Lam Research Corporation

Informe acción NasdaqGS:LRCX

Capitalización de mercado: US$92.4b

Lam Research Valoración

¿Está LRCX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LRCX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LRCX ($71.79) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($76.43)

Muy por debajo del valor justo: LRCX cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LRCX?

Métrica clave: Como LRCX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de LRCX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LRCX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de LRCX?
Ratio PE22.8x
GananciasUS$4.06b
Capitalización bursátilUS$92.37b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LRCX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LRCX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares38.2x
KLAC KLA
28.4x13.6%US$84.2b
AMAT Applied Materials
18.5x7.6%US$133.1b
TER Teradyne
40x21.7%US$20.5b
ENTG Entegris
65.7x50.4%US$15.0b
LRCX Lam Research
22.8x12.2%US$92.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: LRCX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.8x) comparado con la media de empresas similares (38.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LRCX con el de otras empresas de la industria US Semiconductor ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$72.23m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
LRCX 22.8xPromedio de la industria 29.1xNo. of Companies11PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LRCX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.8x) comparado con la media de la industria US Semiconductor (29.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LRCX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LRCX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.8x
Ratio PE justo 30.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LRCX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LRCX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$71.79
US$92.82
+29.3%
11.7%US$114.00US$75.00n/a31
Dec ’25US$73.88
US$93.51
+26.6%
11.8%US$114.00US$75.00n/a30
Nov ’25US$74.80
US$93.92
+25.6%
11.4%US$114.00US$75.00n/a30
Oct ’25US$79.74
US$101.06
+26.7%
13.7%US$132.50US$77.40n/a30
Sep ’25US$82.10
US$104.58
+27.4%
12.5%US$132.50US$83.00n/a29
Aug ’25US$83.03
US$105.23
+26.7%
11.7%US$132.50US$83.00n/a28
Jul ’25US$106.06
US$101.10
-4.7%
12.0%US$132.50US$68.00n/a29
Jun ’25US$93.24
US$98.51
+5.7%
10.4%US$120.00US$68.00n/a29
May ’25US$86.81
US$97.76
+12.6%
10.4%US$120.00US$68.00n/a29
Apr ’25US$98.18
US$91.27
-7.0%
10.1%US$113.00US$66.00n/a29
Mar ’25US$98.15
US$88.72
-9.6%
9.4%US$98.00US$66.00n/a29
Feb ’25US$83.22
US$87.17
+4.7%
10.7%US$98.00US$66.00n/a29
Jan ’25US$78.33
US$72.46
-7.5%
11.4%US$88.50US$55.00n/a29
Dec ’24US$72.21
US$70.28
-2.7%
9.4%US$82.50US$55.00US$73.8828
Nov ’24US$60.67
US$69.53
+14.6%
9.0%US$82.50US$55.00US$74.8027
Oct ’24US$62.68
US$69.66
+11.1%
9.9%US$82.50US$54.50US$79.7425
Sep ’24US$70.20
US$69.05
-1.6%
9.4%US$80.00US$54.50US$82.1024
Aug ’24US$71.59
US$68.95
-3.7%
9.4%US$80.00US$54.50US$83.0324
Jul ’24US$64.29
US$57.93
-9.9%
11.1%US$72.50US$50.00US$106.0623
Jun ’24US$61.99
US$55.50
-10.5%
10.5%US$72.50US$47.50US$93.2422
May ’24US$52.38
US$54.19
+3.4%
6.9%US$62.00US$47.50US$86.8122
Apr ’24US$53.01
US$52.73
-0.5%
8.2%US$62.00US$45.00US$98.1822
Mar ’24US$49.09
US$51.40
+4.7%
11.7%US$62.00US$30.90US$98.1522
Feb ’24US$53.03
US$51.45
-3.0%
11.4%US$62.00US$30.90US$83.2223
Jan ’24US$42.03
US$45.18
+7.5%
19.7%US$62.00US$30.00US$78.3323
Dec ’23US$46.31
US$44.33
-4.3%
19.6%US$62.00US$30.00US$72.2123

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 04:58
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/29
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Lam Research Corporation está cubierta por 68 analistas. 30 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Thomas O'MalleyBarclays