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Challenger Évaluation
Le site CGF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CGF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CGF ( A$7.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$9.16 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CGF se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CGF?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CGF? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$5.02b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.3x |
Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CGF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 41.1x | ||
AMP AMP | 47.1x | 26.6% | AU$3.3b |
SOL Washington H. Soul Pattinson | 22.8x | 3.1% | AU$12.3b |
ARG Argo Investments | 26.6x | n/a | AU$6.7b |
NWL Netwealth Group | 68.1x | 15.3% | AU$5.7b |
CGF Challenger | 37.3x | 21.2% | AU$5.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CGF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CGF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Oceanian Diversified Financial ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CGF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Diversified Financial ( 14.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CGF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 37.3x |
Juste PE Ratio | 26.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CGF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$7.35 | AU$7.95 +8.2% | 6.7% | AU$8.80 | AU$7.00 | n/a | 14 |
Aug ’25 | AU$7.06 | AU$7.63 +8.0% | 5.3% | AU$8.50 | AU$6.95 | n/a | 14 |
Jul ’25 | AU$6.90 | AU$7.61 +10.3% | 6.2% | AU$8.50 | AU$6.65 | n/a | 14 |
Jun ’25 | AU$6.48 | AU$7.61 +17.5% | 6.2% | AU$8.50 | AU$6.65 | n/a | 14 |
May ’25 | AU$6.49 | AU$7.55 +16.3% | 6.3% | AU$8.50 | AU$6.65 | n/a | 14 |
Apr ’25 | AU$7.11 | AU$7.48 +5.2% | 6.6% | AU$8.50 | AU$6.65 | n/a | 14 |
Mar ’25 | AU$6.75 | AU$7.48 +10.8% | 6.6% | AU$8.50 | AU$6.65 | n/a | 14 |
Feb ’25 | AU$6.43 | AU$7.05 +9.6% | 7.2% | AU$8.00 | AU$6.05 | n/a | 13 |
Jan ’25 | AU$6.49 | AU$6.99 +7.7% | 7.3% | AU$8.00 | AU$6.05 | n/a | 13 |
Dec ’24 | AU$5.92 | AU$6.99 +18.1% | 7.3% | AU$8.00 | AU$6.05 | n/a | 13 |
Nov ’24 | AU$5.83 | AU$6.99 +19.9% | 7.3% | AU$8.00 | AU$6.05 | n/a | 13 |
Oct ’24 | AU$6.42 | AU$7.04 +9.7% | 7.5% | AU$8.00 | AU$6.10 | n/a | 13 |
Sep ’24 | AU$6.69 | AU$7.07 +5.7% | 7.6% | AU$8.00 | AU$6.10 | n/a | 15 |
Aug ’24 | AU$7.02 | AU$7.18 +2.3% | 9.4% | AU$8.60 | AU$6.00 | AU$7.06 | 14 |
Jul ’24 | AU$6.48 | AU$7.17 +10.6% | 9.3% | AU$8.60 | AU$6.00 | AU$6.90 | 14 |
Jun ’24 | AU$6.20 | AU$7.16 +15.5% | 9.4% | AU$8.60 | AU$5.90 | AU$6.48 | 14 |
May ’24 | AU$6.18 | AU$7.24 +17.2% | 10.1% | AU$8.60 | AU$5.90 | AU$6.49 | 13 |
Apr ’24 | AU$6.24 | AU$7.67 +22.9% | 8.2% | AU$8.60 | AU$5.90 | AU$7.11 | 14 |
Mar ’24 | AU$7.48 | AU$7.77 +3.9% | 5.2% | AU$8.60 | AU$7.20 | AU$6.75 | 14 |
Feb ’24 | AU$7.27 | AU$7.27 +0.04% | 7.3% | AU$7.93 | AU$6.10 | AU$6.43 | 14 |
Jan ’24 | AU$7.62 | AU$7.07 -7.2% | 7.3% | AU$7.80 | AU$6.10 | AU$6.49 | 14 |
Dec ’23 | AU$7.25 | AU$7.07 -2.5% | 7.3% | AU$7.80 | AU$6.10 | AU$5.92 | 14 |
Nov ’23 | AU$7.15 | AU$7.06 -1.3% | 7.3% | AU$7.80 | AU$6.10 | AU$5.83 | 14 |
Oct ’23 | AU$5.85 | AU$6.93 +18.5% | 7.1% | AU$7.80 | AU$6.10 | AU$6.42 | 14 |
Sep ’23 | AU$6.31 | AU$6.93 +9.9% | 7.1% | AU$7.80 | AU$6.10 | AU$6.69 | 14 |
Aug ’23 | AU$7.09 | AU$7.38 +4.2% | 9.4% | AU$8.30 | AU$6.40 | AU$7.02 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.