DocuSign, Inc.

Informe acción NasdaqGS:DOCU

Capitalización de mercado: US$17.4b

DocuSign Valoración

¿Está DOCU infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DOCU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$128.72
Fair Value
34.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: DOCU ($83.96) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($128.72)

Muy por debajo del valor justo: DOCU cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DOCU?

Métrica clave: Como DOCU es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DOCU. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DOCU por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DOCU?
Ratio PE16.8x
GananciasUS$1.01b
Capitalización bursátilUS$17.41b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DOCU con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DOCU frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares44.3x
PTC PTC
49.6x15.8%US$19.9b
BSY Bentley Systems
39.4x7.5%US$14.7b
DT Dynatrace
37.2x-9.2%US$18.3b
MANH Manhattan Associates
51.1x9.6%US$11.4b
DOCU DocuSign
16.8x-27.7%US$17.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: DOCU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.8x) comparado con la media de empresas similares (44.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DOCU con el de otras empresas de la industria US Software ?

8 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
YXT YXT.COM Group Holding
1.8xn/aUS$117.15m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$38.11m
NXTT Next Technology Holding
0.4xn/aUS$8.86m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.34m
DOCU 16.8xPromedio de la industria 38.3xNo. of Companies12PE020406080100+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DOCU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.8x) comparado con la media de la industria US Software (38.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DOCU comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DOCU vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.8x
Ratio PE justo 24.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DOCU es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DOCU de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$83.96
US$96.42
+14.8%
15.5%US$124.00US$70.00n/a18
Feb ’26US$96.73
US$95.92
-0.8%
15.8%US$124.00US$70.00n/a18
Jan ’26US$89.94
US$95.92
+6.7%
15.8%US$124.00US$70.00n/a18
Dec ’25US$79.69
US$66.20
-16.9%
21.0%US$108.00US$50.00n/a17
Nov ’25US$71.11
US$64.79
-8.9%
16.0%US$87.00US$50.00n/a17
Oct ’25US$61.42
US$64.79
+5.5%
16.0%US$87.00US$50.00n/a17
Sep ’25US$59.21
US$62.00
+4.7%
17.5%US$86.00US$48.00n/a18
Aug ’25US$53.61
US$62.00
+15.6%
17.5%US$86.00US$48.00n/a18
Jul ’25US$55.14
US$62.42
+13.2%
17.1%US$86.00US$48.00n/a19
Jun ’25US$54.74
US$65.26
+19.2%
16.9%US$93.00US$48.00n/a19
May ’25US$57.30
US$65.72
+14.7%
17.2%US$93.00US$48.00n/a20
Apr ’25US$58.23
US$65.10
+11.8%
18.3%US$93.00US$48.00n/a20
Mar ’25US$54.58
US$60.04
+10.0%
22.0%US$90.00US$44.00n/a20
Feb ’25US$58.93
US$60.94
+3.4%
21.2%US$90.00US$44.00US$96.7320
Jan ’25US$59.45
US$58.77
-1.1%
22.5%US$90.00US$44.00US$89.9420
Dec ’24US$45.99
US$61.47
+33.7%
21.3%US$87.00US$40.00US$79.6919
Nov ’24US$38.69
US$61.47
+58.9%
21.3%US$87.00US$40.00US$71.1119
Oct ’24US$42.00
US$61.94
+47.5%
20.1%US$87.00US$42.00US$61.4219
Sep ’24US$51.67
US$65.16
+26.1%
17.6%US$84.00US$44.00US$59.2118
Aug ’24US$52.99
US$65.71
+24.0%
16.4%US$84.00US$48.00US$53.6118
Jul ’24US$51.09
US$65.71
+28.6%
16.4%US$84.00US$48.00US$55.1418
Jun ’24US$57.20
US$66.01
+15.4%
18.8%US$90.00US$45.00US$54.7418
May ’24US$49.49
US$66.95
+35.3%
17.9%US$90.00US$48.00US$57.3017
Apr ’24US$58.30
US$66.95
+14.8%
17.9%US$90.00US$48.00US$58.2317
Mar ’24US$58.99
US$64.31
+9.0%
18.7%US$90.00US$48.00US$54.5817
Feb ’24US$63.00
US$62.46
-0.9%
20.8%US$90.00US$38.00US$58.9318
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$96.42
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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1Y

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1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/21 03:31
Precio de las acciones al final del día2025/02/21 00:00
Beneficios2024/10/31
Ingresos anuales2024/01/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

DocuSign, Inc. está cubierta por 33 analistas. 22 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Bradley SillsBofA Global Research