Urban Outfitters, Inc.

NasdaqGS:URBN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.5b

Urban Outfitters Évaluation

Le site URBN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de URBN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: URBN ( $38.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $72.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: URBN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de URBN?

Mesure clé : Comme URBN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour URBN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de URBN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de URBN?
Ratio PE11.4x
Les revenusUS$310.02m
Capitalisation boursièreUS$3.53b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de URBN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour URBN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.4x
AEO American Eagle Outfitters
13.8x20.4%US$3.5b
BOOT Boot Barn Holdings
26.7x16.8%US$4.1b
RVLV Revolve Group
56.2x23.3%US$2.3b
VSCO Victoria's Secret
20.8x7.6%US$2.9b
URBN Urban Outfitters
11.4x6.4%US$3.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: URBN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de URBN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TKLF Tokyo Lifestyle
1.7xn/aUS$11.23m
SSOK Sunstock
1.8xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$11.24k
URBN 11.4xMoyenne de l'industrie 15.6xNo. of Companies11PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: URBN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 15.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de URBN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

URBN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.4x
Juste PE Ratio14.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: URBN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes URBN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$38.40
US$41.12
+7.1%
8.3%US$47.00US$34.00n/a13
Nov ’25US$35.69
US$41.42
+16.1%
8.1%US$47.00US$34.00n/a13
Oct ’25US$37.40
US$41.42
+10.8%
8.1%US$47.00US$34.00n/a13
Sep ’25US$36.32
US$41.42
+14.1%
8.1%US$47.00US$34.00n/a13
Aug ’25US$44.26
US$45.27
+2.3%
10.4%US$52.00US$35.00n/a13
Jul ’25US$42.55
US$44.82
+5.3%
10.7%US$52.00US$35.00n/a14
Jun ’25US$41.71
US$44.61
+6.9%
10.4%US$52.00US$35.00n/a14
May ’25US$38.50
US$44.03
+14.4%
10.8%US$52.00US$32.00n/a15
Apr ’25US$44.88
US$44.69
-0.4%
8.1%US$52.00US$39.00n/a15
Mar ’25US$42.22
US$44.07
+4.4%
8.8%US$52.00US$38.60n/a15
Feb ’25US$39.46
US$39.23
-0.6%
14.4%US$48.00US$21.00n/a16
Jan ’25US$35.69
US$37.07
+3.9%
14.7%US$46.00US$21.00n/a15
Dec ’24US$37.77
US$36.93
-2.2%
14.5%US$46.00US$21.00n/a15
Nov ’24US$34.21
US$38.13
+11.5%
15.6%US$47.00US$21.00US$35.6915
Oct ’24US$32.69
US$38.13
+16.7%
15.6%US$47.00US$21.00US$37.4015
Sep ’24US$33.18
US$38.87
+17.1%
14.7%US$47.00US$21.00US$36.3215
Aug ’24US$36.73
US$33.89
-7.7%
18.2%US$45.00US$20.00US$44.2614
Jul ’24US$33.13
US$32.75
-1.1%
14.9%US$41.00US$20.00US$42.5514
Jun ’24US$30.49
US$31.75
+4.1%
14.2%US$38.00US$20.00US$41.7114
May ’24US$27.39
US$29.54
+7.8%
15.9%US$36.00US$19.00US$38.5013
Apr ’24US$27.72
US$29.46
+6.3%
16.0%US$36.00US$19.00US$44.8813
Mar ’24US$27.28
US$29.77
+9.1%
13.8%US$36.00US$23.00US$42.2213
Feb ’24US$28.16
US$28.46
+1.1%
13.4%US$36.00US$23.00US$39.4613
Jan ’24US$23.85
US$27.62
+15.8%
13.7%US$36.00US$22.00US$35.6913
Dec ’23US$28.53
US$27.58
-3.3%
13.4%US$35.50US$22.00US$37.7713
Nov ’23US$23.68
US$24.12
+1.8%
18.5%US$35.50US$19.00US$34.2113

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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