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Sompo Holdings Évaluation
Le site 8630 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8630 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8630 ( ¥3347 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥8622.71 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 8630 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8630?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 8630? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | JP¥3.20t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.7x |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 8630 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.8x | ||
8725 MS&AD Insurance Group Holdings | 11.2x | 8.2% | JP¥5.2t |
8766 Tokio Marine Holdings | 13.7x | 7.2% | JP¥10.5t |
8750 Dai-ichi Life Holdings | 8.8x | 1.0% | JP¥3.4t |
8715 Anicom Holdings | 17.5x | 10.3% | JP¥53.0b |
8630 Sompo Holdings | 7.3x | 3.2% | JP¥3.2t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8630 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 8630 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 8630 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Insurance ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 8630 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.3x |
| Juste PE Ratio | 13.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8630 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | JP¥3,287.00 | JP¥3,985.45 +21.2% | 14.9% | JP¥5,230.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | JP¥3,430.00 | JP¥3,994.00 +16.4% | 13.0% | JP¥5,230.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | JP¥3,305.00 | JP¥3,994.00 +20.8% | 13.0% | JP¥5,230.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | JP¥3,485.00 | JP¥3,691.00 +5.9% | 15.5% | JP¥5,230.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | JP¥3,325.00 | JP¥3,238.03 -2.6% | 12.6% | JP¥3,900.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | JP¥3,088.00 | JP¥3,208.00 +3.9% | 11.7% | JP¥3,900.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | JP¥3,017.00 | JP¥3,121.21 +3.5% | 13.6% | JP¥3,933.33 | JP¥2,430.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | JP¥2,976.33 | JP¥2,682.42 -9.9% | 14.4% | JP¥3,500.00 | JP¥2,133.33 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | JP¥2,550.00 | JP¥2,502.12 -1.9% | 9.5% | JP¥3,000.00 | JP¥2,133.33 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | JP¥2,298.67 | JP¥2,395.83 +4.2% | 7.3% | JP¥2,733.33 | JP¥2,133.33 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | JP¥2,278.33 | JP¥2,325.90 +2.1% | 7.8% | JP¥2,733.33 | JP¥2,033.33 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | JP¥2,198.67 | JP¥2,304.10 +4.8% | 8.4% | JP¥2,733.33 | JP¥2,033.33 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | JP¥2,144.33 | JP¥2,283.89 +6.5% | 9.5% | JP¥2,733.33 | JP¥2,033.33 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | JP¥2,150.33 | JP¥2,300.56 +7.0% | 8.8% | JP¥2,733.33 | JP¥2,033.33 | JP¥3,430.00 | 12 |
| Aug ’24 | JP¥2,086.00 | JP¥2,288.48 +9.7% | 9.1% | JP¥2,733.33 | JP¥2,033.33 | JP¥3,305.00 | 11 |
| Jul ’24 | JP¥2,153.00 | JP¥2,215.76 +2.9% | 8.0% | JP¥2,526.67 | JP¥1,933.33 | JP¥3,485.00 | 11 |
| Jun ’24 | JP¥1,935.00 | JP¥2,110.33 +9.1% | 5.2% | JP¥2,290.00 | JP¥1,933.33 | JP¥3,325.00 | 10 |
| May ’24 | JP¥1,905.67 | JP¥2,180.26 +14.4% | 8.8% | JP¥2,500.00 | JP¥1,866.67 | JP¥3,088.00 | 13 |
| Apr ’24 | JP¥1,750.67 | JP¥2,141.21 +22.3% | 8.3% | JP¥2,433.33 | JP¥1,866.67 | JP¥3,017.00 | 11 |
| Mar ’24 | JP¥1,955.00 | JP¥2,128.79 +8.9% | 7.9% | JP¥2,433.33 | JP¥1,866.67 | JP¥2,976.33 | 11 |
| Feb ’24 | JP¥1,872.67 | JP¥2,130.00 +13.7% | 7.5% | JP¥2,433.33 | JP¥1,866.67 | JP¥2,550.00 | 12 |
| Jan ’24 | JP¥1,953.33 | JP¥2,166.19 +10.9% | 9.4% | JP¥2,633.33 | JP¥1,866.67 | JP¥2,298.67 | 14 |
| Dec ’23 | JP¥1,942.67 | JP¥2,192.62 +12.9% | 9.6% | JP¥2,633.33 | JP¥1,866.67 | JP¥2,278.33 | 14 |
| Nov ’23 | JP¥2,072.00 | JP¥2,188.33 +5.6% | 9.7% | JP¥2,633.33 | JP¥1,866.67 | JP¥2,198.67 | 14 |
| Oct ’23 | JP¥1,920.67 | JP¥2,174.76 +13.2% | 10.2% | JP¥2,633.33 | JP¥1,866.67 | JP¥2,144.33 | 14 |
| Sep ’23 | JP¥1,944.00 | JP¥2,112.86 +8.7% | 12.0% | JP¥2,633.33 | JP¥1,600.00 | JP¥2,150.33 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.