The Sage Group plc

Informe acción OTCPK:SGGE.F

Capitalización de mercado: US$14.8b

Sage Group Valoración

¿Está SGGE.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SGGE.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SGGE.F ($14.97) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($17.95)

Muy por debajo del valor justo: SGGE.F cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SGGE.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SGGE.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos5.7x
Valor empresarial/EBITDA26.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SGGE.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SGGE.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares55.6x
BSY Bentley Systems
51.7x5.4%US$16.9b
MANH Manhattan Associates
67.7x13.3%US$13.0b
ZM Zoom Video Communications
30.1x4.1%US$19.2b
PTC PTC
73x22.5%US$21.0b
SGGE.F Sage Group
56x17.6%US$11.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: SGGE.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (55.6x) en comparación con la media de empresas similares (55.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SGGE.F con el de otras empresas de la industria US Software ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SGGE.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (55.5x) en comparación con la media de la industria US Software (43.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SGGE.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SGGE.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 56x
Ratio PE justo 41.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SGGE.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (55.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (42.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SGGE.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$13.20
US$14.92
+13.0%
16.2%US$18.65US$10.06n/a21
Apr ’25US$14.90
US$14.79
-0.7%
15.2%US$18.82US$10.15n/a21
Mar ’25US$15.39
US$14.56
-5.4%
15.4%US$17.64US$10.19n/a21
Feb ’25US$14.77
US$14.49
-1.9%
15.2%US$17.79US$10.28n/a19
Jan ’25US$14.79
US$14.42
-2.5%
15.7%US$18.52US$10.33n/a21
Dec ’24US$14.50
US$13.99
-3.5%
16.3%US$18.30US$10.21n/a21
Nov ’24US$11.57
US$12.14
+4.9%
15.3%US$15.45US$9.73n/a21
Oct ’24US$12.07
US$12.03
-0.4%
14.4%US$15.54US$9.79n/a22
Sep ’24US$12.31
US$12.36
+0.4%
13.7%US$16.15US$10.17n/a22
Aug ’24US$11.83
US$12.33
+4.2%
13.2%US$16.22US$10.22n/a22
Jul ’24US$10.85
US$11.80
+8.7%
13.1%US$16.20US$8.94n/a22
Jun ’24US$10.63
US$11.01
+3.6%
10.4%US$12.55US$8.66n/a21
May ’24US$10.21
US$10.61
+3.9%
10.6%US$12.33US$8.45US$13.4521
Apr ’24US$9.60
US$10.42
+8.6%
10.6%US$12.12US$8.31US$14.9021
Mar ’24US$8.73
US$10.39
+19.0%
10.8%US$11.98US$8.21US$15.3920
Feb ’24US$9.61
US$10.66
+10.9%
10.8%US$12.29US$8.42US$14.7720
Jan ’24US$9.01
US$10.23
+13.5%
15.0%US$13.23US$7.67US$14.7919
Dec ’23US$9.91
US$10.00
+1.0%
14.6%US$12.99US$7.53US$14.5020
Nov ’23US$8.39
US$8.89
+6.0%
15.5%US$12.20US$6.62US$11.5719
Oct ’23US$7.68
US$9.17
+19.4%
16.0%US$12.69US$6.89US$12.0718
Sep ’23US$8.08
US$9.36
+15.9%
14.1%US$11.93US$7.18US$12.3118
Aug ’23US$8.39
US$9.00
+7.3%
15.3%US$11.74US$6.60US$11.8318
Jul ’23US$7.66
US$9.39
+22.7%
14.3%US$12.02US$7.24US$10.8519
Jun ’23US$8.19
US$9.77
+19.3%
14.6%US$12.38US$7.45US$10.6319
May ’23US$9.27
US$10.44
+12.7%
14.9%US$14.31US$7.71US$10.2120

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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