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MS&AD Insurance Group Holdings Évaluation
Le site 8725 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8725 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8725 (¥3365) is trading below our estimate of fair value (¥8710.76)
Significativement en dessous de la juste valeur: 8725 is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8725?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 8725? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥5.29t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5x |
Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 8725 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.1x | ||
8630 Sompo Holdings | 7.5x | 2.7% | JP¥3.2t |
8766 Tokio Marine Holdings | 14.3x | 5.9% | JP¥10.8t |
8750 Dai-ichi Life Holdings | 10x | -0.3% | JP¥3.8t |
6178 Japan Post Holdings | 12.8x | 7.5% | JP¥4.5t |
8725 MS&AD Insurance Group Holdings | 11.6x | 5.5% | JP¥5.3t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8725 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (11.6x) compared to the peer average (11.1x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 8725 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 8725 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (11.6x) compared to the Asian Insurance industry average (11.2x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 8725 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 11.6x |
Juste PE Ratio | 14.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8725 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.4x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥3,365.00 | JP¥3,611.82 +7.3% | 21.3% | JP¥5,000.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | JP¥3,425.00 | JP¥3,611.82 +5.5% | 21.3% | JP¥5,000.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | JP¥3,713.00 | JP¥3,275.15 -11.8% | 26.3% | JP¥5,000.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | JP¥3,281.00 | JP¥2,750.06 -16.2% | 20.6% | JP¥4,000.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 11 |
May ’25 | JP¥2,817.00 | JP¥2,650.00 -5.9% | 17.1% | JP¥3,500.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | JP¥2,614.00 | JP¥2,561.42 -2.0% | 17.7% | JP¥3,366.67 | JP¥1,933.33 | n/a | 12 |
Mar ’25 | JP¥2,502.33 | JP¥2,109.09 -15.7% | 11.8% | JP¥2,566.67 | JP¥1,756.67 | n/a | 11 |
Feb ’25 | JP¥2,022.67 | JP¥1,987.88 -1.7% | 11.0% | JP¥2,466.67 | JP¥1,666.67 | n/a | 11 |
Jan ’25 | JP¥1,848.67 | JP¥1,988.33 +7.6% | 9.8% | JP¥2,433.33 | JP¥1,666.67 | n/a | 12 |
Dec ’24 | JP¥1,860.67 | JP¥1,960.77 +5.4% | 10.2% | JP¥2,433.33 | JP¥1,666.67 | n/a | 13 |
Nov ’24 | JP¥1,874.67 | JP¥1,942.56 +3.6% | 12.0% | JP¥2,433.33 | JP¥1,566.67 | n/a | 13 |
Oct ’24 | JP¥1,831.67 | JP¥1,895.56 +3.5% | 12.8% | JP¥2,433.33 | JP¥1,566.67 | n/a | 12 |
Sep ’24 | JP¥1,776.67 | JP¥1,877.22 +5.7% | 13.2% | JP¥2,433.33 | JP¥1,566.67 | n/a | 12 |
Aug ’24 | JP¥1,768.00 | JP¥1,861.52 +5.3% | 14.7% | JP¥2,433.33 | JP¥1,566.67 | JP¥3,425.00 | 11 |
Jul ’24 | JP¥1,698.67 | JP¥1,799.70 +5.9% | 11.4% | JP¥2,166.67 | JP¥1,566.67 | JP¥3,713.00 | 11 |
Jun ’24 | JP¥1,608.33 | JP¥1,629.67 +1.3% | 11.1% | JP¥1,946.67 | JP¥1,353.33 | JP¥3,281.00 | 10 |
May ’24 | JP¥1,500.33 | JP¥1,622.22 +8.1% | 10.2% | JP¥1,866.67 | JP¥1,353.33 | JP¥2,817.00 | 12 |
Apr ’24 | JP¥1,368.67 | JP¥1,617.33 +18.2% | 11.1% | JP¥1,866.67 | JP¥1,353.33 | JP¥2,614.00 | 10 |
Mar ’24 | JP¥1,502.67 | JP¥1,565.33 +4.2% | 9.3% | JP¥1,753.33 | JP¥1,333.33 | JP¥2,502.33 | 10 |
Feb ’24 | JP¥1,400.67 | JP¥1,550.61 +10.7% | 8.9% | JP¥1,753.33 | JP¥1,333.33 | JP¥2,022.67 | 11 |
Jan ’24 | JP¥1,408.00 | JP¥1,559.23 +10.7% | 8.5% | JP¥1,766.67 | JP¥1,333.33 | JP¥1,848.67 | 13 |
Dec ’23 | JP¥1,331.67 | JP¥1,571.54 +18.0% | 8.0% | JP¥1,766.67 | JP¥1,360.00 | JP¥1,860.67 | 13 |
Nov ’23 | JP¥1,316.00 | JP¥1,562.56 +18.7% | 7.7% | JP¥1,766.67 | JP¥1,360.00 | JP¥1,874.67 | 13 |
Oct ’23 | JP¥1,278.67 | JP¥1,564.10 +22.3% | 7.2% | JP¥1,766.67 | JP¥1,366.67 | JP¥1,831.67 | 13 |
Sep ’23 | JP¥1,361.00 | JP¥1,561.54 +14.7% | 7.1% | JP¥1,766.67 | JP¥1,366.67 | JP¥1,776.67 | 13 |
Aug ’23 | JP¥1,458.67 | JP¥1,562.82 +7.1% | 7.0% | JP¥1,766.67 | JP¥1,366.67 | JP¥1,768.00 | 13 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.