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Washington H. Soul Pattinson Évaluation
Le site SOL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SOL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SOL ( A$34.27 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$25.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SOL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SOL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SOL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$12.33b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 10.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.7x |
Ratio PEG | 7.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SOL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 35.2x | ||
ASX ASX | 25.4x | 4.3% | AU$12.0b |
CGF Challenger | 37.3x | 21.2% | AU$5.0b |
AFI Australian Foundation Investment | 30.9x | n/a | AU$9.2b |
AMP AMP | 47.1x | 26.6% | AU$3.3b |
SOL Washington H. Soul Pattinson | 22.8x | 3.1% | AU$12.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SOL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SOL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Oceanian Diversified Financial ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SOL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Diversified Financial ( 14.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SOL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 22.8x |
Juste PE Ratio | 19.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SOL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$34.18 | AU$34.80 +1.8% | 2.3% | AU$35.60 | AU$34.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | AU$35.69 | AU$34.80 -2.5% | 2.3% | AU$35.60 | AU$34.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | AU$32.92 | AU$34.30 +4.2% | 3.8% | AU$35.60 | AU$33.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | AU$31.04 | AU$34.30 +10.5% | 3.8% | AU$35.60 | AU$33.00 | n/a | 2 |
May ’25 | AU$31.86 | AU$34.30 +7.7% | 3.8% | AU$35.60 | AU$33.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | AU$33.61 | AU$34.30 +2.1% | 3.8% | AU$35.60 | AU$33.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | AU$34.91 | AU$33.38 -4.4% | 4.1% | AU$34.75 | AU$32.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | AU$33.48 | AU$33.38 -0.3% | 4.1% | AU$34.75 | AU$32.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | AU$32.77 | AU$33.38 +1.8% | 4.1% | AU$34.75 | AU$32.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | AU$33.71 | AU$30.83 -8.6% | 12.7% | AU$34.75 | AU$26.90 | n/a | 2 |
Nov ’24 | AU$33.55 | AU$30.83 -8.1% | 12.7% | AU$34.75 | AU$26.90 | n/a | 2 |
Oct ’24 | AU$32.59 | AU$28.78 -11.7% | 6.5% | AU$30.65 | AU$26.90 | n/a | 2 |
Sep ’24 | AU$33.23 | AU$28.78 -13.4% | 6.5% | AU$30.65 | AU$26.90 | n/a | 2 |
Aug ’24 | AU$33.12 | AU$28.78 -13.1% | 6.5% | AU$30.65 | AU$26.90 | AU$35.69 | 2 |
Jul ’24 | AU$31.78 | AU$28.78 -9.5% | 6.5% | AU$30.65 | AU$26.90 | AU$32.92 | 2 |
Jun ’24 | AU$32.66 | AU$28.78 -11.9% | 6.5% | AU$30.65 | AU$26.90 | AU$31.04 | 2 |
May ’24 | AU$31.80 | AU$28.78 -9.5% | 6.5% | AU$30.65 | AU$26.90 | AU$31.86 | 2 |
Apr ’24 | AU$30.20 | AU$28.78 -4.7% | 6.5% | AU$30.65 | AU$26.90 | AU$33.61 | 2 |
Mar ’24 | AU$29.08 | AU$28.25 -2.9% | 4.8% | AU$29.60 | AU$26.90 | AU$34.91 | 2 |
Feb ’24 | AU$28.40 | AU$28.25 -0.5% | 4.8% | AU$29.60 | AU$26.90 | AU$33.48 | 2 |
Jan ’24 | AU$27.66 | AU$28.25 +2.1% | 4.8% | AU$29.60 | AU$26.90 | AU$32.77 | 2 |
Dec ’23 | AU$28.37 | AU$28.25 -0.4% | 4.8% | AU$29.60 | AU$26.90 | AU$33.71 | 2 |
Nov ’23 | AU$28.19 | AU$28.25 +0.2% | 4.8% | AU$29.60 | AU$26.90 | AU$33.55 | 2 |
Oct ’23 | AU$26.79 | AU$28.75 +7.3% | 6.4% | AU$30.60 | AU$26.90 | AU$32.59 | 2 |
Sep ’23 | AU$25.37 | AU$28.75 +13.3% | 6.4% | AU$30.60 | AU$26.90 | AU$33.23 | 2 |
Aug ’23 | AU$25.85 | AU$28.75 +11.2% | 6.4% | AU$30.60 | AU$26.90 | AU$33.12 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.