Harmony Biosciences Holdings Évaluation
Le site HRMY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HRMY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HRMY ( $33.07 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $239.53 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HRMY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HRMY?
Mesure clé : Comme HRMY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HRMY? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.4x |
| Les revenus | US$122.63m |
| Capitalisation boursière | US$1.89b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.4x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HRMY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.3x | ||
AMPH Amphastar Pharmaceuticals | 13.5x | 13.6% | US$2.1b |
SUPN Supernus Pharmaceuticals | 32.6x | 36.2% | US$2.0b |
COLL Collegium Pharmaceutical | 10.6x | 22.0% | US$954.0m |
NDOI Endo | 0.6x | n/a | US$1.9b |
HRMY Harmony Biosciences Holdings | 15.4x | 32.8% | US$1.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HRMY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HRMY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Pharmaceuticals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HRMY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Pharmaceuticals ( 19 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HRMY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.4x |
| Juste PE Ratio | 29.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HRMY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$33.07 | US$47.11 +42.5% | 23.1% | US$59.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$33.08 | US$47.11 +42.4% | 23.1% | US$59.00 | US$28.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$39.24 | US$44.88 +14.4% | 23.0% | US$56.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$35.98 | US$43.29 +20.3% | 23.3% | US$56.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$32.72 | US$43.63 +33.3% | 22.0% | US$56.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$30.42 | US$43.63 +43.4% | 22.0% | US$56.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$29.40 | US$43.00 +46.3% | 23.6% | US$56.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$30.27 | US$42.25 +39.6% | 22.9% | US$56.00 | US$28.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$33.01 | US$41.63 +26.1% | 22.0% | US$56.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$32.11 | US$41.63 +29.6% | 22.0% | US$56.00 | US$30.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$31.29 | US$40.00 +27.8% | 26.9% | US$56.00 | US$27.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$32.30 | US$39.38 +21.9% | 29.1% | US$56.00 | US$25.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$30.48 | US$41.00 +34.5% | 28.6% | US$56.00 | US$25.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$24.52 | US$40.22 +64.0% | 30.9% | US$56.00 | US$25.00 | US$33.08 | 9 |
| Oct ’24 | US$32.77 | US$57.56 +75.6% | 23.8% | US$72.00 | US$31.00 | US$39.24 | 9 |
| Sep ’24 | US$36.09 | US$58.50 +62.1% | 21.7% | US$72.00 | US$38.00 | US$35.98 | 8 |
| Aug ’24 | US$33.99 | US$59.25 +74.3% | 21.2% | US$72.00 | US$38.00 | US$32.72 | 8 |
| Jul ’24 | US$35.19 | US$59.88 +70.1% | 22.3% | US$75.00 | US$38.00 | US$30.42 | 8 |
| Jun ’24 | US$34.39 | US$60.67 +76.4% | 19.3% | US$75.00 | US$38.00 | US$29.40 | 9 |
| May ’24 | US$32.76 | US$59.89 +82.8% | 19.9% | US$71.00 | US$35.00 | US$30.27 | 9 |
| Apr ’24 | US$32.65 | US$63.00 +93.0% | 13.5% | US$71.00 | US$43.00 | US$33.01 | 8 |
| Mar ’24 | US$42.81 | US$63.00 +47.2% | 13.5% | US$71.00 | US$43.00 | US$32.11 | 8 |
| Feb ’24 | US$48.21 | US$66.13 +37.2% | 10.6% | US$71.00 | US$49.00 | US$31.29 | 8 |
| Jan ’24 | US$55.10 | US$63.88 +15.9% | 8.4% | US$70.00 | US$52.00 | US$32.30 | 8 |
| Dec ’23 | US$60.00 | US$64.63 +7.7% | 8.7% | US$70.00 | US$52.00 | US$30.48 | 8 |
| Nov ’23 | US$59.26 | US$62.50 +5.5% | 8.8% | US$69.00 | US$52.00 | US$24.52 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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-10.5%
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7D
-5.1%
1Y
74.5%