Informatica Inc.

Informe acción NYSE:INFA

Capitalización de mercado: US$8.0b

Informatica Valoración

¿Está INFA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de INFA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$61.62
Fair Value
58.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: INFA ($25.81) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($61.62)

Muy por debajo del valor justo: INFA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de INFA?

Métrica clave: Como INFA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de INFA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de INFA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de INFA?
Ratio PE122.3x
GananciasUS$64.44m
Capitalización bursátilUS$7.95b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de INFA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de INFA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares68.1x
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings
156.5x44.1%US$7.3b
PEGA Pegasystems
73.5x21.0%US$9.3b
DBX Dropbox
17.3x0.9%US$10.1b
ACIW ACI Worldwide
24.9x3.5%US$5.8b
INFA Informatica
122.3x27.6%US$8.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: INFA es cara según su ratio Price-To-Earnings (122.3x) en comparación con la media de empresas similares (68.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de INFA con el de otras empresas de la industria US Software ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
YXT YXT.COM Group Holding
1.4xn/aUS$95.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.9xn/aUS$31.47m
NXTT Next Technology Holding
0.4xn/aUS$9.21m
ULY Urgent.ly
0.08x-13.0%US$7.15m
INFA 122.3xPromedio de la industria 41.9xNo. of Companies12PE020406080100+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: INFA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (122.3x) en comparación con la media de la industria US Software (41.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de INFA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE INFA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 122.3x
Ratio PE justo 37.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: INFA es cara según su ratio Price-To-Earnings (122.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (37.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de INFA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$25.81
US$32.97
+27.7%
11.9%US$40.00US$25.00n/a17
Jan ’26US$25.93
US$33.22
+28.1%
11.8%US$40.00US$25.00n/a16
Dec ’25US$26.52
US$33.17
+25.1%
12.2%US$40.00US$25.00n/a15
Nov ’25US$26.21
US$32.82
+25.2%
13.6%US$40.00US$25.00n/a15
Oct ’25US$23.98
US$32.49
+35.5%
15.3%US$40.00US$25.00n/a15
Sep ’25US$24.91
US$32.49
+30.4%
15.3%US$40.00US$25.00n/a15
Aug ’25US$24.54
US$33.50
+36.5%
14.3%US$40.00US$25.00n/a15
Jul ’25US$30.45
US$38.30
+25.8%
9.4%US$44.00US$30.00n/a15
Jun ’25US$28.85
US$38.41
+33.1%
9.2%US$44.00US$30.00n/a16
May ’25US$30.85
US$38.95
+26.3%
7.8%US$44.00US$30.00n/a17
Apr ’25US$35.20
US$38.97
+10.7%
8.7%US$45.00US$30.00n/a15
Mar ’25US$32.46
US$38.84
+19.7%
9.1%US$45.00US$30.00n/a15
Feb ’25US$30.90
US$30.11
-2.5%
11.7%US$36.00US$23.00US$25.6815
Jan ’25US$28.39
US$29.43
+3.7%
12.3%US$36.00US$23.00US$25.9314
Dec ’24US$25.53
US$24.64
-3.5%
10.2%US$30.00US$21.00US$26.5214
Nov ’24US$19.16
US$23.23
+21.2%
12.4%US$30.00US$18.00US$26.2113
Oct ’24US$21.07
US$23.23
+10.3%
12.4%US$30.00US$18.00US$23.9813
Sep ’24US$21.14
US$23.36
+10.5%
12.1%US$30.00US$18.00US$24.9114
Aug ’24US$19.16
US$20.93
+9.2%
18.8%US$30.00US$15.00US$24.5414
Jul ’24US$18.50
US$20.79
+12.4%
18.9%US$30.00US$15.00US$30.4514
Jun ’24US$17.77
US$20.79
+17.0%
18.9%US$30.00US$15.00US$28.8514
May ’24US$15.37
US$21.46
+39.7%
16.2%US$30.00US$16.00US$30.8514
Apr ’24US$16.40
US$21.89
+33.5%
15.2%US$30.00US$16.00US$35.2014
Mar ’24US$17.06
US$21.89
+28.3%
15.2%US$30.00US$16.00US$32.4614
Feb ’24US$18.20
US$21.61
+18.7%
17.4%US$30.00US$15.00US$30.9014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$32.97
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/06 17:13
Precio de las acciones al final del día2025/02/06 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Informatica Inc. está cubierta por 22 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Edward MagiBerenberg