Sprout Social, Inc.

Informe acción NasdaqCM:SPT

Capitalización de mercado: US$1.9b

Sprout Social Valoración

¿Está SPT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SPT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SPT ($32.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($116.59)

Muy por debajo del valor justo: SPT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SPT?

Métrica clave: Como SPT no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de SPT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SPT por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de SPT?
Ratio precio-ventas (PS)4.8x
VentasUS$392.40m
Capitalización bursátilUS$1.89b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SPT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SPT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.1x
OPRA Opera
3.9x13.7%US$1.8b
PD PagerDuty
4.4x9.7%US$1.9b
JAMF Jamf Holding
3x12.4%US$1.9b
SUMO Sumo Logic
5x14.1%US$1.5b
SPT Sprout Social
4.8x12.9%US$1.9b

Price-To-Sales vs. Similares: SPT es cara según su ratio Price-To-Sales (4.8x) en comparación con la media de empresas similares (3.8x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de SPT con el de otras empresas de la industria US Software ?

76 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.15b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$773.38m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$418.27m
0.6x1.1%US$415.50m
SPT 4.8xPromedio de la industria 5.5xNo. of Companies76PS048121620+
76 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SPT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.8x) comparado con la media de la industria US Software (5.5x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SPT comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SPT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4.8x
Ratio PS justo 4.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SPT es cara según su ratio Price-To-Sales (4.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4.6x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SPT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$32.60
US$36.77
+12.8%
21.3%US$55.00US$23.00n/a13
Nov ’25US$26.97
US$41.17
+52.6%
17.7%US$55.00US$25.00n/a12
Oct ’25US$28.40
US$42.50
+49.6%
16.2%US$55.00US$28.00n/a12
Sep ’25US$31.10
US$43.00
+38.3%
15.0%US$55.00US$28.00n/a12
Aug ’25US$37.26
US$44.73
+20.0%
10.4%US$55.00US$38.00n/a11
Jul ’25US$37.27
US$45.64
+22.4%
10.5%US$55.00US$38.00n/a11
Jun ’25US$32.65
US$49.36
+51.2%
18.8%US$76.00US$40.00n/a11
May ’25US$49.91
US$72.81
+45.9%
6.6%US$83.00US$65.00n/a14
Apr ’25US$58.60
US$73.18
+24.9%
6.0%US$83.00US$66.00n/a13
Mar ’25US$63.95
US$71.25
+11.4%
7.1%US$80.00US$58.00n/a13
Feb ’25US$62.00
US$70.02
+12.9%
10.4%US$81.00US$55.00n/a13
Jan ’25US$61.44
US$64.00
+4.2%
13.0%US$78.00US$48.00n/a12
Dec ’24US$59.78
US$62.92
+5.3%
12.2%US$78.00US$48.00n/a13
Nov ’24US$42.63
US$62.54
+46.7%
13.0%US$78.00US$48.00US$26.9713
Oct ’24US$49.88
US$61.58
+23.5%
11.4%US$75.00US$48.00US$28.4012
Sep ’24US$52.81
US$61.25
+16.0%
12.6%US$75.00US$44.00US$31.1012
Aug ’24US$56.13
US$61.58
+9.7%
14.1%US$76.00US$46.00US$37.2612
Jul ’24US$46.16
US$62.09
+34.5%
15.7%US$78.00US$46.00US$37.2711
Jun ’24US$43.14
US$62.09
+43.9%
15.7%US$78.00US$46.00US$32.6511
May ’24US$50.15
US$74.18
+47.9%
14.9%US$100.00US$52.00US$49.9111
Apr ’24US$60.88
US$74.18
+21.8%
14.9%US$100.00US$52.00US$58.6011
Mar ’24US$60.88
US$73.80
+21.2%
15.7%US$100.00US$52.00US$63.9510
Feb ’24US$64.35
US$69.64
+8.2%
15.9%US$100.00US$60.00US$62.0011
Jan ’24US$56.46
US$69.64
+23.3%
15.9%US$100.00US$60.00US$61.4411
Dec ’23US$59.60
US$69.36
+16.4%
16.3%US$100.00US$60.00US$59.7811
Nov ’23US$55.94
US$74.82
+33.7%
12.0%US$100.00US$65.00US$42.6311

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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