Werner Enterprises, Inc.

Informe acción NasdaqGS:WERN

Capitalización de mercado: US$2.3b

Werner Enterprises Valoración

¿Está WERN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WERN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WERN ($36.31) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($29.1)

Muy por debajo del valor justo: WERN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WERN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de WERN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.9x
Valor empresarial/EBITDA7.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WERN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WERN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.9x
ARCB ArcBest
22.8x33.1%US$2.8b
MRTN Marten Transport
24.8x24.7%US$1.4b
SNDR Schneider National
24.5x35.2%US$3.9b
R Ryder System
15.7x27.0%US$5.5b
WERN Werner Enterprises
27.8x32.0%US$2.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: WERN es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.8x) en comparación con la media de empresas similares (19.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WERN con el de otras empresas de la industria US Transportation ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a24.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a24.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WERN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.7x) en comparación con la media de la industria US Transportation (23.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WERN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WERN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.8x
Ratio PE justo 19.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WERN es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WERN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$36.53
US$39.60
+8.4%
15.5%US$57.00US$31.00n/a15
Apr ’25US$38.56
US$43.00
+11.5%
13.7%US$59.00US$35.00n/a14
Mar ’25US$38.98
US$43.40
+11.3%
12.4%US$59.00US$36.00n/a15
Feb ’25US$39.49
US$43.81
+10.9%
12.8%US$60.00US$36.00n/a16
Jan ’25US$42.37
US$42.44
+0.2%
14.0%US$61.00US$36.00n/a16
Dec ’24US$40.94
US$42.44
+3.7%
14.0%US$61.00US$36.00n/a16
Nov ’24US$35.99
US$45.73
+27.1%
13.1%US$62.00US$37.00n/a15
Oct ’24US$38.95
US$50.50
+29.7%
8.8%US$62.00US$42.00n/a16
Sep ’24US$41.47
US$50.94
+22.8%
7.8%US$62.00US$46.00n/a17
Aug ’24US$46.37
US$49.94
+7.7%
10.7%US$65.00US$42.00n/a17
Jul ’24US$44.18
US$50.41
+14.1%
11.3%US$66.00US$41.00n/a17
Jun ’24US$44.31
US$50.29
+13.5%
11.6%US$66.00US$41.00n/a17
May ’24US$46.21
US$51.69
+11.9%
12.7%US$68.00US$41.00US$35.1716
Apr ’24US$45.49
US$52.13
+14.6%
13.0%US$68.00US$39.00US$38.5616
Mar ’24US$46.27
US$52.13
+12.7%
13.0%US$68.00US$39.00US$38.9816
Feb ’24US$48.43
US$47.56
-1.8%
15.3%US$68.00US$36.00US$39.4916
Jan ’24US$40.26
US$46.58
+15.7%
18.3%US$68.00US$36.00US$42.3712
Dec ’23US$44.01
US$47.27
+7.4%
18.2%US$68.00US$35.00US$40.9411
Nov ’23US$39.90
US$46.25
+15.9%
18.3%US$73.00US$35.00US$35.9916
Oct ’23US$37.60
US$47.56
+26.5%
16.9%US$73.00US$35.00US$38.9516
Sep ’23US$40.14
US$47.69
+18.8%
16.9%US$73.00US$35.00US$41.4716
Aug ’23US$42.96
US$47.06
+9.5%
17.8%US$73.00US$35.00US$46.3716
Jul ’23US$38.88
US$47.56
+22.3%
18.1%US$73.00US$35.00US$44.1816
Jun ’23US$40.75
US$47.67
+17.0%
17.7%US$73.00US$38.00US$44.3115
May ’23US$39.63
US$47.27
+19.3%
19.0%US$73.00US$38.00US$46.2115

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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