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Alembic Pharmaceuticals Évaluation
Le site APLLTD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de APLLTD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: APLLTD ( ₹1083.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹963 )
Significativement en dessous de la juste valeur: APLLTD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de APLLTD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de APLLTD? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹217.64b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 23.4x |
Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de APLLTD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 75.3x | ||
LAURUSLABS Laurus Labs | 161.6x | 50.8% | ₹239.5b |
EMCURE Emcure Pharmaceuticals | 51.7x | n/a | ₹257.8b |
CONCORDBIO Concord Biotech | 53.8x | 25.2% | ₹168.4b |
532482 Granules India | 34.2x | 22.8% | ₹168.5b |
APLLTD Alembic Pharmaceuticals | 34.6x | 18.7% | ₹217.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: APLLTD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 74.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de APLLTD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Pharmaceuticals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: APLLTD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Pharmaceuticals ( 36.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de APLLTD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 34.6x |
Juste PE Ratio | 40.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: APLLTD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹1,117.60 | ₹1,042.42 -6.7% | 11.9% | ₹1,229.00 | ₹837.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | ₹1,212.50 | ₹985.08 -18.8% | 9.9% | ₹1,229.00 | ₹845.00 | n/a | 13 |
Jul ’25 | ₹923.50 | ₹983.54 +6.5% | 9.8% | ₹1,229.00 | ₹845.00 | n/a | 13 |
Jun ’25 | ₹923.10 | ₹980.31 +6.2% | 10.1% | ₹1,229.00 | ₹845.00 | n/a | 13 |
May ’25 | ₹999.60 | ₹937.69 -6.2% | 9.7% | ₹1,143.00 | ₹770.00 | n/a | 13 |
Apr ’25 | ₹1,008.95 | ₹901.08 -10.7% | 7.3% | ₹1,023.00 | ₹770.00 | n/a | 13 |
Mar ’25 | ₹1,055.00 | ₹888.14 -15.8% | 8.9% | ₹1,023.00 | ₹720.00 | n/a | 14 |
Feb ’25 | ₹955.55 | ₹769.67 -19.5% | 13.0% | ₹915.00 | ₹515.00 | n/a | 15 |
Jan ’25 | ₹765.90 | ₹742.44 -3.1% | 15.2% | ₹915.00 | ₹515.00 | n/a | 16 |
Dec ’24 | ₹751.15 | ₹742.44 -1.2% | 15.2% | ₹915.00 | ₹515.00 | n/a | 16 |
Nov ’24 | ₹712.55 | ₹723.07 +1.5% | 15.1% | ₹895.00 | ₹515.00 | n/a | 15 |
Oct ’24 | ₹784.45 | ₹715.33 -8.8% | 14.9% | ₹895.00 | ₹515.00 | n/a | 15 |
Sep ’24 | ₹770.50 | ₹715.33 -7.2% | 14.9% | ₹895.00 | ₹515.00 | n/a | 15 |
Aug ’24 | ₹775.50 | ₹598.20 -22.9% | 9.0% | ₹704.00 | ₹515.00 | ₹1,212.50 | 15 |
Jul ’24 | ₹636.40 | ₹590.87 -7.2% | 8.7% | ₹704.00 | ₹515.00 | ₹923.50 | 15 |
Jun ’24 | ₹548.85 | ₹586.94 +6.9% | 8.7% | ₹704.00 | ₹515.00 | ₹923.10 | 16 |
May ’24 | ₹556.15 | ₹601.25 +8.1% | 7.7% | ₹704.00 | ₹540.00 | ₹999.60 | 16 |
Apr ’24 | ₹496.35 | ₹603.44 +21.6% | 7.3% | ₹704.00 | ₹540.00 | ₹1,008.95 | 16 |
Mar ’24 | ₹507.25 | ₹630.24 +24.2% | 14.5% | ₹944.00 | ₹550.00 | ₹1,055.00 | 17 |
Feb ’24 | ₹539.65 | ₹674.63 +25.0% | 14.1% | ₹944.00 | ₹563.00 | ₹955.55 | 16 |
Jan ’24 | ₹572.90 | ₹676.50 +18.1% | 14.2% | ₹944.00 | ₹563.00 | ₹765.90 | 16 |
Dec ’23 | ₹594.60 | ₹682.75 +14.8% | 13.4% | ₹944.00 | ₹563.00 | ₹751.15 | 16 |
Nov ’23 | ₹577.85 | ₹681.44 +17.9% | 14.0% | ₹944.00 | ₹538.00 | ₹712.55 | 16 |
Oct ’23 | ₹604.65 | ₹693.53 +14.7% | 12.8% | ₹944.00 | ₹590.00 | ₹784.45 | 17 |
Sep ’23 | ₹642.30 | ₹693.53 +8.0% | 12.8% | ₹944.00 | ₹590.00 | ₹770.50 | 17 |
Aug ’23 | ₹705.05 | ₹810.00 +14.9% | 12.2% | ₹1,040.00 | ₹629.00 | ₹775.50 | 17 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.