Frontier Group Holdings, Inc.

Informe acción NasdaqGS:ULCC

Capitalización de mercado: US$1.2b

Frontier Group Holdings Valoración

¿Está ULCC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ULCC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ULCC para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ULCC para el análisis de valoración.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ULCC?

Métrica clave: Como ULCC no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ULCC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ULCC por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ULCC?
Ratio precio-ventas (PS)0.3x
VentasUS$3.66b
Capitalización bursátilUS$1.21b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ULCC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ULCC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.8x
ALGT Allegiant Travel
0.5x10.5%US$1.3b
JBLU JetBlue Airways
0.2x5.5%US$2.1b
SNCY Sun Country Airlines Holdings
0.7x8.3%US$721.0m
UP Wheels Up Experience
1.7xn/aUS$1.5b
ULCC Frontier Group Holdings
0.3x12.7%US$1.2b

Price-To-Sales vs. Similares: ULCC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de empresas similares (0.8x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ULCC con el de otras empresas de la industria US Airlines ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MESA Mesa Air Group
0.07xn/aUS$35.74m
SAVE.Q Spirit Airlines
0.003x2.9%US$16.44m
SOAR Volato Group
0.1xn/aUS$13.88m
TAWN.F Thai Airways International
0.0008xn/aUS$10.91m
ULCC 0.3xPromedio de la industria 0.5xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ULCC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de la industria US Airlines (0.6x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ULCC comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ULCC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.3x
Ratio PS justo 0.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ULCC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.5x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ULCC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$5.47
US$6.74
+23.2%
24.6%US$10.00US$4.00n/a9
Nov ’25US$5.97
US$6.27
+4.9%
19.5%US$8.00US$4.00n/a10
Oct ’25US$5.28
US$4.80
-9.1%
28.6%US$8.00US$3.00n/a9
Sep ’25US$3.63
US$4.56
+25.5%
34.1%US$8.00US$3.00n/a9
Aug ’25US$3.74
US$6.26
+67.4%
25.1%US$8.50US$4.00n/a9
Jul ’25US$4.77
US$7.50
+57.2%
11.9%US$9.00US$6.00n/a10
Jun ’25US$5.47
US$7.50
+37.1%
11.9%US$9.00US$6.00n/a10
May ’25US$5.84
US$7.95
+36.1%
7.1%US$9.00US$7.00n/a10
Apr ’25US$7.19
US$8.00
+11.3%
17.7%US$12.00US$7.00n/a10
Mar ’25US$6.89
US$7.90
+14.7%
18.3%US$12.00US$7.00n/a10
Feb ’25US$5.31
US$5.95
+12.1%
20.7%US$8.00US$4.75n/a10
Jan ’25US$5.46
US$6.11
+11.9%
32.1%US$10.00US$4.00n/a10
Dec ’24US$4.16
US$6.71
+61.3%
34.5%US$10.00US$4.00n/a10
Nov ’24US$3.23
US$7.93
+145.6%
37.1%US$15.00US$4.00US$5.9711
Oct ’24US$4.84
US$10.29
+112.6%
32.9%US$18.00US$5.50US$5.2812
Sep ’24US$6.30
US$12.08
+91.8%
23.5%US$18.00US$8.00US$3.6312
Aug ’24US$8.96
US$14.63
+63.2%
18.8%US$19.00US$10.00US$3.7412
Jul ’24US$9.67
US$14.79
+53.0%
18.3%US$19.00US$10.00US$4.7712
Jun ’24US$8.27
US$14.88
+79.9%
17.7%US$19.00US$10.00US$5.4712
May ’24US$9.60
US$16.73
+74.2%
15.7%US$20.00US$12.00US$5.8411
Apr ’24US$9.84
US$17.40
+76.8%
12.9%US$20.00US$13.00US$7.1910
Mar ’24US$11.29
US$17.27
+53.0%
12.6%US$20.00US$13.00US$6.8911
Feb ’24US$12.81
US$18.60
+45.2%
15.8%US$25.00US$15.00US$5.3110
Jan ’24US$10.27
US$18.60
+81.1%
16.0%US$25.00US$14.00US$5.4610
Dec ’23US$12.94
US$18.60
+43.7%
16.0%US$25.00US$14.00US$4.1610
Nov ’23US$13.32
US$17.30
+29.9%
15.1%US$21.00US$13.00US$3.2310

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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