Red Violet Valoración
¿Está RDVT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de RDVT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: RDVT ($33.67) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($21.78)
Muy por debajo del valor justo: RDVT cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RDVT?
Métrica clave: Como RDVT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de RDVT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 91.6x |
| Ganancias | US$5.07m |
| Capitalización bursátil | US$454.02m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 5.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 61.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de RDVT con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 32.1x | ||
CCSI Consensus Cloud Solutions | 5.5x | 5.3% | US$488.4m |
MTLS Materialise | 37.8x | 27.2% | US$407.0m |
MGIC Magic Software Enterprises | 15.1x | 6.1% | US$560.7m |
TRAK ReposiTrak | 70.1x | 14.4% | US$394.6m |
RDVT Red Violet | 91.6x | 15.4% | US$454.0m |
Price-To-Earnings vs. Similares: RDVT es cara según su ratio Price-To-Earnings (91.6x) en comparación con la media de empresas similares (32.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de RDVT con el de otras empresas de la industria US Software ?
| 10 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
AISP Airship AI Holdings | 4.7x | -44.6% | US$77.76m |
GRRR Gorilla Technology Group | 2.1x | -67.4% | US$47.84m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2.1x | n/a | US$34.90m |
NXTT Next Technology Holding | 0.5x | n/a | US$13.19m |
| 10 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: RDVT es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (91.6x) en comparación con la media de la industria US Software (41.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de RDVT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 91.6x |
| Ratio PE justo | 23.6x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RDVT es cara según su ratio Price-To-Earnings (91.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
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CAPM.F
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7D
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