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Ross Stores Évaluation
Le site ROST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ROST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ROST ( $147.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $236.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ROST se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ROST?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ROST? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$49.17b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.5x |
Ratio PEG | 3.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ROST se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 25.9x | ||
TJX TJX Companies | 27.5x | 7.0% | US$127.1b |
BURL Burlington Stores | 43.2x | 18.8% | US$16.7b |
ANF Abercrombie & Fitch | 19.9x | 7.3% | US$8.5b |
GPS Gap | 13x | 6.9% | US$8.9b |
ROST Ross Stores | 24.7x | 7.4% | US$49.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ROST offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ROST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ROST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 17 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ROST par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 24.7x |
Juste PE Ratio | 18.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ROST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$147.70 | US$161.73 +9.5% | 7.4% | US$173.00 | US$117.00 | n/a | 21 |
Aug ’25 | US$142.98 | US$161.49 +13.0% | 7.5% | US$176.00 | US$117.00 | n/a | 21 |
Jul ’25 | US$145.24 | US$161.49 +11.2% | 7.5% | US$176.00 | US$117.00 | n/a | 21 |
Jun ’25 | US$139.76 | US$161.42 +15.5% | 8.2% | US$176.00 | US$111.00 | n/a | 21 |
May ’25 | US$127.82 | US$160.78 +25.8% | 7.9% | US$173.00 | US$111.00 | n/a | 22 |
Apr ’25 | US$145.09 | US$160.60 +10.7% | 7.8% | US$172.00 | US$111.00 | n/a | 22 |
Mar ’25 | US$149.63 | US$146.39 -2.2% | 8.3% | US$165.00 | US$109.00 | n/a | 22 |
Feb ’25 | US$143.11 | US$138.70 -3.1% | 12.3% | US$160.00 | US$85.00 | n/a | 22 |
Jan ’25 | US$138.39 | US$135.20 -2.3% | 10.8% | US$150.00 | US$85.00 | n/a | 22 |
Dec ’24 | US$132.14 | US$134.21 +1.6% | 10.8% | US$147.00 | US$85.00 | n/a | 22 |
Nov ’24 | US$115.98 | US$129.13 +11.3% | 10.3% | US$142.00 | US$84.00 | n/a | 21 |
Oct ’24 | US$112.95 | US$129.13 +14.3% | 10.3% | US$142.00 | US$84.00 | n/a | 21 |
Sep ’24 | US$121.70 | US$128.38 +5.5% | 10.4% | US$142.00 | US$84.00 | n/a | 21 |
Aug ’24 | US$113.99 | US$119.67 +5.0% | 10.8% | US$135.00 | US$78.00 | US$142.98 | 21 |
Jul ’24 | US$112.13 | US$119.05 +6.2% | 11.0% | US$135.00 | US$78.00 | US$145.24 | 21 |
Jun ’24 | US$100.90 | US$119.40 +18.3% | 11.2% | US$135.00 | US$78.00 | US$139.76 | 20 |
May ’24 | US$105.75 | US$120.95 +14.4% | 12.0% | US$139.00 | US$77.00 | US$127.82 | 20 |
Apr ’24 | US$106.13 | US$121.70 +14.7% | 11.5% | US$139.00 | US$77.00 | US$145.09 | 20 |
Mar ’24 | US$110.67 | US$123.76 +11.8% | 8.0% | US$139.00 | US$105.00 | US$149.63 | 21 |
Feb ’24 | US$118.52 | US$121.86 +2.8% | 8.8% | US$139.00 | US$103.00 | US$143.11 | 21 |
Jan ’24 | US$116.07 | US$119.76 +3.2% | 8.7% | US$135.00 | US$97.00 | US$138.39 | 21 |
Dec ’23 | US$117.98 | US$118.33 +0.3% | 7.9% | US$130.00 | US$97.00 | US$132.14 | 21 |
Nov ’23 | US$94.68 | US$97.86 +3.4% | 10.5% | US$119.00 | US$80.00 | US$115.98 | 20 |
Oct ’23 | US$84.27 | US$96.81 +14.9% | 10.3% | US$118.00 | US$80.00 | US$112.95 | 20 |
Sep ’23 | US$88.51 | US$95.80 +8.2% | 9.8% | US$118.00 | US$80.00 | US$121.70 | 20 |
Aug ’23 | US$82.30 | US$94.25 +14.5% | 15.0% | US$129.00 | US$78.00 | US$113.99 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.