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Supernus Pharmaceuticals Évaluation
Le site SUPN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SUPN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SUPN ( $34.21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $155.95 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SUPN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SUPN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de SUPN? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.69b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11x |
| Ratio PEG | 5.3x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SUPN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10x | ||
TLRY Tilray Brands | 2x | 9.4% | US$1.5b |
TARS Tarsus Pharmaceuticals | 14.8x | 39.1% | US$1.2b |
AMRX Amneal Pharmaceuticals | 1x | 5.7% | US$2.5b |
OCUL Ocular Therapeutix | 22.2x | 32.6% | US$1.4b |
SUPN Supernus Pharmaceuticals | 2.7x | 6.8% | US$1.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SUPN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SUPN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Pharmaceuticals ?
Price-To-Sales vs Industrie: SUPN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Pharmaceuticals ( 3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SUPN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.7x |
| Juste PS Ratio | 4.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SUPN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$30.75 | US$39.25 +27.6% | 6.6% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$35.16 | US$40.50 +15.2% | 4.5% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$29.57 | US$40.50 +37.0% | 4.5% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$26.55 | US$40.50 +52.5% | 4.5% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$27.12 | US$40.50 +49.3% | 4.5% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$30.08 | US$40.50 +34.6% | 4.5% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$33.52 | US$40.50 +20.8% | 4.5% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$31.01 | US$40.50 +30.6% | 4.5% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$27.86 | US$41.00 +47.2% | 5.2% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$28.94 | US$41.00 +41.7% | 5.2% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$27.58 | US$41.00 +48.7% | 5.2% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$23.91 | US$40.75 +70.4% | 4.7% | US$43.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$27.57 | US$42.25 +53.2% | 6.1% | US$45.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$32.49 | US$42.25 +30.0% | 6.1% | US$45.00 | US$38.00 | US$35.16 | 4 |
| Aug ’24 | US$31.69 | US$42.25 +33.3% | 6.1% | US$45.00 | US$38.00 | US$29.57 | 4 |
| Jul ’24 | US$30.06 | US$43.00 +43.0% | 7.2% | US$46.00 | US$38.00 | US$26.55 | 4 |
| Jun ’24 | US$32.96 | US$43.00 +30.5% | 7.2% | US$46.00 | US$38.00 | US$27.12 | 4 |
| May ’24 | US$36.95 | US$42.75 +15.7% | 6.7% | US$45.00 | US$38.00 | US$30.08 | 4 |
| Apr ’24 | US$36.23 | US$42.75 +18.0% | 6.7% | US$45.00 | US$38.00 | US$33.52 | 4 |
| Mar ’24 | US$39.25 | US$42.75 +8.9% | 6.7% | US$45.00 | US$38.00 | US$31.01 | 4 |
| Feb ’24 | US$41.58 | US$43.25 +4.0% | 7.7% | US$47.00 | US$38.00 | US$27.86 | 4 |
| Jan ’24 | US$35.67 | US$40.25 +12.8% | 11.3% | US$45.00 | US$33.00 | US$28.94 | 4 |
| Dec ’23 | US$37.02 | US$38.67 +4.4% | 10.8% | US$43.00 | US$33.00 | US$27.58 | 3 |
| Nov ’23 | US$34.31 | US$35.33 +3.0% | 11.6% | US$40.00 | US$30.00 | US$23.91 | 3 |
| Oct ’23 | US$33.85 | US$38.00 +12.3% | 13.4% | US$44.00 | US$30.00 | US$27.57 | 4 |
| Sep ’23 | US$35.04 | US$38.00 +8.4% | 13.4% | US$44.00 | US$30.00 | US$32.49 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.