Tokio Marine Holdings, Inc.

TSE:8766 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥10.8t

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Tokio Marine Holdings Évaluation

Le site 8766 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 8766 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 8766 ( ¥5578 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥11715.48 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 8766 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8766?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

8766 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA8.5x
Ratio PEG2.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 8766 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 8766 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.5x
8725 MS&AD Insurance Group Holdings
11.6x5.3%JP¥5.4t
8630 Sompo Holdings
7.5x2.7%JP¥3.3t
8750 Dai-ichi Life Holdings
10x-0.3%JP¥3.8t
6178 Japan Post Holdings
12.8x7.5%JP¥4.5t
8766 Tokio Marine Holdings
14.3x5.9%JP¥10.8t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8766 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 8766 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Insurance ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a4.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a4.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 8766 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Insurance ( 11.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 8766 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

8766 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.3x
Juste PE Ratio14.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8766 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 8766 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥5,578.00
JP¥6,213.00
+11.4%
19.6%JP¥8,000.00JP¥3,400.00n/a10
Aug ’25JP¥5,618.00
JP¥6,193.00
+10.2%
19.8%JP¥8,000.00JP¥3,400.00n/a10
Jul ’25JP¥6,147.00
JP¥5,599.09
-8.9%
25.2%JP¥8,000.00JP¥3,200.00n/a11
Jun ’25JP¥5,429.00
JP¥4,795.45
-11.7%
22.2%JP¥6,200.00JP¥3,100.00n/a11
May ’25JP¥4,973.00
JP¥4,704.55
-5.4%
22.4%JP¥6,200.00JP¥3,100.00n/a11
Apr ’25JP¥4,623.00
JP¥4,495.83
-2.8%
20.4%JP¥6,000.00JP¥3,100.00n/a12
Mar ’25JP¥4,448.00
JP¥4,111.82
-7.6%
13.3%JP¥5,000.00JP¥3,200.00n/a11
Feb ’25JP¥3,884.00
JP¥3,787.27
-2.5%
12.5%JP¥4,500.00JP¥2,800.00n/a11
Jan ’25JP¥3,529.00
JP¥3,690.83
+4.6%
13.5%JP¥4,500.00JP¥2,800.00n/a12
Dec ’24JP¥3,670.00
JP¥3,578.46
-2.5%
10.8%JP¥4,150.00JP¥2,800.00n/a13
Nov ’24JP¥3,420.00
JP¥3,490.00
+2.0%
10.8%JP¥4,000.00JP¥2,800.00n/a13
Oct ’24JP¥3,465.00
JP¥3,414.72
-1.5%
13.4%JP¥4,000.00JP¥2,366.67n/a12
Sep ’24JP¥3,263.00
JP¥3,448.06
+5.7%
14.5%JP¥4,200.00JP¥2,366.67n/a12
Aug ’24JP¥3,250.00
JP¥3,443.33
+5.9%
15.1%JP¥4,200.00JP¥2,366.67JP¥5,618.0011
Jul ’24JP¥3,315.00
JP¥3,457.88
+4.3%
14.9%JP¥4,200.00JP¥2,366.67JP¥6,147.0011
Jun ’24JP¥3,089.00
JP¥3,160.61
+2.3%
13.1%JP¥3,800.00JP¥2,366.67JP¥5,429.0011
May ’24JP¥2,736.50
JP¥3,106.67
+13.5%
12.6%JP¥3,700.00JP¥2,366.67JP¥4,973.0013
Apr ’24JP¥2,547.00
JP¥3,105.56
+21.9%
13.1%JP¥3,700.00JP¥2,366.67JP¥4,623.0012
Mar ’24JP¥2,891.00
JP¥3,033.06
+4.9%
13.1%JP¥3,400.00JP¥2,330.00JP¥4,448.0012
Feb ’24JP¥2,751.00
JP¥3,035.13
+10.3%
12.5%JP¥3,400.00JP¥2,330.00JP¥3,884.0013
Jan ’24JP¥2,827.50
JP¥3,009.50
+6.4%
11.9%JP¥3,400.00JP¥2,330.00JP¥3,529.0014
Dec ’23JP¥2,802.50
JP¥2,899.07
+3.4%
11.1%JP¥3,400.00JP¥2,330.00JP¥3,670.0014
Nov ’23JP¥2,722.00
JP¥2,850.05
+4.7%
10.9%JP¥3,400.00JP¥2,333.33JP¥3,420.0014
Oct ’23JP¥2,565.00
JP¥2,831.69
+10.4%
11.1%JP¥3,400.00JP¥2,333.33JP¥3,465.0014
Sep ’23JP¥2,532.67
JP¥2,816.41
+11.2%
11.1%JP¥3,333.33JP¥2,333.33JP¥3,263.0013
Aug ’23JP¥2,610.33
JP¥2,824.62
+8.2%
11.2%JP¥3,333.33JP¥2,333.33JP¥3,250.0013

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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