HubSpot, Inc.

Informe acción NYSE:HUBS

Capitalización de mercado: US$35.9b

HubSpot Valoración

¿Está HUBS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HUBS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HUBS ($677.07) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($657.66)

Muy por debajo del valor justo: HUBS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HUBS?

Métrica clave: Como HUBS no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de HUBS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HUBS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de HUBS?
Ratio precio-ventas (PS)13.9x
VentasUS$2.51b
Capitalización bursátilUS$35.95b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de HUBS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de HUBS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15x
SPLK Splunk
6.3x10.9%US$26.4b
ANSS ANSYS
11.8x8.2%US$29.8b
DDOG Datadog
16.9x17.9%US$44.6b
IOT Samsara
25.2x18.9%US$28.3b
HUBS HubSpot
13.9x14.7%US$35.9b

Price-To-Sales vs. Similares: HUBS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (13.9x) comparado con la media de empresas similares (15x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de HUBS con el de otras empresas de la industria US Software ?

84 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.09b
DSP Viant Technology
1x11.2%US$967.92m
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$697.52m
XPER Xperi
0.7x1.8%US$375.23m
HUBS 13.9xPromedio de la industria 5.0xNo. of Companies84PS048121620+
84 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: HUBS es cara en función de su ratio Price-To-Sales (13.9x) en comparación con la media de la industria US Software (5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de HUBS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS HUBS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 13.9x
Ratio PS justo 12.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: HUBS es cara según su ratio Price-To-Sales (13.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (12.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HUBS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$677.07
US$707.48
+4.5%
6.3%US$780.00US$614.39n/a26
Nov ’25US$565.23
US$621.05
+9.9%
8.2%US$730.00US$500.00n/a26
Oct ’25US$526.66
US$615.79
+16.9%
8.4%US$730.00US$500.00n/a27
Sep ’25US$499.07
US$614.72
+23.2%
8.4%US$730.00US$500.00n/a27
Aug ’25US$481.87
US$641.16
+33.1%
9.9%US$730.00US$460.00n/a28
Jul ’25US$592.58
US$669.66
+13.0%
8.5%US$767.00US$520.00n/a28
Jun ’25US$611.05
US$671.55
+9.9%
8.3%US$767.00US$520.00n/a29
May ’25US$606.09
US$699.60
+15.4%
8.4%US$800.00US$520.00n/a30
Apr ’25US$636.85
US$689.98
+8.3%
8.1%US$800.00US$520.00n/a29
Mar ’25US$633.80
US$692.49
+9.3%
7.1%US$800.00US$593.00n/a29
Feb ’25US$612.97
US$599.07
-2.3%
9.1%US$700.00US$505.00n/a28
Jan ’25US$580.54
US$577.21
-0.6%
9.0%US$664.00US$475.00n/a29
Dec ’24US$516.97
US$561.17
+8.6%
7.8%US$664.00US$475.00n/a29
Nov ’24US$421.12
US$580.18
+37.8%
7.0%US$658.00US$480.00US$565.2328
Oct ’24US$492.50
US$596.96
+21.2%
7.1%US$695.00US$480.00US$526.6628
Sep ’24US$551.61
US$579.79
+5.1%
7.5%US$660.00US$480.00US$499.0728
Aug ’24US$576.36
US$546.32
-5.2%
10.5%US$635.00US$445.00US$481.8728
Jul ’24US$532.09
US$499.39
-6.1%
8.2%US$603.00US$425.00US$592.5828
Jun ’24US$517.79
US$495.82
-4.2%
7.2%US$575.00US$425.00US$611.0528
May ’24US$420.85
US$455.41
+8.2%
5.7%US$500.00US$400.00US$606.0927
Apr ’24US$428.75
US$451.23
+5.2%
5.4%US$500.00US$400.00US$636.8526
Mar ’24US$383.13
US$442.61
+15.5%
9.1%US$500.00US$280.00US$633.8028
Feb ’24US$368.67
US$372.96
+1.2%
10.3%US$475.00US$280.00US$612.9728
Jan ’24US$289.13
US$374.93
+29.7%
10.5%US$475.00US$280.00US$580.5428
Dec ’23US$305.92
US$376.00
+22.9%
10.5%US$475.00US$280.00US$516.9728
Nov ’23US$290.18
US$396.58
+36.7%
13.4%US$500.00US$280.00US$421.1226

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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US$7.6b

Engages in the provision of information management products and services.

OTEX

US$28.83

7D

-1.4%

1Y

-25.6%

Nagarro

€1.2b

Provides digital product engineering and technology solutions in North America, Central Europe, rest of Europe, and internationally.

NGRR.F

€95.48

7D

1.1%

1Y

5.0%

Opera

US$1.6b

Provides mobile and PC web browsers and related products and services in Norway and internationally.

OPRA

US$18.25

7D

1.1%

1Y

48.4%