MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.

TSE:8725 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥5.4t

MS&AD Insurance Group Holdings Évaluation

Le site 8725 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 8725 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 8725 ( ¥3531 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥10332.28 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 8725 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8725?

Mesure clé : Comme 8725 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 8725. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 8725 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 8725?
Ratio PE7.3x
Les revenusJP¥740.74b
Capitalisation boursièreJP¥5.40t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 8725 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 8725 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.9x
8630 Sompo Holdings
8.5x2.5%JP¥3.7t
8766 Tokio Marine Holdings
9.4x-2.1%JP¥11.1t
8750 Dai-ichi Life Holdings
8.8x1.0%JP¥3.5t
6178 Japan Post Holdings
13x7.7%JP¥4.6t
8725 MS&AD Insurance Group Holdings
7.3x-1.3%JP¥5.4t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8725 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 8725 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Insurance ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
8725 7.3xMoyenne de l'industrie 10.9xNo. of Companies47PE0816243240+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 8725 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Insurance ( 13.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 8725 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

8725 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.3x
Juste PE Ratio10.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8725 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 8725 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥3,531.00
JP¥3,740.83
+5.9%
15.7%JP¥5,000.00JP¥3,080.00n/a12
Nov ’25JP¥3,355.00
JP¥3,740.83
+11.5%
15.7%JP¥5,000.00JP¥3,080.00n/a12
Oct ’25JP¥3,389.00
JP¥3,753.33
+10.8%
15.5%JP¥5,000.00JP¥3,080.00n/a12
Sep ’25JP¥3,345.00
JP¥3,611.82
+8.0%
21.3%JP¥5,000.00JP¥2,000.00n/a11
Aug ’25JP¥3,425.00
JP¥3,611.82
+5.5%
21.3%JP¥5,000.00JP¥2,000.00n/a11
Jul ’25JP¥3,713.00
JP¥3,275.15
-11.8%
26.3%JP¥5,000.00JP¥2,000.00n/a11
Jun ’25JP¥3,281.00
JP¥2,750.06
-16.2%
20.6%JP¥4,000.00JP¥2,000.00n/a11
May ’25JP¥2,817.00
JP¥2,650.00
-5.9%
17.1%JP¥3,500.00JP¥2,000.00n/a11
Apr ’25JP¥2,614.00
JP¥2,561.42
-2.0%
17.7%JP¥3,366.67JP¥1,933.33n/a12
Mar ’25JP¥2,502.33
JP¥2,109.09
-15.7%
11.8%JP¥2,566.67JP¥1,756.67n/a11
Feb ’25JP¥2,022.67
JP¥1,987.88
-1.7%
11.0%JP¥2,466.67JP¥1,666.67n/a11
Jan ’25JP¥1,848.67
JP¥1,988.33
+7.6%
9.8%JP¥2,433.33JP¥1,666.67n/a12
Dec ’24JP¥1,860.67
JP¥1,960.77
+5.4%
10.2%JP¥2,433.33JP¥1,666.67n/a13
Nov ’24JP¥1,874.67
JP¥1,942.56
+3.6%
12.0%JP¥2,433.33JP¥1,566.67JP¥3,355.0013
Oct ’24JP¥1,831.67
JP¥1,895.56
+3.5%
12.8%JP¥2,433.33JP¥1,566.67JP¥3,389.0012
Sep ’24JP¥1,776.67
JP¥1,877.22
+5.7%
13.2%JP¥2,433.33JP¥1,566.67JP¥3,345.0012
Aug ’24JP¥1,768.00
JP¥1,861.52
+5.3%
14.7%JP¥2,433.33JP¥1,566.67JP¥3,425.0011
Jul ’24JP¥1,698.67
JP¥1,799.70
+5.9%
11.4%JP¥2,166.67JP¥1,566.67JP¥3,713.0011
Jun ’24JP¥1,608.33
JP¥1,629.67
+1.3%
11.1%JP¥1,946.67JP¥1,353.33JP¥3,281.0010
May ’24JP¥1,500.33
JP¥1,622.22
+8.1%
10.2%JP¥1,866.67JP¥1,353.33JP¥2,817.0012
Apr ’24JP¥1,368.67
JP¥1,617.33
+18.2%
11.1%JP¥1,866.67JP¥1,353.33JP¥2,614.0010
Mar ’24JP¥1,502.67
JP¥1,565.33
+4.2%
9.3%JP¥1,753.33JP¥1,333.33JP¥2,502.3310
Feb ’24JP¥1,400.67
JP¥1,550.61
+10.7%
8.9%JP¥1,753.33JP¥1,333.33JP¥2,022.6711
Jan ’24JP¥1,408.00
JP¥1,559.23
+10.7%
8.5%JP¥1,766.67JP¥1,333.33JP¥1,848.6713
Dec ’23JP¥1,331.67
JP¥1,571.54
+18.0%
8.0%JP¥1,766.67JP¥1,360.00JP¥1,860.6713
Nov ’23JP¥1,316.00
JP¥1,562.56
+18.7%
7.7%JP¥1,766.67JP¥1,360.00JP¥1,874.6713

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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