Weave Communications, Inc.

Informe acción NYSE:WEAV

Capitalización de mercado: US$1.0b

Weave Communications Valoración

¿Está WEAV infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WEAV si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WEAV ($13.44) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($16.33)

Muy por debajo del valor justo: WEAV cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WEAV?

Métrica clave: Como WEAV no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de WEAV. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WEAV por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de WEAV?
Ratio precio-ventas (PS)5x
VentasUS$195.84m
Capitalización bursátilUS$1.00b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de WEAV con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de WEAV frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.6x
SMWB Similarweb
4.2x13.8%US$998.7m
OLO Olo
4.2x15.8%US$1.1b
KARO Karooooo
5.2x12.3%US$1.2b
ENFN Enfusion
4.9x16.7%US$1.3b
WEAV Weave Communications
5x13.9%US$1.0b

Price-To-Sales vs. Similares: WEAV es cara según su ratio Price-To-Sales (5x) en comparación con la media de empresas similares (4.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de WEAV con el de otras empresas de la industria US Software ?

80 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.07b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$645.96m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$387.78m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$371.08m
WEAV 5.0xPromedio de la industria 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: WEAV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5x) comparado con la media de la industria US Software (5.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de WEAV comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS WEAV vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 5x
Ratio PS justo 3.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: WEAV es cara según su ratio Price-To-Sales (5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WEAV de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$13.44
US$16.93
+26.0%
9.5%US$20.00US$14.50n/a7
Nov ’25US$13.12
US$16.93
+29.0%
9.5%US$20.00US$14.50n/a7
Oct ’25US$12.47
US$15.00
+20.3%
10.7%US$18.00US$13.00n/a7
Sep ’25US$11.28
US$15.00
+33.0%
10.7%US$18.00US$13.00n/a7
Aug ’25US$10.90
US$15.00
+37.6%
10.7%US$18.00US$13.00n/a7
Jul ’25US$9.09
US$14.86
+63.4%
11.0%US$18.00US$12.00n/a7
Jun ’25US$8.65
US$14.86
+71.8%
11.0%US$18.00US$12.00n/a7
May ’25US$10.93
US$14.86
+35.9%
11.0%US$18.00US$12.00n/a7
Apr ’25US$11.39
US$14.86
+30.4%
11.0%US$18.00US$12.00n/a7
Mar ’25US$12.60
US$14.86
+17.9%
11.0%US$18.00US$12.00n/a7
Feb ’25US$12.95
US$13.14
+1.5%
11.1%US$15.00US$11.00n/a7
Jan ’25US$11.47
US$11.71
+2.1%
20.3%US$15.00US$8.00n/a7
Dec ’24US$9.86
US$11.71
+18.8%
20.3%US$15.00US$8.00n/a7
Nov ’24US$7.02
US$12.29
+75.0%
17.2%US$15.00US$8.00US$13.127
Oct ’24US$8.15
US$13.43
+64.8%
9.6%US$15.00US$11.00US$12.477
Sep ’24US$10.36
US$13.43
+29.6%
9.6%US$15.00US$11.00US$11.287
Aug ’24US$11.56
US$10.86
-6.1%
29.3%US$14.00US$5.00US$10.907
Jul ’24US$11.11
US$9.14
-17.7%
40.3%US$14.00US$5.00US$9.097
Jun ’24US$7.75
US$6.07
-21.7%
14.2%US$7.50US$5.00US$8.657
May ’24US$4.40
US$6.08
+38.3%
15.3%US$7.50US$5.00US$10.936
Apr ’24US$4.97
US$6.08
+22.4%
15.3%US$7.50US$5.00US$11.396
Mar ’24US$5.22
US$6.08
+16.5%
15.3%US$7.50US$5.00US$12.606
Feb ’24US$5.20
US$6.42
+23.4%
15.9%US$8.00US$5.00US$12.956
Jan ’24US$4.58
US$6.42
+40.1%
15.9%US$8.00US$5.00US$11.476
Dec ’23US$3.98
US$6.42
+61.2%
15.9%US$8.00US$5.00US$9.866
Nov ’23US$5.44
US$6.75
+24.1%
24.1%US$10.00US$5.00US$7.026

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

34.4%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

7D

-2.4%

1Y

-17.1%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

RNG

US$34.87

7D

-5.1%

1Y

20.0%