Informatica Inc.

Informe acción NYSE:INFA

Capitalización de mercado: US$7.9b

Informatica Valoración

¿Está INFA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de INFA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: INFA ($26.45) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($61.84)

Muy por debajo del valor justo: INFA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de INFA?

Métrica clave: Como INFA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de INFA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de INFA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de INFA?
Ratio PE125.3x
GananciasUS$64.44m
Capitalización bursátilUS$7.90b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de INFA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de INFA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares67.3x
DBX Dropbox
14.8x-0.1%US$8.6b
PEGA Pegasystems
62.5x23.9%US$7.5b
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings
166x49.6%US$7.5b
ACIW ACI Worldwide
25.7x2.9%US$5.7b
INFA Informatica
125.3x26.3%US$7.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: INFA es cara según su ratio Price-To-Earnings (125.3x) en comparación con la media de empresas similares (67.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de INFA con el de otras empresas de la industria US Software ?

11 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$69.85m
GRRR Gorilla Technology Group
2.3x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.99m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$13.95m
INFA 125.3xPromedio de la industria 41.5xNo. of Companies12PE020406080100+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: INFA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (125.3x) en comparación con la media de la industria US Software (41.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de INFA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE INFA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 125.3x
Ratio PE justo 37.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: INFA es cara según su ratio Price-To-Earnings (125.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (37.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de INFA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$26.45
US$32.89
+24.3%
13.4%US$40.00US$25.00n/a15
Nov ’25US$26.21
US$32.82
+25.2%
13.6%US$40.00US$25.00n/a15
Oct ’25US$23.98
US$32.49
+35.5%
15.3%US$40.00US$25.00n/a15
Sep ’25US$24.91
US$32.49
+30.4%
15.3%US$40.00US$25.00n/a15
Aug ’25US$24.54
US$33.50
+36.5%
14.3%US$40.00US$25.00n/a15
Jul ’25US$30.45
US$38.30
+25.8%
9.4%US$44.00US$30.00n/a15
Jun ’25US$28.85
US$38.41
+33.1%
9.2%US$44.00US$30.00n/a16
May ’25US$30.85
US$38.95
+26.3%
7.8%US$44.00US$30.00n/a17
Apr ’25US$35.20
US$38.97
+10.7%
8.7%US$45.00US$30.00n/a15
Mar ’25US$32.46
US$38.84
+19.7%
9.1%US$45.00US$30.00n/a15
Feb ’25US$30.90
US$30.11
-2.5%
11.7%US$36.00US$23.00n/a15
Jan ’25US$28.39
US$29.43
+3.7%
12.3%US$36.00US$23.00n/a14
Dec ’24US$25.53
US$24.64
-3.5%
10.2%US$30.00US$21.00n/a14
Nov ’24US$19.16
US$23.23
+21.2%
12.4%US$30.00US$18.00US$26.2113
Oct ’24US$21.07
US$23.23
+10.3%
12.4%US$30.00US$18.00US$23.9813
Sep ’24US$21.14
US$23.36
+10.5%
12.1%US$30.00US$18.00US$24.9114
Aug ’24US$19.16
US$20.93
+9.2%
18.8%US$30.00US$15.00US$24.5414
Jul ’24US$18.50
US$20.79
+12.4%
18.9%US$30.00US$15.00US$30.4514
Jun ’24US$17.77
US$20.79
+17.0%
18.9%US$30.00US$15.00US$28.8514
May ’24US$15.37
US$21.46
+39.7%
16.2%US$30.00US$16.00US$30.8514
Apr ’24US$16.40
US$21.89
+33.5%
15.2%US$30.00US$16.00US$35.2014
Mar ’24US$17.06
US$21.89
+28.3%
15.2%US$30.00US$16.00US$32.4614
Feb ’24US$18.20
US$21.61
+18.7%
17.4%US$30.00US$15.00US$30.9014
Jan ’24US$16.29
US$23.88
+46.6%
11.1%US$30.00US$18.00US$28.3912
Dec ’23US$17.24
US$24.04
+39.5%
9.6%US$30.00US$20.00US$25.5312
Nov ’23US$19.50
US$24.04
+23.3%
9.6%US$30.00US$20.00US$19.1612

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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6.1%

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