Pegasystems Inc.

Informe acción NasdaqGS:PEGA

Capitalización de mercado: US$5.1b

Pegasystems Valoración

¿Está PEGA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PEGA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PEGA ($59.08) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($126.9)

Muy por debajo del valor justo: PEGA cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PEGA?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de PEGA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.5x
Valor empresarial/EBITDA32.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios-643.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PEGA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PEGA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares44.4x
BOX Box
38.5x10.0%US$3.8b
SPSC SPS Commerce
96.7x13.3%US$6.6b
DBX Dropbox
17.5x3.3%US$7.9b
ACIW ACI Worldwide
24.8x13.3%US$3.6b
PEGA Pegasystems
67.4x-0.1%US$5.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: PEGA es cara según su ratio Price-To-Earnings (64.8x) en comparación con la media de empresas similares (48.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PEGA con el de otras empresas de la industria US Software ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PEGA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (64.8x) en comparación con la media de la industria US Software (43.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PEGA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PEGA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 67.4x
Ratio PE justo 23.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PEGA es cara según su ratio Price-To-Earnings (64.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PEGA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$60.61
US$71.69
+18.3%
12.3%US$90.00US$60.00n/a12
Apr ’25US$62.65
US$71.09
+13.5%
14.0%US$90.00US$54.10n/a12
Mar ’25US$66.61
US$71.01
+6.6%
13.8%US$90.00US$54.10n/a12
Feb ’25US$49.69
US$54.09
+8.9%
13.1%US$67.00US$44.00n/a12
Jan ’25US$48.86
US$54.09
+10.7%
13.1%US$67.00US$44.00n/a12
Dec ’24US$53.30
US$52.75
-1.0%
12.3%US$65.00US$44.00n/a12
Nov ’24US$43.99
US$51.62
+17.3%
13.2%US$65.00US$44.00n/a13
Oct ’24US$43.41
US$55.54
+27.9%
13.4%US$70.00US$45.00n/a13
Sep ’24US$50.92
US$55.58
+9.1%
13.4%US$70.00US$45.00n/a13
Aug ’24US$53.52
US$55.58
+3.8%
13.4%US$70.00US$45.00n/a13
Jul ’24US$49.30
US$51.27
+4.0%
13.2%US$66.00US$37.00n/a13
Jun ’24US$47.85
US$50.04
+4.6%
11.2%US$57.00US$37.00n/a12
May ’24US$46.31
US$49.50
+6.9%
11.3%US$57.00US$37.00US$60.6111
Apr ’24US$48.48
US$49.36
+1.8%
16.1%US$60.00US$30.00US$62.6511
Mar ’24US$46.03
US$49.36
+7.2%
16.1%US$60.00US$30.00US$66.6111
Feb ’24US$40.41
US$40.55
+0.3%
22.0%US$55.00US$25.00US$49.6911
Jan ’24US$34.24
US$41.82
+22.1%
27.5%US$65.00US$25.00US$48.8611
Dec ’23US$37.40
US$41.82
+11.8%
27.5%US$65.00US$25.00US$53.3011
Nov ’23US$36.11
US$41.82
+15.8%
27.5%US$65.00US$25.00US$43.9911
Oct ’23US$32.14
US$53.00
+64.9%
31.9%US$90.00US$35.00US$43.4111
Sep ’23US$36.78
US$55.27
+50.3%
27.9%US$90.00US$39.00US$50.9211
Aug ’23US$40.42
US$56.90
+40.8%
26.8%US$90.00US$40.00US$53.5210
Jul ’23US$49.46
US$85.80
+73.5%
27.2%US$125.00US$50.00US$49.3010
Jun ’23US$50.26
US$96.40
+91.8%
25.6%US$130.00US$60.00US$47.8510
May ’23US$76.59
US$107.00
+39.7%
16.2%US$130.00US$80.00US$46.3110

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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