Fast Retailing Co., Ltd.

TSE:9983 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥15.0t

Fast Retailing Évaluation

Le site 9983 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 9983 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥18.22k
Fair Value
168.2% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 9983 ( ¥48860 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥18220.87 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 9983 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9983?

Mesure clé : Comme 9983 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 9983. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 9983 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 9983?
Ratio PE37.8x
Les revenusJP¥396.16b
Capitalisation boursièreJP¥14.99t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 9983 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 9983 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.4x
3092 ZOZO
30.8x7.4%JP¥1.5t
2670 ABC-MartInc
17.3x3.0%JP¥767.9b
8227 SHIMAMURA
16.1x4.2%JP¥653.2b
7564 WorkmanLtd
21.5x6.5%JP¥342.4b
9983 Fast Retailing
37.8x7.9%JP¥15.0t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9983 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 9983 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Specialty Retail ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
9983 37.8xMoyenne de l'industrie 13.6xNo. of Companies14PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 9983 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.8 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Specialty Retail ( 13.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 9983 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

9983 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 37.8x
Juste PE Ratio28.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9983 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 9983 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥48,860.00
JP¥53,753.31
+10.0%
7.0%JP¥60,000.00JP¥47,000.00n/a16
Feb ’26JP¥51,030.00
JP¥53,815.81
+5.5%
7.1%JP¥60,000.00JP¥47,000.00n/a16
Jan ’26JP¥53,820.00
JP¥53,997.06
+0.3%
8.4%JP¥65,000.00JP¥46,000.00n/a16
Dec ’25JP¥51,110.00
JP¥52,528.31
+2.8%
10.0%JP¥65,000.00JP¥45,000.00n/a16
Nov ’25JP¥48,140.00
JP¥51,616.87
+7.2%
11.1%JP¥65,000.00JP¥41,000.00n/a15
Oct ’25JP¥48,710.00
JP¥47,556.87
-2.4%
8.8%JP¥55,000.00JP¥41,000.00n/a15
Sep ’25JP¥46,650.00
JP¥46,090.20
-1.2%
6.7%JP¥51,200.00JP¥41,000.00n/a15
Aug ’25JP¥41,100.00
JP¥45,556.87
+10.8%
8.2%JP¥51,200.00JP¥40,000.00n/a15
Jul ’25JP¥40,520.00
JP¥44,590.67
+10.0%
6.5%JP¥49,200.00JP¥40,000.00n/a15
Jun ’25JP¥40,210.00
JP¥44,632.86
+11.0%
6.8%JP¥49,200.00JP¥40,000.00n/a14
May ’25JP¥41,190.00
JP¥44,450.77
+7.9%
7.7%JP¥49,200.00JP¥38,000.00n/a13
Apr ’25JP¥46,920.00
JP¥42,061.08
-10.4%
7.3%JP¥47,000.00JP¥38,000.00n/a12
Mar ’25JP¥44,370.00
JP¥39,641.08
-10.7%
6.6%JP¥46,000.00JP¥34,840.00n/a12
Feb ’25JP¥39,030.00
JP¥38,899.42
-0.3%
7.2%JP¥46,000.00JP¥34,840.00JP¥51,030.0012
Jan ’25JP¥34,990.00
JP¥37,841.08
+8.1%
5.4%JP¥41,853.00JP¥34,840.00JP¥53,820.0012
Dec ’24JP¥37,100.00
JP¥37,318.69
+0.6%
6.4%JP¥41,853.00JP¥33,190.00JP¥51,110.0013
Nov ’24JP¥33,810.00
JP¥37,318.69
+10.4%
6.4%JP¥41,853.00JP¥33,190.00JP¥48,140.0013
Oct ’24JP¥32,590.00
JP¥36,372.09
+11.6%
6.9%JP¥39,793.00JP¥32,000.00JP¥48,710.0011
Sep ’24JP¥33,330.00
JP¥36,230.23
+8.7%
7.2%JP¥40,000.00JP¥32,000.00JP¥46,650.0013
Aug ’24JP¥35,930.00
JP¥36,176.38
+0.7%
7.4%JP¥40,000.00JP¥32,000.00JP¥41,100.0013
Jul ’24JP¥36,720.00
JP¥34,951.31
-4.8%
7.5%JP¥39,000.00JP¥31,000.00JP¥40,520.0013
Jun ’24JP¥32,730.00
JP¥32,935.92
+0.6%
6.3%JP¥37,000.00JP¥30,000.00JP¥40,210.0013
May ’24JP¥32,100.00
JP¥32,384.64
+0.9%
6.9%JP¥37,000.00JP¥28,333.33JP¥41,190.0013
Apr ’24JP¥28,880.00
JP¥30,095.38
+4.2%
6.8%JP¥32,733.33JP¥26,000.00JP¥46,920.0013
Mar ’24JP¥26,600.00
JP¥29,595.38
+11.3%
8.8%JP¥32,733.33JP¥23,999.98JP¥44,370.0013
Feb ’24JP¥25,996.67
JP¥29,595.38
+13.8%
8.8%JP¥32,733.33JP¥24,000.00JP¥39,030.0013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
JP¥53.75k
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/07 19:59
Cours de l'action en fin de journée2025/02/07 00:00
Les revenus2024/11/30
Revenus annuels2024/08/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Fast Retailing Co., Ltd. est couverte par 40 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Maki ShinozakiBarclays
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Arashi NishizawaBofA Global Research