ASX Évaluation
Le site ASX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ASX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ASX (A$64.13) is trading above our estimate of fair value (A$54.2)
Significativement en dessous de la juste valeur: ASX is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ASX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ASX? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$12.43b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 6.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.1x |
Ratio PEG | 6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ASX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 38.6x | ||
GQG GQG Partners | 14.8x | 9.7% | AU$7.9b |
AFI Australian Foundation Investment | 31.4x | n/a | AU$9.3b |
NWL Netwealth Group | 82x | 16.4% | AU$6.8b |
ARG Argo Investments | 26.5x | n/a | AU$6.7b |
ASX ASX | 26.2x | 4.3% | AU$12.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ASX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (26.2x) compared to the peer average (38.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ASX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ASX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (26.2x) compared to the Australian Capital Markets industry average (19.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ASX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 26.2x |
Juste PE Ratio | 19.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ASX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (26.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (19.9x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$64.35 | AU$62.19 -3.4% | 6.7% | AU$75.00 | AU$57.00 | n/a | 13 |
Oct ’25 | AU$63.22 | AU$61.35 -3.0% | 6.9% | AU$75.00 | AU$57.00 | n/a | 14 |
Sep ’25 | AU$61.22 | AU$61.35 +0.2% | 6.9% | AU$75.00 | AU$57.00 | n/a | 14 |
Aug ’25 | AU$64.85 | AU$60.67 -6.4% | 7.6% | AU$75.00 | AU$54.65 | n/a | 14 |
Jul ’25 | AU$59.69 | AU$60.41 +1.2% | 7.9% | AU$75.00 | AU$54.65 | n/a | 14 |
Jun ’25 | AU$62.35 | AU$62.86 +0.8% | 8.4% | AU$75.00 | AU$53.50 | n/a | 14 |
May ’25 | AU$62.81 | AU$63.06 +0.4% | 8.6% | AU$75.00 | AU$53.50 | n/a | 13 |
Apr ’25 | AU$66.42 | AU$62.81 -5.4% | 8.8% | AU$75.00 | AU$53.50 | n/a | 13 |
Mar ’25 | AU$65.00 | AU$62.80 -3.4% | 8.8% | AU$75.00 | AU$53.50 | n/a | 13 |
Feb ’25 | AU$64.47 | AU$62.07 -3.7% | 7.8% | AU$72.50 | AU$53.50 | n/a | 12 |
Jan ’25 | AU$63.06 | AU$60.64 -3.8% | 8.9% | AU$72.50 | AU$53.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | AU$57.95 | AU$60.74 +4.8% | 8.6% | AU$72.50 | AU$53.00 | n/a | 13 |
Nov ’24 | AU$56.73 | AU$60.90 +7.3% | 8.1% | AU$72.50 | AU$53.50 | AU$64.13 | 13 |
Oct ’24 | AU$57.12 | AU$61.98 +8.5% | 7.5% | AU$72.50 | AU$53.50 | AU$63.22 | 13 |
Sep ’24 | AU$57.42 | AU$62.17 +8.3% | 6.8% | AU$72.50 | AU$53.50 | AU$61.22 | 14 |
Aug ’24 | AU$62.45 | AU$63.53 +1.7% | 7.0% | AU$75.00 | AU$55.55 | AU$64.85 | 14 |
Jul ’24 | AU$63.00 | AU$64.24 +2.0% | 6.1% | AU$75.00 | AU$58.00 | AU$59.69 | 14 |
Jun ’24 | AU$67.93 | AU$69.70 +2.6% | 4.7% | AU$75.00 | AU$62.11 | AU$62.35 | 13 |
May ’24 | AU$68.36 | AU$69.79 +2.1% | 3.4% | AU$73.40 | AU$66.00 | AU$62.81 | 12 |
Apr ’24 | AU$65.02 | AU$69.62 +7.1% | 3.8% | AU$75.50 | AU$66.00 | AU$66.42 | 13 |
Mar ’24 | AU$67.56 | AU$70.68 +4.6% | 4.9% | AU$79.36 | AU$66.00 | AU$65.00 | 14 |
Feb ’24 | AU$68.60 | AU$71.12 +3.7% | 5.1% | AU$79.36 | AU$65.20 | AU$64.47 | 14 |
Jan ’24 | AU$68.02 | AU$73.01 +7.3% | 7.1% | AU$83.40 | AU$66.00 | AU$63.06 | 14 |
Dec ’23 | AU$70.58 | AU$73.52 +4.2% | 7.3% | AU$83.40 | AU$66.00 | AU$57.95 | 13 |
Nov ’23 | AU$67.12 | AU$77.06 +14.8% | 8.3% | AU$90.00 | AU$66.00 | AU$56.73 | 13 |
Prévisions des analystes: Target price is lower than the current share price.