Almirall Évaluation
Le site ALM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ALM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ALM ( €8.33 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €41.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ALM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALM?
Mesure clé : Comme ALM n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ALM? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.9x |
| Vente | €953.49m |
| Capitalisation boursière | €1.77b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ALM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4.4x | ||
MARI Marinomed Biotech | 2.3x | n/a | €15.3m |
603456 Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical | 2.8x | 13.8% | CN¥13.9b |
688166 BrightGene Bio-Medical Technology | 10.8x | 26.5% | CN¥13.4b |
4516 Nippon Shinyaku | 1.8x | 0.8% | JP¥272.5b |
ALM Almirall | 1.9x | 9.9% | €1.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ALM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ALM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?
| 23 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 23 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: ALM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Pharmaceuticals ( 3.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ALM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.9x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales ALM } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €8.33 | €11.79 +41.5% | 14.1% | €16.00 | €10.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €9.01 | €11.79 +30.9% | 14.1% | €16.00 | €10.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €9.05 | €11.64 +28.6% | 13.7% | €16.00 | €10.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €8.87 | €11.64 +31.2% | 13.7% | €16.00 | €10.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €9.21 | €11.64 +26.3% | 13.7% | €16.00 | €10.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €9.45 | €11.46 +21.3% | 14.9% | €16.00 | €9.50 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €9.74 | €11.28 +15.8% | 16.5% | €16.00 | €8.80 | n/a | 11 |
| May ’25 | €8.46 | €11.21 +32.5% | 16.9% | €16.00 | €8.80 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €8.22 | €11.28 +37.3% | 16.8% | €16.00 | €8.80 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €8.02 | €11.28 +40.8% | 16.8% | €16.00 | €8.80 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €8.72 | €11.31 +29.7% | 16.6% | €16.00 | €8.80 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €8.48 | €11.39 +34.4% | 16.0% | €16.00 | €8.80 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €8.51 | €11.39 +33.9% | 16.0% | €16.00 | €8.80 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €8.62 | €11.54 +33.9% | 16.2% | €16.00 | €8.80 | €9.01 | 11 |
| Oct ’24 | €9.34 | €11.61 +24.3% | 16.4% | €16.00 | €8.80 | €9.05 | 11 |
| Sep ’24 | €9.38 | €11.40 +21.6% | 16.2% | €16.00 | €8.80 | €8.87 | 12 |
| Aug ’24 | €8.68 | €11.40 +31.4% | 16.2% | €16.00 | €8.80 | €9.21 | 12 |
| Jul ’24 | €7.44 | €11.47 +54.3% | 15.5% | €16.00 | €8.80 | €9.45 | 12 |
| Jun ’24 | €8.14 | €11.67 +43.5% | 14.5% | €16.00 | €10.00 | €9.74 | 12 |
| May ’24 | €9.09 | €11.67 +28.4% | 14.5% | €16.00 | €10.00 | €8.46 | 12 |
| Apr ’24 | n/a | €11.64 0% | 14.3% | €16.00 | €10.00 | €8.22 | 12 |
| Mar ’24 | n/a | €11.64 0% | 14.3% | €16.00 | €10.00 | €8.02 | 12 |
| Feb ’24 | €9.23 | €11.93 +29.3% | 16.0% | €16.00 | €10.00 | €8.72 | 12 |
| Jan ’24 | €9.11 | €12.86 +41.2% | 16.3% | €18.00 | €10.00 | €8.48 | 12 |
| Dec ’23 | n/a | €12.86 0% | 16.3% | €18.00 | €10.00 | €8.51 | 12 |
| Nov ’23 | n/a | €13.53 0% | 14.6% | €18.00 | €10.00 | €8.62 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.7b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$15.70
7D
-3.1%
1Y
81.3%
Laboratorios Farmaceuticos Rovi
€3.2b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.
ROVI
€61.55
7D
-6.2%
1Y
16.6%
H. Lundbeck
DKK 41.8b
A biopharmaceutical company, engages in the research, development, production, and sale of pharmaceuticals for the treatment of psychiatric and neurological disorders in Europe, United States, and internationally.
LUNB
DKK 5.88
7D
1.6%
1Y
32.1%