €37.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €52.34 | €50.10 -4.3% | 10.2% | €61.00 | €37.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €48.98 | €47.68 -2.7% | 9.6% | €53.50 | €37.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €44.88 | €47.33 +5.5% | 9.6% | €53.00 | €37.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €45.90 | €47.33 +3.1% | 9.6% | €53.00 | €37.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €43.56 | €45.45 +4.3% | 11.4% | €53.00 | €35.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €42.85 | €45.20 +5.5% | 11.5% | €53.00 | €35.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €46.67 | €44.80 -4.0% | 10.7% | €53.00 | €35.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | €41.10 | €41.35 +0.6% | 7.0% | €45.50 | €35.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €39.55 | €40.83 +3.2% | 7.5% | €45.50 | €34.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | €39.43 | €40.75 +3.4% | 7.3% | €45.50 | €34.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | €38.31 | €38.95 +1.7% | 7.1% | €43.50 | €32.00 | n/a | 26 |
| Nov ’24 | €32.97 | €38.73 +17.5% | 7.6% | €43.50 | €30.00 | €52.68 | 26 |
| Oct ’24 | €35.29 | €38.73 +9.7% | 7.6% | €43.50 | €30.00 | €52.34 | 26 |
| Sep ’24 | €35.00 | €36.43 +4.1% | 9.7% | €42.00 | €28.50 | €48.98 | 27 |
| Aug ’24 | €34.34 | €35.99 +4.8% | 9.5% | €42.00 | €28.50 | €44.88 | 27 |
| Jul ’24 | €35.46 | €35.99 +1.5% | 9.5% | €42.00 | €28.50 | €45.90 | 27 |
| Jun ’24 | €31.45 | €32.15 +2.2% | 13.0% | €37.90 | €17.45 | €43.56 | 26 |
| May ’24 | €31.16 | €31.25 +0.3% | 14.0% | €37.90 | €17.45 | €42.85 | 25 |
| Apr ’24 | €30.90 | €31.24 +1.1% | 13.7% | €37.90 | €17.45 | €46.67 | 26 |
| Mar ’24 | €29.00 | €29.60 +2.1% | 14.6% | €37.00 | €17.45 | €41.10 | 26 |
| Feb ’24 | €28.83 | €27.87 -3.3% | 14.3% | €33.60 | €17.45 | €39.55 | 27 |
| Jan ’24 | €24.85 | €27.71 +11.5% | 14.0% | €33.50 | €17.45 | €39.43 | 27 |
| Dec ’23 | €25.17 | €27.44 +9.0% | 13.9% | €32.30 | €17.45 | €38.31 | 27 |
| Nov ’23 | €23.44 | €27.43 +17.0% | 13.8% | €32.70 | €17.80 | €32.97 | 27 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.