Washington H. Soul Pattinson and Company Limited

ASX:SOL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$12.7b

Washington H. Soul Pattinson Évaluation

Le site SOL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SOL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SOL ( A$34.57 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$21.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SOL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SOL?

Mesure clé : Comme SOL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SOL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SOL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SOL?
Ratio PE25.5x
Les revenusAU$498.80m
Capitalisation boursièreAU$12.70b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SOL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SOL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs36.3x
AFI Australian Foundation Investment
31.8xn/aAU$9.4b
ASX ASX
27.1x4.0%AU$12.8b
CGF Challenger
30.9x20.3%AU$4.2b
AMP AMP
55.4x26.6%AU$3.9b
SOL Washington H. Soul Pattinson
25.5x-3.5%AU$12.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SOL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SOL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Oceanian Diversified Financial ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SOL 25.5xMoyenne de l'industrie 16.4xNo. of Companies4PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SOL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Diversified Financial ( 19.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SOL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SOL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.5x
Juste PE Ratio17.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SOL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SOL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$34.57
AU$34.80
+0.7%
2.3%AU$35.60AU$34.00n/a2
Nov ’25AU$33.11
AU$34.80
+5.1%
2.3%AU$35.60AU$34.00n/a2
Oct ’25AU$35.05
AU$34.80
-0.7%
2.3%AU$35.60AU$34.00n/a2
Sep ’25AU$34.50
AU$34.80
+0.9%
2.3%AU$35.60AU$34.00n/a2
Aug ’25AU$35.69
AU$34.80
-2.5%
2.3%AU$35.60AU$34.00n/a2
Jul ’25AU$32.92
AU$34.30
+4.2%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
Jun ’25AU$31.04
AU$34.30
+10.5%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
May ’25AU$31.86
AU$34.30
+7.7%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
Apr ’25AU$33.61
AU$34.30
+2.1%
3.8%AU$35.60AU$33.00n/a2
Mar ’25AU$34.91
AU$33.38
-4.4%
4.1%AU$34.75AU$32.00n/a2
Feb ’25AU$33.48
AU$33.38
-0.3%
4.1%AU$34.75AU$32.00n/a2
Jan ’25AU$32.77
AU$33.38
+1.8%
4.1%AU$34.75AU$32.00n/a2
Dec ’24AU$33.71
AU$30.83
-8.6%
12.7%AU$34.75AU$26.90n/a2
Nov ’24AU$33.55
AU$30.83
-8.1%
12.7%AU$34.75AU$26.90AU$33.112
Oct ’24AU$32.59
AU$28.78
-11.7%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$35.052
Sep ’24AU$33.23
AU$28.78
-13.4%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$34.502
Aug ’24AU$33.12
AU$28.78
-13.1%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$35.692
Jul ’24AU$31.78
AU$28.78
-9.5%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$32.922
Jun ’24AU$32.66
AU$28.78
-11.9%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$31.042
May ’24AU$31.80
AU$28.78
-9.5%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$31.862
Apr ’24AU$30.20
AU$28.78
-4.7%
6.5%AU$30.65AU$26.90AU$33.612
Mar ’24AU$29.08
AU$28.25
-2.9%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$34.912
Feb ’24AU$28.40
AU$28.25
-0.5%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$33.482
Jan ’24AU$27.66
AU$28.25
+2.1%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$32.772
Dec ’23AU$28.37
AU$28.25
-0.4%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$33.712
Nov ’23AU$28.19
AU$28.25
+0.2%
4.8%AU$29.60AU$26.90AU$33.552

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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