Urban Outfitters, Inc.

NasdaqGS:URBN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$4.9b

Urban Outfitters Évaluation

Le site URBN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de URBN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: URBN ( $53.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $119.82 )

Significativement en dessous de la juste valeur: URBN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de URBN?

Mesure clé : Comme URBN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour URBN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de URBN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de URBN?
Ratio PE15x
Les revenusUS$329.91m
Capitalisation boursièreUS$4.89b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de URBN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour URBN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.7x
BOOT Boot Barn Holdings
29.1x16.8%US$4.4b
AEO American Eagle Outfitters
13.6x19.1%US$3.2b
ANF Abercrombie & Fitch
14.4x5.6%US$7.3b
VSCO Victoria's Secret
21.8x3.6%US$3.4b
URBN Urban Outfitters
15x5.6%US$4.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: URBN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de URBN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$14.65m
SSOK Sunstock
0.8xn/aUS$556.28k
MASN Maison Luxe
0.09xn/aUS$168.03k
CONN.Q Conn's
n/an/aUS$2.49k
URBN 15.0xMoyenne de l'industrie 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: URBN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 16.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de URBN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

URBN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15x
Juste PE Ratio15.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: URBN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes URBN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$53.74
US$46.88
-12.8%
13.2%US$59.00US$36.00n/a13
Dec ’25US$48.73
US$46.42
-4.7%
12.5%US$59.00US$36.00n/a13
Nov ’25US$35.69
US$41.42
+16.1%
8.1%US$47.00US$34.00n/a13
Oct ’25US$37.40
US$41.42
+10.8%
8.1%US$47.00US$34.00n/a13
Sep ’25US$36.32
US$41.42
+14.1%
8.1%US$47.00US$34.00n/a13
Aug ’25US$44.26
US$45.27
+2.3%
10.4%US$52.00US$35.00n/a13
Jul ’25US$42.55
US$44.82
+5.3%
10.7%US$52.00US$35.00n/a14
Jun ’25US$41.71
US$44.61
+6.9%
10.4%US$52.00US$35.00n/a14
May ’25US$38.50
US$44.03
+14.4%
10.8%US$52.00US$32.00n/a15
Apr ’25US$44.88
US$44.69
-0.4%
8.1%US$52.00US$39.00n/a15
Mar ’25US$42.22
US$44.07
+4.4%
8.8%US$52.00US$38.60n/a15
Feb ’25US$39.46
US$39.23
-0.6%
14.4%US$48.00US$21.00n/a16
Jan ’25US$35.69
US$37.07
+3.9%
14.7%US$46.00US$21.00n/a15
Dec ’24US$37.77
US$36.93
-2.2%
14.5%US$46.00US$21.00US$48.7315
Nov ’24US$34.21
US$38.13
+11.5%
15.6%US$47.00US$21.00US$35.6915
Oct ’24US$32.69
US$38.13
+16.7%
15.6%US$47.00US$21.00US$37.4015
Sep ’24US$33.18
US$38.87
+17.1%
14.7%US$47.00US$21.00US$36.3215
Aug ’24US$36.73
US$33.89
-7.7%
18.2%US$45.00US$20.00US$44.2614
Jul ’24US$33.13
US$32.75
-1.1%
14.9%US$41.00US$20.00US$42.5514
Jun ’24US$30.49
US$31.75
+4.1%
14.2%US$38.00US$20.00US$41.7114
May ’24US$27.39
US$29.54
+7.8%
15.9%US$36.00US$19.00US$38.5013
Apr ’24US$27.72
US$29.46
+6.3%
16.0%US$36.00US$19.00US$44.8813
Mar ’24US$27.28
US$29.77
+9.1%
13.8%US$36.00US$23.00US$42.2213
Feb ’24US$28.16
US$28.46
+1.1%
13.4%US$36.00US$23.00US$39.4613
Jan ’24US$23.85
US$27.62
+15.8%
13.7%US$36.00US$22.00US$35.6913
Dec ’23US$28.53
US$27.58
-3.3%
13.4%US$35.50US$22.00US$37.7713

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/19 05:18
Cours de l'action en fin de journée2024/12/19 00:00
Les revenus2024/10/31
Revenus annuels2024/01/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Urban Outfitters, Inc. est couverte par 65 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Elizabeth Pierce LaddAscendiant Capital Markets LLC
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP
Jeff BlackAvondale Partners