Airbus Évaluation
Le site AIR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AIR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AIR ( €136.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €363.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AIR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AIR?
Mesure clé : Comme AIR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AIR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 33.1x |
| Les revenus | €3.27b |
| Capitalisation boursière | €109.34b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.7x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AIR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 30.4x | ||
FACC FACC | 13.6x | 43.3% | €285.7m |
LMT Lockheed Martin | 18.5x | 2.0% | US$128.5b |
SAF Safran | 56x | 20.0% | €91.7b |
RTX RTX | 33.5x | 15.4% | US$160.7b |
AIR Airbus | 33.1x | 22.5% | €109.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AIR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 30.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AIR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AIR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Aerospace & Defense ( 24.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AIR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 33.1x |
| Juste PE Ratio | 23.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AIR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €136.74 | €161.45 +18.1% | 11.2% | €185.00 | €109.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €142.26 | €161.82 +13.7% | 11.8% | €200.00 | €109.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €128.58 | €163.70 +27.3% | 11.6% | €200.00 | €109.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €139.10 | €165.50 +19.0% | 10.9% | €200.00 | €109.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €134.38 | €164.60 +22.5% | 10.8% | €200.00 | €109.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €132.48 | €167.85 +26.7% | 11.6% | €210.00 | €119.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €155.26 | €179.90 +15.9% | 11.7% | €210.00 | €119.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €154.50 | €179.40 +16.1% | 11.4% | €202.00 | €119.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €171.28 | €172.05 +0.4% | 12.0% | €202.00 | €106.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €152.26 | €163.86 +7.6% | 13.7% | €195.00 | €106.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €146.76 | €162.00 +10.4% | 13.9% | €203.00 | €105.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €139.90 | €155.45 +11.1% | 14.4% | €208.00 | €100.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €137.86 | €151.64 +10.0% | 12.2% | €185.00 | €100.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €127.50 | €150.41 +18.0% | 12.1% | €185.00 | €101.00 | €142.26 | 22 |
| Oct ’24 | €127.30 | €149.14 +17.2% | 13.1% | €193.00 | €100.00 | €128.58 | 21 |
| Sep ’24 | €134.10 | €148.90 +11.0% | 13.3% | €193.00 | €100.00 | €139.10 | 21 |
| Aug ’24 | €132.08 | €148.10 +12.1% | 13.5% | €193.00 | €100.00 | €134.38 | 20 |
| Jul ’24 | €132.00 | €145.15 +10.0% | 13.7% | €193.00 | €100.00 | €132.48 | 20 |
| Jun ’24 | €126.16 | €144.41 +14.5% | 15.3% | €200.00 | €100.00 | €155.26 | 17 |
| May ’24 | €127.04 | €144.09 +13.4% | 15.5% | €200.00 | €100.00 | €154.50 | 17 |
| Apr ’24 | €123.38 | €144.53 +17.1% | 15.2% | €200.00 | €100.00 | €171.28 | 18 |
| Mar ’24 | €122.22 | €144.42 +18.2% | 15.3% | €200.00 | €100.00 | €152.26 | 18 |
| Feb ’24 | €115.78 | €142.58 +23.1% | 12.7% | €185.00 | €105.00 | €146.76 | 18 |
| Jan ’24 | €111.30 | €147.79 +32.8% | 12.2% | €200.00 | €130.00 | €139.90 | 17 |
| Dec ’23 | €110.02 | €149.97 +36.3% | 12.5% | €200.00 | €132.00 | €137.86 | 17 |
| Nov ’23 | €112.40 | €148.44 +32.1% | 11.4% | €185.00 | €132.00 | €127.50 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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