Charles Schwab Évaluation

Le site SCHW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SCHW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SCHW ( €78.42 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €74.69 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SCHW se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SCHW?

Mesure clé : Comme SCHW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SCHW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SCHW par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SCHW?
Ratio PE	31.7x
Les revenus	US$4.69b
Capitalisation boursière	US$148.75b

SCHW des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	1.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SCHW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SCHW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	22.5x
MS Morgan Stanley	20.4x	8.2%	US$217.0b
GS Goldman Sachs Group	17.4x	10.9%	US$198.4b
600030 CITIC Securities	22.4x	14.2%	CN¥413.1b
IBKR Interactive Brokers Group	29.9x	3.2%	US$81.0b
SCHW Charles Schwab	31.7x	18.6%	€148.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SCHW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SCHW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Capital Markets ?

17 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

17 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SCHW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Capital Markets ( 13.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SCHW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SCHW PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	31.7x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SCHW } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SCHW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€78.42	€75.58 -3.6%	11.0%	€90.27	€58.58	n/a	20
Nov ’25	€65.55	€70.78 +8.0%	9.5%	€81.58	€56.55	n/a	20
Oct ’25	€57.90	€65.76 +13.6%	9.6%	€78.73	€51.89	n/a	20
Sep ’25	€58.39	€66.39 +13.7%	9.3%	€78.68	€51.86	n/a	20
Aug ’25	€59.42	€68.74 +15.7%	8.7%	€81.30	€56.36	n/a	20
Jul ’25	€68.53	€73.06 +6.6%	8.7%	€84.75	€57.74	n/a	20
Jun ’25	€66.23	€72.50 +9.5%	8.5%	€83.88	€59.00	n/a	20
May ’25	€69.24	€74.17 +7.1%	9.4%	€86.05	€59.86	n/a	20
Apr ’25	€66.90	€68.66 +2.6%	10.3%	€81.00	€54.00	n/a	20
Mar ’25	€61.30	€66.41 +8.3%	9.8%	€78.63	€53.65	n/a	19
Feb ’25	€56.85	€65.89 +15.9%	10.4%	€78.36	€51.63	n/a	19
Jan ’25	€63.40	€66.10 +4.3%	12.7%	€77.86	€47.63	n/a	18
Dec ’24	€56.50	€63.65 +12.7%	12.4%	€78.16	€47.81	n/a	18
Nov ’24	€50.30	€65.99 +31.2%	12.0%	€80.26	€50.99	€65.55	18
Oct ’24	€52.70	€70.44 +33.7%	12.6%	€89.89	€53.93	€57.90	18
Sep ’24	€55.70	€69.55 +24.9%	12.1%	€87.90	€51.82	€58.39	18
Aug ’24	€59.65	€67.75 +13.6%	11.7%	€86.17	€51.70	€59.42	19
Jul ’24	€52.40	€61.22 +16.8%	13.2%	€77.54	€47.43	€68.53	18
Jun ’24	€49.02	€62.79 +28.1%	13.7%	€79.24	€42.88	€66.23	17
May ’24	€46.68	€60.32 +29.2%	15.2%	€77.04	€41.69	€69.24	17
Apr ’24	€48.13	€73.69 +53.1%	18.1%	€101.41	€53.47	€66.90	16
Mar ’24	€72.59	€86.99 +19.8%	11.1%	€102.86	€69.20	€61.30	16
Feb ’24	€71.18	€85.25 +19.8%	10.4%	€98.64	€68.22	€56.85	16
Jan ’24	€77.34	€87.28 +12.9%	11.4%	€114.91	€78.18	€63.40	15
Dec ’23	€77.32	€88.19 +14.1%	8.7%	€100.93	€78.61	€56.50	15
Nov ’23	€80.99	€91.45 +12.9%	9.3%	€105.29	€76.94	€50.30	15

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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