Sofina Société Anonyme Évaluation
Le site SOF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SOF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de SOF pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de SOF pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SOF?
Mesure clé : Comme SOF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SOF? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.8x |
| Les revenus | €432.58m |
| Capitalisation boursière | €7.26b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 14.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SOF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 75.1x | ||
SOL Washington H. Soul Pattinson | 25.6x | -3.5% | AU$12.8b |
GBLB Groupe Bruxelles Lambert | 158.3x | 36.0% | €8.3b |
REM Remgro | 100.8x | n/a | R82.2b |
ALB Corporación Financiera Alba | 15.8x | 18.5% | €2.8b |
SOF Sofina Société Anonyme | 16.8x | n/a | €7.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SOF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 75.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SOF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Diversified Financial ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SOF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Diversified Financial ( 10.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SOF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SOF } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €219.00 | €291.67 +33.2% | 2.9% | €300.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €225.40 | €291.67 +29.4% | 2.9% | €300.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €255.00 | €291.67 +14.4% | 2.9% | €300.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €219.80 | €291.67 +32.7% | 2.9% | €300.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €219.80 | €291.67 +32.7% | 2.9% | €300.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €215.80 | €343.33 +59.1% | 22.1% | €450.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €220.60 | €343.33 +55.6% | 22.1% | €450.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €222.60 | €343.33 +54.2% | 22.1% | €450.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €203.00 | €343.33 +69.1% | 22.1% | €450.00 | €280.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €212.40 | €341.00 +60.5% | 22.8% | €450.00 | €273.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €341.00 0% | 22.8% | €450.00 | €273.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €225.60 | €338.67 +50.1% | 23.6% | €450.00 | €266.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €204.60 | €338.67 +65.5% | 23.6% | €450.00 | €266.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €179.60 | €338.67 +88.6% | 23.6% | €450.00 | €266.00 | €225.40 | 3 |
| Oct ’24 | €191.70 | €338.67 +76.7% | 23.6% | €450.00 | €266.00 | €255.00 | 3 |
| Sep ’24 | €210.00 | €341.33 +62.5% | 22.7% | €450.00 | €274.00 | €219.80 | 3 |
| Aug ’24 | €215.00 | €341.33 +58.8% | 22.7% | €450.00 | €274.00 | €219.80 | 3 |
| Jan ’24 | €208.40 | €366.50 +75.9% | 22.8% | €450.00 | €283.00 | €225.60 | 2 |
| Dec ’23 | €213.20 | €366.50 +71.9% | 22.8% | €450.00 | €283.00 | €204.60 | 2 |
| Nov ’23 | €198.50 | €366.50 +84.6% | 22.8% | €450.00 | €283.00 | €179.60 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
MLP
€649.2m
Provides financial services to private, corporate, and institutional clients in Germany.
MLP
€5.93
7D
-2.9%
1Y
19.6%
Berkshire Hathaway
US$1.0t
Through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.
BRKB
US$443.15
7D
0.6%
1Y
33.7%
Worldline
€1.9b
Provides payments and transactional services for financial institutions, merchants, corporations, and government agencies in Northern Europe, Central and Eastern Europe, Southern Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.
WLN
€6.49
7D
0.8%
1Y
-51.7%