Port of Tauranga Limited

Informe acción OTCPK:PTAU.F

Capitalización de mercado: US$2.4b

Port of Tauranga Valoración

¿Está PTAU.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PTAU.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PTAU.F ($3.25) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($2.17)

Muy por debajo del valor justo: PTAU.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PTAU.F?

Métrica clave: Como PTAU.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PTAU.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PTAU.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PTAU.F?
Ratio PE46x
GananciasNZ$90.85m
Capitalización bursátilNZ$4.04b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PTAU.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PTAU.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.4x
CAAP Corporación América Airports
8.9x5.9%US$3.0b
WERN Werner Enterprises
54.5x54.0%US$2.5b
ARCB ArcBest
13.8x3.3%US$2.7b
GOGL Golden Ocean Group
8.4x14.4%US$2.0b
PTAU.F Port of Tauranga
46x10.5%US$4.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: PTAU.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (46x) en comparación con la media de empresas similares (21.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PTAU.F con el de otras empresas de la industria Global Infrastructure ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PTAU.F 46.0xPromedio de la industria 14.2xNo. of Companies36PE01020304050+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PTAU.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (46x) en comparación con la media de la industria Global Infrastructure (14.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PTAU.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PTAU.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 46x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de PTAU.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PTAU.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$3.61
0%
9.4%US$4.13US$3.23n/a5
Nov ’25n/a
US$3.61
0%
9.4%US$4.13US$3.23n/a5
Oct ’25n/a
US$3.71
0%
10.3%US$4.28US$3.23n/a5
Sep ’25n/a
US$3.71
0%
10.3%US$4.28US$3.23n/a5
Aug ’25n/a
US$3.54
0%
8.1%US$3.83US$3.04n/a5
Jul ’25n/a
US$3.55
0%
7.8%US$3.83US$3.06n/a5
Jun ’25n/a
US$3.45
0%
7.7%US$3.82US$3.08n/a5
May ’25n/a
US$3.45
0%
7.7%US$3.82US$3.08n/a5
Apr ’25n/a
US$3.45
0%
7.7%US$3.82US$3.08n/a5
Mar ’25n/a
US$3.42
0%
8.9%US$3.83US$3.05n/a5
Feb ’25n/a
US$3.36
0%
12.6%US$3.90US$2.87n/a4
Jan ’25n/a
US$3.36
0%
12.6%US$3.90US$2.87n/a4
Dec ’24n/a
US$3.36
0%
12.6%US$3.90US$2.87n/a4
Nov ’24n/a
US$3.24
0%
12.6%US$3.77US$2.78n/a4
Oct ’24n/a
US$3.53
0%
7.9%US$3.82US$3.08n/a4
Sep ’24n/a
US$3.58
0%
7.5%US$3.81US$3.08n/a5
Aug ’24n/a
US$3.86
0%
8.9%US$4.30US$3.24n/a5
Jul ’24n/a
US$3.84
0%
9.0%US$4.29US$3.23n/a5
Jun ’24n/a
US$3.84
0%
9.0%US$4.29US$3.23n/a5
May ’24n/a
US$3.84
0%
9.0%US$4.29US$3.23n/a5
Apr ’24n/a
US$3.84
0%
9.0%US$4.29US$3.23n/a5
Mar ’24US$3.80
US$3.81
+0.3%
8.9%US$4.25US$3.21n/a5
Feb ’24n/a
US$3.65
0%
10.1%US$4.13US$3.01n/a5
Jan ’24n/a
US$3.65
0%
10.1%US$4.13US$3.01n/a5
Dec ’23n/a
US$3.65
0%
10.1%US$4.13US$3.01n/a5
Nov ’23n/a
US$3.59
0%
10.9%US$3.98US$2.91n/a5

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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