The Sage Group plc

Informe acción OTCPK:SGGE.F

Capitalización de mercado: US$16.5b

Sage Group Valoración

¿Está SGGE.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SGGE.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$15.48
Fair Value
12.1% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: SGGE.F ($17.35) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($15.48)

Muy por debajo del valor justo: SGGE.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SGGE.F?

Métrica clave: Como SGGE.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SGGE.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SGGE.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SGGE.F?
Ratio PE40.5x
GananciasUK£323.00m
Capitalización bursátilUK£13.19b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SGGE.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SGGE.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares39.5x
BSY Bentley Systems
40.6x7.5%US$14.7b
DOCU DocuSign
19.3x-27.6%US$19.5b
DT Dynatrace
37.5x-11.3%US$17.8b
PTC PTC
60.7x16.0%US$23.0b
SGGE.F Sage Group
40.5x12.4%US$13.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: SGGE.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (40.5x) en comparación con la media de empresas similares (39.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SGGE.F con el de otras empresas de la industria US Software ?

11 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
YXT YXT.COM Group Holding
1.5xn/aUS$94.32m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.9xn/aUS$30.61m
NXTT Next Technology Holding
0.4xn/aUS$9.28m
ULY Urgent.ly
0.08x-13.0%US$6.61m
SGGE.F 40.5xPromedio de la industria 42.2xNo. of Companies12PE020406080100+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SGGE.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (40.5x) comparado con la media de la industria US Software (42.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SGGE.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SGGE.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 40.5x
Ratio PE justo 37.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SGGE.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (40.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (37.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SGGE.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$17.35
US$16.50
-4.9%
15.5%US$19.84US$12.40n/a19
Jan ’26US$15.50
US$16.65
+7.4%
13.7%US$19.80US$12.77n/a20
Dec ’25US$17.06
US$16.23
-4.9%
13.4%US$19.31US$12.68n/a20
Nov ’25US$13.75
US$15.68
+14.0%
13.2%US$19.62US$11.51n/a20
Oct ’25US$13.75
US$16.04
+16.6%
13.2%US$20.05US$11.77n/a20
Sep ’25US$13.64
US$15.62
+14.5%
13.3%US$19.55US$11.47n/a20
Aug ’25US$13.65
US$15.46
+13.3%
13.6%US$19.28US$11.31n/a20
Jul ’25US$14.64
US$15.40
+5.2%
14.1%US$18.97US$11.13n/a20
Jun ’25US$13.65
US$15.58
+14.1%
14.4%US$19.11US$11.21n/a20
May ’25US$13.45
US$14.92
+10.9%
16.2%US$18.65US$10.06n/a21
Apr ’25US$14.90
US$14.79
-0.7%
15.2%US$18.82US$10.15n/a21
Mar ’25US$15.39
US$14.56
-5.4%
15.4%US$17.64US$10.19n/a21
Feb ’25US$14.77
US$14.49
-1.9%
15.2%US$17.79US$10.28US$17.4019
Jan ’25US$14.79
US$14.42
-2.5%
15.7%US$18.52US$10.33US$15.5021
Dec ’24US$14.50
US$13.99
-3.5%
16.3%US$18.30US$10.21US$17.0621
Nov ’24US$11.57
US$12.14
+4.9%
15.3%US$15.45US$9.73US$13.7521
Oct ’24US$12.07
US$12.03
-0.4%
14.4%US$15.54US$9.79US$13.7522
Sep ’24US$12.31
US$12.36
+0.4%
13.7%US$16.15US$10.17US$13.6422
Aug ’24US$11.83
US$12.33
+4.2%
13.2%US$16.22US$10.22US$13.6522
Jul ’24US$10.85
US$11.80
+8.7%
13.1%US$16.20US$8.94US$14.6422
Jun ’24US$10.63
US$11.01
+3.6%
10.4%US$12.55US$8.66US$13.6521
May ’24US$10.21
US$10.61
+3.9%
10.6%US$12.33US$8.45US$13.4521
Apr ’24US$9.60
US$10.42
+8.6%
10.6%US$12.12US$8.31US$14.9021
Mar ’24US$8.73
US$10.39
+19.0%
10.8%US$11.98US$8.21US$15.3920
Feb ’24US$9.61
US$10.66
+10.9%
10.8%US$12.29US$8.42US$14.7720
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$17.37
Fair Value
0.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/05 19:38
Precio de las acciones al final del día2025/02/05 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/09/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

The Sage Group plc está cubierta por 48 analistas. 18 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Hélène CoumesAlphaValue
Alexander ToutArete Research Services LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research