Tokyo Electron Limited

Informe acción OTCPK:TOEL.F

Capitalización de mercado: US$106.0b

Tokyo Electron Valoración

¿Está TOEL.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TOEL.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TOEL.F ($218.74) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($128.73)

Muy por debajo del valor justo: TOEL.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TOEL.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de TOEL.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos8.6x
Valor empresarial/EBITDA30.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TOEL.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TOEL.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares39x
KLAC KLA
35.9x18.0%US$93.8b
LRCX Lam Research
32.9x16.8%US$118.8b
AMAT Applied Materials
23.7x6.3%US$169.6b
ENTG Entegris
63.3x33.2%US$19.9b
TOEL.F Tokyo Electron
45.3x20.2%US$16.2t

Price-To-Earnings vs. Similares: TOEL.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (45.2x) en comparación con la media de empresas similares (36.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TOEL.F con el de otras empresas de la industria US Semiconductor ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a24.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a24.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TOEL.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (43.5x) en comparación con la media de la industria US Semiconductor (27.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TOEL.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TOEL.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 45.3x
Ratio PE justo 36.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TOEL.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (43.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (37.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TOEL.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$233.50
US$253.56
+8.6%
16.6%US$314.64US$156.67n/a20
Apr ’25US$253.79
US$253.84
+0.02%
16.2%US$318.39US$158.53n/a20
Mar ’25US$262.95
US$232.43
-11.6%
20.6%US$298.64US$139.37n/a20
Feb ’25US$189.46
US$188.03
-0.8%
12.0%US$223.57US$142.27n/a19
Jan ’25US$177.79
US$181.13
+1.9%
16.7%US$212.79US$106.39n/a19
Dec ’24US$160.30
US$159.61
-0.4%
20.1%US$195.62US$89.94n/a20
Nov ’24US$132.04
US$149.42
+13.2%
17.3%US$174.87US$89.67n/a20
Oct ’24US$137.25
US$146.68
+6.9%
17.8%US$173.81US$89.13n/a20
Sep ’24US$149.94
US$146.13
-2.5%
18.7%US$177.75US$91.15n/a19
Aug ’24US$150.83
US$149.10
-1.1%
17.3%US$186.12US$95.44n/a19
Jul ’24US$144.22
US$144.88
+0.5%
16.1%US$183.14US$98.61n/a18
Jun ’24US$142.22
US$136.08
-4.3%
14.5%US$164.57US$100.17n/a17
May ’24US$111.80
US$132.78
+18.8%
12.9%US$162.55US$99.88US$219.0017
Apr ’24US$119.60
US$147.04
+22.9%
49.3%US$429.32US$100.43US$253.7917
Mar ’24US$116.18
US$126.11
+8.5%
12.2%US$158.83US$97.74US$262.9518
Feb ’24US$121.92
US$127.82
+4.8%
15.4%US$168.18US$90.56US$189.4618
Jan ’24US$98.80
US$118.75
+20.2%
16.9%US$160.18US$86.25US$177.7918
Dec ’23US$114.28
US$117.67
+3.0%
16.9%US$156.91US$84.49US$160.3018
Nov ’23US$89.60
US$106.70
+19.1%
21.4%US$159.45US$64.24US$132.0419
Oct ’23US$82.38
US$121.60
+47.6%
18.7%US$162.40US$67.98US$137.2519
Sep ’23US$100.87
US$131.37
+30.2%
17.7%US$167.97US$70.31US$149.9420
Aug ’23US$114.87
US$138.04
+20.2%
21.2%US$195.15US$71.47US$150.8320
Jul ’23US$104.00
US$149.17
+43.4%
17.2%US$195.23US$71.50US$144.2220
Jun ’23US$150.26
US$161.34
+7.4%
16.7%US$204.86US$74.01US$142.2220
May ’23US$144.30
US$166.13
+15.1%
16.4%US$211.00US$76.22US$111.8020

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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