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SHIMAMURA Évaluation
Le site 8227 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8227 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8227 ( ¥7654 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥8775.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 8227 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8227?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 8227? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥558.64b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.8x |
Ratio PEG | 3.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 8227 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 22x | ||
7564 WorkmanLtd | 22.8x | 5.8% | JP¥363.2b |
2670 ABC-MartInc | 17.4x | 2.7% | JP¥716.0b |
3092 ZOZO | 30.6x | 6.3% | JP¥1.4t |
7545 Nishimatsuya Chain | 17.1x | 6.4% | JP¥144.1b |
8227 SHIMAMURA | 13.8x | 3.6% | JP¥558.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8227 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 8227 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur JP Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 8227 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Specialty Retail ( 13.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 8227 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 13.8x |
Juste PE Ratio | 17.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8227 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥7,600.00 | JP¥8,284.55 +9.0% | 8.7% | JP¥10,000.00 | JP¥7,200.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | JP¥7,303.00 | JP¥8,103.00 +11.0% | 6.1% | JP¥8,700.00 | JP¥7,200.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | JP¥7,310.00 | JP¥8,083.00 +10.6% | 6.4% | JP¥8,700.00 | JP¥7,200.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | JP¥7,530.00 | JP¥8,097.00 +7.5% | 6.4% | JP¥8,700.00 | JP¥7,200.00 | n/a | 10 |
May ’25 | JP¥7,714.00 | JP¥8,077.00 +4.7% | 7.7% | JP¥8,800.00 | JP¥7,200.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | JP¥8,600.00 | JP¥8,117.00 -5.6% | 7.6% | JP¥8,900.00 | JP¥7,200.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | JP¥7,945.00 | JP¥7,955.50 +0.1% | 9.0% | JP¥8,900.00 | JP¥6,750.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | JP¥8,135.00 | JP¥8,032.27 -1.3% | 8.9% | JP¥8,900.00 | JP¥6,750.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | JP¥7,880.00 | JP¥7,900.45 +0.3% | 8.5% | JP¥8,750.00 | JP¥6,750.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | JP¥8,380.00 | JP¥7,748.33 -7.5% | 8.8% | JP¥8,750.00 | JP¥6,750.00 | n/a | 12 |
Nov ’24 | JP¥7,562.50 | JP¥7,644.17 +1.1% | 10.0% | JP¥9,000.00 | JP¥6,350.00 | n/a | 12 |
Oct ’24 | JP¥7,385.00 | JP¥7,668.18 +3.8% | 10.3% | JP¥9,000.00 | JP¥6,350.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | JP¥7,632.50 | JP¥7,483.33 -2.0% | 9.0% | JP¥8,750.00 | JP¥6,350.00 | n/a | 12 |
Aug ’24 | JP¥7,077.50 | JP¥7,433.33 +5.0% | 9.0% | JP¥8,750.00 | JP¥6,350.00 | JP¥7,303.00 | 12 |
Jul ’24 | JP¥6,810.00 | JP¥7,433.33 +9.2% | 9.0% | JP¥8,750.00 | JP¥6,350.00 | JP¥7,310.00 | 12 |
Jun ’24 | JP¥6,305.00 | JP¥7,366.67 +16.8% | 10.0% | JP¥8,750.00 | JP¥6,250.00 | JP¥7,530.00 | 12 |
May ’24 | JP¥6,215.00 | JP¥7,491.67 +20.5% | 8.8% | JP¥8,750.00 | JP¥6,250.00 | JP¥7,714.00 | 12 |
Apr ’24 | JP¥6,750.00 | JP¥7,470.83 +10.7% | 9.3% | JP¥8,500.00 | JP¥6,250.00 | JP¥8,600.00 | 12 |
Mar ’24 | JP¥6,380.00 | JP¥7,470.83 +17.1% | 9.3% | JP¥8,500.00 | JP¥6,250.00 | JP¥7,945.00 | 12 |
Feb ’24 | JP¥6,180.00 | JP¥7,440.91 +20.4% | 8.6% | JP¥8,500.00 | JP¥6,400.00 | JP¥8,135.00 | 11 |
Jan ’24 | JP¥6,550.00 | JP¥7,427.27 +13.4% | 9.2% | JP¥8,500.00 | JP¥6,400.00 | JP¥7,880.00 | 11 |
Dec ’23 | JP¥6,140.00 | JP¥7,172.73 +16.8% | 7.8% | JP¥7,850.00 | JP¥6,200.00 | JP¥8,380.00 | 11 |
Nov ’23 | JP¥6,015.00 | JP¥7,063.64 +17.4% | 8.1% | JP¥8,100.00 | JP¥6,200.00 | JP¥7,562.50 | 11 |
Oct ’23 | JP¥6,115.00 | JP¥6,963.64 +13.9% | 10.5% | JP¥8,100.00 | JP¥5,450.00 | JP¥7,385.00 | 11 |
Sep ’23 | JP¥6,210.00 | JP¥6,963.64 +12.1% | 10.5% | JP¥8,100.00 | JP¥5,450.00 | JP¥7,632.50 | 11 |
Aug ’23 | JP¥6,380.00 | JP¥6,900.00 +8.2% | 10.8% | JP¥8,100.00 | JP¥5,450.00 | JP¥7,077.50 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.