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Goldman Sachs Group Évaluation
Le site GS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GS ( €451.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €657.46 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$174.99b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 22.9x | ||
MS Morgan Stanley | 18.4x | 7.8% | US$195.1b |
SCHW Charles Schwab | 27.9x | 17.9% | US$130.5b |
600030 CITIC Securities | 22.6x | 11.3% | CN¥391.4b |
IBKR Interactive Brokers Group | 22.7x | 2.4% | US$62.9b |
GS Goldman Sachs Group | 15.3x | 9.8% | €175.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Capital Markets ( 14.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 15.3x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GS } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €487.25 | €505.64 +3.8% | 8.6% | €567.03 | €415.58 | n/a | 19 |
Oct ’25 | €443.55 | €466.74 +5.2% | 7.1% | €512.82 | €404.15 | n/a | 20 |
Sep ’25 | €456.90 | €464.86 +1.7% | 8.1% | €515.56 | €382.81 | n/a | 21 |
Aug ’25 | €463.30 | €476.33 +2.8% | 8.2% | €528.18 | €392.18 | n/a | 20 |
Jul ’25 | €428.80 | €424.44 -1.0% | 9.2% | €490.09 | €336.06 | n/a | 22 |
Jun ’25 | €416.45 | €418.45 +0.5% | 9.3% | €485.15 | €332.68 | n/a | 22 |
May ’25 | €401.05 | €415.85 +3.7% | 9.4% | €484.33 | €332.56 | n/a | 22 |
Apr ’25 | €386.50 | €388.67 +0.6% | 8.3% | €456.86 | €328.98 | n/a | 22 |
Mar ’25 | €358.40 | €382.82 +6.8% | 9.4% | €467.59 | €328.06 | n/a | 23 |
Feb ’25 | €351.60 | €382.00 +8.6% | 10.1% | €466.68 | €299.75 | n/a | 22 |
Jan ’25 | €350.10 | €347.85 -0.6% | 11.2% | €436.75 | €276.94 | n/a | 24 |
Dec ’24 | €316.40 | €346.50 +9.5% | 10.9% | €430.33 | €280.45 | n/a | 24 |
Nov ’24 | €289.20 | €354.65 +22.6% | 10.0% | €419.20 | €286.03 | n/a | 23 |
Oct ’24 | €308.40 | €363.63 +17.9% | 9.1% | €425.79 | €288.59 | €443.55 | 23 |
Sep ’24 | €303.00 | €358.44 +18.3% | 9.4% | €427.95 | €283.13 | €456.90 | 23 |
Aug ’24 | €323.10 | €352.79 +9.2% | 9.8% | €439.77 | €277.70 | €463.30 | 23 |
Jul ’24 | €297.00 | €355.56 +19.7% | 10.0% | €430.99 | €279.69 | €428.80 | 23 |
Jun ’24 | €295.50 | €364.64 +23.4% | 9.1% | €438.56 | €307.92 | €416.45 | 23 |
May ’24 | €310.10 | €356.47 +15.0% | 9.2% | €429.02 | €301.22 | €401.05 | 23 |
Apr ’24 | €298.75 | €369.77 +23.8% | 11.3% | €460.05 | €306.70 | €386.50 | 23 |
Mar ’24 | €326.90 | €375.10 +14.7% | 11.0% | €464.26 | €309.51 | €358.40 | 23 |
Feb ’24 | €332.70 | €363.59 +9.3% | 10.5% | €455.35 | €303.57 | €351.60 | 23 |
Jan ’24 | €320.35 | €371.18 +15.9% | 11.3% | €463.76 | €282.78 | €350.10 | 25 |
Dec ’23 | €364.10 | €379.14 +4.1% | 12.1% | €495.87 | €290.55 | €316.40 | 25 |
Nov ’23 | €351.35 | €391.95 +11.6% | 11.8% | €482.91 | €293.60 | €289.20 | 25 |
Oct ’23 | €305.85 | €389.01 +27.2% | 12.5% | €510.49 | €292.71 | €308.40 | 25 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.