Novo Nordisk A/S

WBAG:NNO2 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €422.4b

Novo Nordisk Évaluation

Le site NNO2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NNO2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NNO2 ( €94.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €151.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NNO2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NNO2?

Mesure clé : Comme NNO2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NNO2. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NNO2 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NNO2?
Ratio PE33x
Les revenusDKK 94.72b
Capitalisation boursièreDKK 3.15t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NNO2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NNO2 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs38.4x
LLY Eli Lilly
78.2x29.5%US$671.9b
JNJ Johnson & Johnson
25.2x10.6%US$370.8b
MRK Merck
20.1x15.6%US$243.6b
AZN AstraZeneca
29.8x18.0%UK£153.7b
NNO2 Novo Nordisk
33x14.4%€3.1t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NNO2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NNO2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NNO2 33.0xMoyenne de l'industrie 20.7xNo. of Companies7PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NNO2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33 x) par rapport à la moyenne du secteur European Pharmaceuticals ( 20.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NNO2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NNO2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 33x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings NNO2 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NNO2 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€94.60
€125.75
+32.9%
20.3%€154.17€75.07n/a24
Nov ’25€103.38
€126.61
+22.5%
20.4%€154.14€75.06n/a24
Oct ’25€106.36
€127.43
+19.8%
20.3%€154.25€75.11n/a25
Sep ’25€125.50
€127.40
+1.5%
20.1%€160.79€75.03n/a26
Aug ’25€123.22
€129.40
+5.0%
18.7%€160.81€75.04n/a26
Jul ’25€135.84
€127.68
-6.0%
18.3%€160.91€75.09n/a26
Jun ’25€122.00
€122.99
+0.8%
18.5%€150.17€71.06n/a26
May ’25€117.50
€121.18
+3.1%
19.4%€150.10€71.03n/a25
Apr ’25€121.00
€119.91
-0.9%
19.6%€150.18€71.07n/a25
Mar ’25€114.34
€110.04
-3.8%
16.8%€131.50€71.12n/a24
Feb ’25€105.60
€103.43
-2.1%
18.5%€131.48€60.38n/a23
Jan ’25€93.70
€96.70
+3.2%
20.4%€117.40€48.30n/a23
Dec ’24€93.38
€95.45
+2.2%
20.2%€117.41€48.31n/a23
Nov ’24€92.20
€91.64
-0.6%
21.1%€110.61€48.27€103.3822
Oct ’24€86.76
€86.99
+0.3%
19.7%€108.61€48.27€106.3622
Sep ’24€87.27
€82.92
-5.0%
18.1%€103.93€48.28€125.5022
Aug ’24€71.54
€78.28
+9.4%
15.8%€97.32€48.33€123.2223
Jul ’24€73.14
€77.73
+6.3%
16.2%€97.32€48.32€135.8422
Jun ’24€73.25
€77.15
+5.3%
16.8%€97.36€48.35€122.0022
May ’24€76.11
€75.03
-1.4%
19.5%€97.30€45.63€117.5022
Apr ’24€73.07
€68.52
-6.2%
18.6%€83.19€45.62€121.0022
Mar ’24€66.83
€65.82
-1.5%
17.0%€82.00€45.71€114.3423
Feb ’24€63.18
€63.91
+1.2%
18.3%€80.66€36.30€105.6023
Jan ’24€63.42
€60.43
-4.7%
15.4%€72.92€36.29€93.7023
Dec ’23€60.20
€58.65
-2.6%
15.9%€72.93€36.30€93.3824
Nov ’23€53.82
€57.19
+6.3%
15.6%€71.88€36.28€92.2025

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

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€8.44

7D

1.6%

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-2.4%

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$15.65

7D

-4.0%

1Y

87.2%

H. Lundbeck

DKK 42.7b

A biopharmaceutical company, engages in the research, development, production, and sale of pharmaceuticals for the treatment of psychiatric and neurological disorders in Europe, United States, and internationally.

LUNB

DKK 6.00

7D

2.4%

1Y

33.8%