Northrop Grumman Évaluation
Le site NOCO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NOCO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NOCO ( €463.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €671.04 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NOCO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NOCO?
Mesure clé : Comme NOCO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de NOCO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 30x |
| Les revenus | US$2.38b |
| Capitalisation boursière | US$71.26b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.2x |
| Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NOCO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.8x | ||
FACC FACC | 13.3x | 43.3% | €279.8m |
GD General Dynamics | 21.3x | 9.2% | US$77.5b |
TDG TransDigm Group | 47.4x | 17.3% | US$70.3b |
BA. BAE Systems | 21x | 7.7% | UK£38.6b |
NOCO Northrop Grumman | 30x | 12.1% | €71.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NOCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NOCO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: NOCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30 x) par rapport à la moyenne du secteur European Aerospace & Defense ( 24.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NOCO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 30x |
| Juste PE Ratio | 17.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NOCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €463.30 | €539.35 +16.4% | 7.7% | €613.74 | €427.62 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €469.30 | €516.89 +10.1% | 8.3% | €591.17 | €411.89 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €495.50 | €473.11 -4.5% | 10.0% | €554.69 | €359.55 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €470.10 | €476.41 +1.3% | 9.4% | €554.12 | €364.53 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €450.50 | €481.28 +6.8% | 9.5% | €559.63 | €368.15 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €405.80 | €466.74 +15.0% | 10.5% | €552.26 | €368.79 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €414.30 | €465.72 +12.4% | 10.3% | €541.65 | €366.66 | n/a | 21 |
| May ’25 | €453.30 | €466.44 +2.9% | 10.3% | €545.63 | €369.35 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €443.70 | €448.44 +1.1% | 11.4% | €567.52 | €355.28 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €421.40 | €448.68 +6.5% | 11.6% | €567.03 | €354.97 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €409.50 | €450.82 +10.1% | 11.6% | €567.83 | €355.47 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €421.70 | €455.83 +8.1% | 11.1% | €563.34 | €349.91 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €440.80 | €470.13 +6.7% | 11.1% | €575.03 | €357.17 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €444.90 | €475.01 +6.8% | 11.1% | €581.11 | €360.95 | €469.30 | 21 |
| Oct ’24 | €417.30 | €470.86 +12.8% | 11.5% | €585.42 | €365.53 | €495.50 | 20 |
| Sep ’24 | €404.10 | €456.40 +12.9% | 11.4% | €564.88 | €352.70 | €470.10 | 19 |
| Aug ’24 | €408.60 | €454.13 +11.1% | 11.3% | €559.28 | €349.21 | €450.50 | 19 |
| Jul ’24 | €415.80 | €461.65 +11.0% | 13.3% | €602.67 | €353.32 | €405.80 | 19 |
| Jun ’24 | €408.00 | €470.07 +15.2% | 13.4% | €612.88 | €359.31 | €414.30 | 19 |
| May ’24 | €414.80 | €464.59 +12.0% | 13.0% | €594.41 | €348.48 | €453.30 | 19 |
| Apr ’24 | €424.80 | €474.68 +11.7% | 13.4% | €608.76 | €341.09 | €443.70 | 19 |
| Mar ’24 | €433.25 | €475.68 +9.8% | 13.8% | €610.53 | €342.08 | €421.40 | 18 |
| Feb ’24 | €408.10 | €470.17 +15.2% | 14.0% | €596.25 | €334.08 | €409.50 | 18 |
| Jan ’24 | €507.90 | €526.97 +3.8% | 12.5% | €658.77 | €346.32 | €421.70 | 19 |
| Dec ’23 | €502.30 | €530.73 +5.7% | 12.8% | €672.28 | €353.43 | €440.80 | 18 |
| Nov ’23 | €546.00 | €544.17 -0.3% | 13.1% | €708.68 | €372.56 | €444.90 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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