The Travelers Companies, Inc.

WBAG:TRV Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €57.2b

Travelers Companies Évaluation

Le site TRV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TRV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TRV ( €251.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €580.42 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TRV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TRV?

Mesure clé : Comme TRV est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TRV. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TRV par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TRV?
Ratio PE13.2x
Les revenusUS$4.51b
Capitalisation boursièreUS$59.59b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TRV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TRV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.1x
ALL Allstate
13.1x4.8%US$54.0b
8766 Tokio Marine Holdings
9.4x-2.1%JP¥11.1t
VIG Vienna Insurance Group
6.7x8.6%€3.7b
8725 MS&AD Insurance Group Holdings
7.3x-1.3%JP¥5.4t
TRV Travelers Companies
13.2x2.8%€59.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TRV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TRV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TRV 13.2xMoyenne de l'industrie 11.8xNo. of Companies12PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TRV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Insurance ( 11.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TRV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TRV PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.2x
Juste PE Ratio5.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TRV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TRV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€251.10
€252.41
+0.5%
8.9%€295.74€204.16n/a21
Nov ’25€227.40
€242.92
+6.8%
8.9%€286.69€197.91n/a21
Oct ’25€214.10
€204.89
-4.3%
8.6%€257.31€176.34n/a22
Sep ’25€204.80
€202.77
-1.0%
6.8%€225.53€176.81n/a21
Aug ’25€195.95
€207.12
+5.7%
6.9%€231.25€181.30n/a21
Jul ’25€189.20
€212.12
+12.1%
6.8%€235.24€186.70n/a22
Jun ’25€196.30
€210.53
+7.3%
6.3%€232.27€186.18n/a22
May ’25€198.30
€213.00
+7.4%
6.4%€235.42€188.71n/a22
Apr ’25€212.90
€202.51
-4.9%
9.6%€241.95€162.78n/a23
Mar ’25€202.40
€200.35
-1.0%
9.5%€240.85€162.04n/a23
Feb ’25€193.35
€199.89
+3.4%
9.0%€228.60€162.52n/a23
Jan ’25€170.70
€174.11
+2.0%
8.4%€207.12€150.38n/a22
Dec ’24€165.65
€179.76
+8.5%
8.4%€215.69€156.61n/a20
Nov ’24€159.05
€179.76
+13.0%
8.4%€215.69€156.61€227.4020
Oct ’24€156.05
€176.81
+13.3%
8.1%€210.82€153.99€214.1019
Sep ’24€150.50
€176.81
+17.5%
8.1%€210.82€153.99€204.8019
Aug ’24€156.75
€174.38
+11.2%
8.1%€207.92€151.87€195.9519
Jul ’24€158.45
€179.51
+13.3%
7.3%€210.77€157.62€189.2018
Jun ’24€159.10
€183.89
+15.6%
7.4%€215.21€160.94€196.3017
May ’24€162.10
€178.77
+10.3%
7.6%€209.67€150.41€198.3018
Apr ’24€157.50
€182.28
+15.7%
7.0%€212.04€161.33€212.9018
Mar ’24€171.58
€180.59
+5.3%
6.9%€209.37€159.30€202.4018
Feb ’24€169.78
€180.59
+6.4%
6.9%€209.37€159.30€193.3518
Jan ’24€177.56
€173.99
-2.0%
6.6%€208.43€159.16€170.7017
Dec ’23€179.90
€174.80
-2.8%
6.4%€209.00€159.60€165.6518
Nov ’23€187.64
€184.90
-1.5%
6.3%€222.68€170.05€159.0518

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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