HubSpot, Inc.

Informe acción NYSE:HUBS

Capitalización de mercado: US$37.0b

HubSpot Valoración

¿Está HUBS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HUBS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$590.56
Fair Value
19.3% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: HUBS ($704.44) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($590.56)

Muy por debajo del valor justo: HUBS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HUBS?

Métrica clave: Como HUBS no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de HUBS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HUBS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de HUBS?
Ratio precio-ventas (PS)14.5x
VentasUS$2.51b
Capitalización bursátilUS$37.03b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de HUBS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de HUBS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.9x
SPLK Splunk
6.3x10.9%US$26.4b
DDOG Datadog
18.5x17.0%US$46.5b
ANSS ANSYS
12.4x6.8%US$30.1b
TEAM Atlassian
14.4x15.1%US$66.2b
HUBS HubSpot
14.5x14.2%US$37.0b

Price-To-Sales vs. Similares: HUBS es cara según su ratio Price-To-Sales (14.5x) en comparación con la media de empresas similares (12.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de HUBS con el de otras empresas de la industria US Software ?

72 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VYX NCR Voyix
0.5x-22.4%US$1.93b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.2%US$653.33m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$404.82m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$344.94m
HUBS 14.5xPromedio de la industria 5.8xNo. of Companies72PS048121620+
72 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: HUBS es cara en función de su ratio Price-To-Sales (14.5x) en comparación con la media de la industria US Software (5.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de HUBS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS HUBS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 14.5x
Ratio PS justo 13.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: HUBS es cara según su ratio Price-To-Sales (14.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (13.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HUBS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$704.44
US$748.28
+6.2%
10.4%US$880.00US$635.00n/a27
Jan ’26US$696.77
US$733.16
+5.2%
9.7%US$880.00US$635.00n/a27
Dec ’25US$721.05
US$703.73
-2.4%
6.9%US$780.00US$577.56n/a27
Nov ’25US$565.23
US$621.05
+9.9%
8.2%US$730.00US$500.00n/a26
Oct ’25US$526.66
US$615.79
+16.9%
8.4%US$730.00US$500.00n/a27
Sep ’25US$499.07
US$614.72
+23.2%
8.4%US$730.00US$500.00n/a27
Aug ’25US$481.87
US$641.16
+33.1%
9.9%US$730.00US$460.00n/a28
Jul ’25US$592.58
US$669.66
+13.0%
8.5%US$767.00US$520.00n/a28
Jun ’25US$611.05
US$671.55
+9.9%
8.3%US$767.00US$520.00n/a29
May ’25US$606.09
US$699.60
+15.4%
8.4%US$800.00US$520.00n/a30
Apr ’25US$636.85
US$689.98
+8.3%
8.1%US$800.00US$520.00n/a29
Mar ’25US$633.80
US$692.49
+9.3%
7.1%US$800.00US$593.00n/a29
Feb ’25US$612.97
US$599.07
-2.3%
9.1%US$700.00US$505.00n/a28
Jan ’25US$580.54
US$577.21
-0.6%
9.0%US$664.00US$475.00US$696.7729
Dec ’24US$516.97
US$561.17
+8.6%
7.8%US$664.00US$475.00US$721.0529
Nov ’24US$421.12
US$580.18
+37.8%
7.0%US$658.00US$480.00US$565.2328
Oct ’24US$492.50
US$596.96
+21.2%
7.1%US$695.00US$480.00US$526.6628
Sep ’24US$551.61
US$579.79
+5.1%
7.5%US$660.00US$480.00US$499.0728
Aug ’24US$576.36
US$546.32
-5.2%
10.5%US$635.00US$445.00US$481.8728
Jul ’24US$532.09
US$499.39
-6.1%
8.2%US$603.00US$425.00US$592.5828
Jun ’24US$517.79
US$495.82
-4.2%
7.2%US$575.00US$425.00US$611.0528
May ’24US$420.85
US$455.41
+8.2%
5.7%US$500.00US$400.00US$606.0927
Apr ’24US$428.75
US$451.23
+5.2%
5.4%US$500.00US$400.00US$636.8526
Mar ’24US$383.13
US$442.61
+15.5%
9.1%US$500.00US$280.00US$633.8028
Feb ’24US$368.67
US$372.96
+1.2%
10.3%US$475.00US$280.00US$612.9728
Jan ’24US$289.13
US$374.93
+29.7%
10.5%US$475.00US$280.00US$580.5428
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
US$748.28
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/17 02:07
Precio de las acciones al final del día2025/01/17 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

HubSpot, Inc. está cubierta por 46 analistas. 29 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ishan MajumdarBaptista Research
Ryan MacWilliamsBarclays
Keith BachmanBMO Capital Markets Equity Research