Corporación Financiera Alba Évaluation

Le site ALB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ALB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ALB ( €46.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €62.61 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ALB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALB?

Mesure clé : Comme ALB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ALB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ALB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ALB?
Ratio PE	15.8x
Les revenus	€178.90m
Capitalisation boursière	€2.82b

ALB des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	19.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	31.5x
Ratio PEG	0.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ALB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ALB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	54.4x
YCPS Castellana Properties Socimi	17.5x	n/a	€687.5m
ALNT Alantra Partners	77.6x	n/a	€308.9m
REM Remgro	103x	n/a	R83.9b
R4 Renta 4 Banco	19.3x	n/a	€524.9m
ALB Corporación Financiera Alba	15.8x	18.5%	€2.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 54.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ALB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Diversified Financial ?

7 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

7 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ALB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Diversified Financial ( 10.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ALB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ALB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	15.8x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ALB } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ALB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€46.75	€73.50 +57.2%	7.5%	€79.00	€68.00	n/a	2
Nov ’25	€48.20	€73.50 +52.5%	7.5%	€79.00	€68.00	n/a	2
Oct ’25	€51.50	€73.50 +42.7%	7.5%	€79.00	€68.00	n/a	2
Sep ’24	€48.30	€72.65 +50.4%	3.9%	€75.50	€69.80	€50.60	2
Aug ’24	€48.45	€72.65 +49.9%	3.9%	€75.50	€69.80	€49.65	2
Jul ’24	€48.70	€70.05 +43.8%	0.4%	€70.30	€69.80	€51.00	2
Jun ’24	€46.00	€71.35 +55.1%	2.2%	€72.90	€69.80	€51.50	2
May ’24	€46.10	€68.67 +49.0%	5.8%	€72.90	€63.30	€47.50	3
Apr ’24	€46.00	€68.67 +49.3%	5.8%	€72.90	€63.30	€47.95	3
Mar ’24	€45.40	€68.67 +51.2%	5.8%	€72.90	€63.30	€48.10	3
Feb ’24	€44.50	€67.03 +50.6%	4.0%	€69.40	€63.30	€48.30	3
Jan ’24	€43.15	€67.03 +55.3%	4.0%	€69.40	€63.30	€48.00	3
Dec ’23	€45.60	€67.03 +47.0%	4.0%	€69.40	€63.30	€49.80	3
Nov ’23	€45.05	€67.43 +49.7%	4.3%	€69.60	€63.30	€48.25	3

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.