Applied Materials, Inc.

Informe acción NasdaqGS:AMAT

Capitalización de mercado: US$139.8b

Applied Materials Valoración

¿Está AMAT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AMAT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$193.15
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: AMAT ($171.98) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($193.15)

Muy por debajo del valor justo: AMAT cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AMAT?

Métrica clave: Como AMAT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AMAT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AMAT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AMAT?
Ratio PE22x
GananciasUS$6.34b
Capitalización bursátilUS$139.77b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AMAT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AMAT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.9x
NXPI NXP Semiconductors
23.9x10.2%US$60.0b
TER Teradyne
34.8x16.9%US$18.9b
KLAC KLA
31.2x11.5%US$100.2b
LRCX Lam Research
25.7x9.9%US$110.4b
AMAT Applied Materials
22x10.7%US$139.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: AMAT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22x) comparado con la media de empresas similares (28.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AMAT con el de otras empresas de la industria US Semiconductor ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TOYO TOYO
4.5xn/aUS$141.64m
SQNS Sequans Communications
1.1x-103.2%US$60.84m
SODI Solitron Devices
4.9xn/aUS$32.29m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
AMAT 22.0xPromedio de la industria 32.5xNo. of Companies9PE020406080100+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AMAT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22x) comparado con la media de la industria US Semiconductor (32.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AMAT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AMAT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22x
Ratio PE justo 31.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AMAT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (31.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AMAT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$171.98
US$207.23
+20.5%
10.7%US$250.00US$164.00n/a33
Feb ’26US$180.35
US$210.86
+16.9%
11.9%US$250.00US$164.00n/a34
Jan ’26US$162.63
US$213.13
+31.1%
12.3%US$250.00US$155.00n/a33
Dec ’25US$174.71
US$217.62
+24.6%
10.9%US$250.00US$155.00n/a31
Nov ’25US$183.38
US$230.46
+25.7%
10.3%US$280.00US$185.00n/a31
Oct ’25US$197.20
US$234.78
+19.1%
10.4%US$280.00US$185.00n/a31
Sep ’25US$197.26
US$238.72
+21.0%
9.8%US$280.00US$193.00n/a31
Aug ’25US$196.30
US$245.82
+25.2%
11.3%US$300.00US$168.00n/a31
Jul ’25US$237.41
US$235.53
-0.8%
11.2%US$300.00US$168.00n/a31
Jun ’25US$215.08
US$231.33
+7.6%
11.2%US$260.00US$165.00n/a31
May ’25US$193.99
US$220.24
+13.5%
13.0%US$260.00US$152.00n/a31
Apr ’25US$208.69
US$211.98
+1.6%
14.9%US$250.00US$138.00n/a31
Mar ’25US$210.25
US$210.05
-0.1%
15.0%US$250.00US$138.00n/a31
Feb ’25US$166.97
US$170.53
+2.1%
9.5%US$215.00US$138.00US$180.3531
Jan ’25US$162.07
US$164.72
+1.6%
9.7%US$185.00US$120.00US$162.6331
Dec ’24US$151.59
US$161.75
+6.7%
9.3%US$185.00US$120.00US$174.7131
Nov ’24US$135.29
US$159.51
+17.9%
10.1%US$185.00US$120.00US$183.3831
Oct ’24US$138.45
US$157.12
+13.5%
12.6%US$185.00US$110.00US$197.2028
Sep ’24US$153.99
US$155.19
+0.8%
12.9%US$180.00US$110.00US$197.2626
Aug ’24US$152.63
US$144.46
-5.4%
12.3%US$175.00US$110.00US$196.3026
Jul ’24US$144.54
US$139.77
-3.3%
9.4%US$160.00US$110.00US$237.4126
Jun ’24US$134.83
US$137.09
+1.7%
10.8%US$160.00US$100.00US$215.0827
May ’24US$112.95
US$131.30
+16.2%
9.4%US$150.00US$90.00US$193.9928
Apr ’24US$122.83
US$132.66
+8.0%
9.8%US$150.00US$90.00US$208.6928
Mar ’24US$117.26
US$132.66
+13.1%
9.8%US$150.00US$90.00US$210.2528
Feb ’24US$119.01
US$121.44
+2.0%
10.9%US$140.00US$88.00US$166.9728
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 33 Analysts
US$207.23
Fair Value
17.0% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/22 04:50
Precio de las acciones al final del día2025/02/21 00:00
Beneficios2025/01/26
Ingresos anuales2024/10/27

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Applied Materials, Inc. está cubierta por 59 analistas. 32 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jagadish IyerArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research