Applied Materials, Inc.

Informe acción NasdaqGS:AMAT

Capitalización de mercado: US$139.2b

Applied Materials Valoración

¿Está AMAT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AMAT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AMAT ($170.73) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($222.24)

Muy por debajo del valor justo: AMAT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AMAT?

Métrica clave: Como AMAT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AMAT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AMAT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AMAT?
Ratio PE19.6x
GananciasUS$7.18b
Capitalización bursátilUS$139.23b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AMAT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AMAT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26x
NXPI NXP Semiconductors
20.6x9.7%US$55.2b
TER Teradyne
33.1x21.7%US$16.7b
KLAC KLA
28x13.6%US$82.2b
LRCX Lam Research
22.4x12.3%US$90.1b
AMAT Applied Materials
19.6x7.8%US$139.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: AMAT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.6x) comparado con la media de empresas similares (26x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AMAT con el de otras empresas de la industria US Semiconductor ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TOYO TOYO
4.7xn/aUS$146.46m
SQNS Sequans Communications
1.5x-156.5%US$64.23m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
AMAT 19.6xPromedio de la industria 30.6xNo. of Companies9PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AMAT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.6x) comparado con la media de la industria US Semiconductor (30.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AMAT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AMAT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.6x
Ratio PE justo 29.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AMAT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AMAT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$170.73
US$219.26
+28.4%
10.8%US$250.00US$155.00n/a31
Nov ’25US$183.38
US$230.46
+25.7%
10.3%US$280.00US$185.00n/a31
Oct ’25US$197.20
US$234.78
+19.1%
10.4%US$280.00US$185.00n/a31
Sep ’25US$197.26
US$238.72
+21.0%
9.8%US$280.00US$193.00n/a31
Aug ’25US$196.30
US$245.82
+25.2%
11.3%US$300.00US$168.00n/a31
Jul ’25US$237.41
US$235.53
-0.8%
11.2%US$300.00US$168.00n/a31
Jun ’25US$215.08
US$231.33
+7.6%
11.2%US$260.00US$165.00n/a31
May ’25US$193.99
US$220.24
+13.5%
13.0%US$260.00US$152.00n/a31
Apr ’25US$208.69
US$211.98
+1.6%
14.9%US$250.00US$138.00n/a31
Mar ’25US$210.25
US$210.05
-0.1%
15.0%US$250.00US$138.00n/a31
Feb ’25US$166.97
US$170.53
+2.1%
9.5%US$215.00US$138.00n/a31
Jan ’25US$162.07
US$164.72
+1.6%
9.7%US$185.00US$120.00n/a31
Dec ’24US$151.59
US$161.75
+6.7%
9.3%US$185.00US$120.00n/a31
Nov ’24US$135.29
US$159.51
+17.9%
10.1%US$185.00US$120.00US$183.3831
Oct ’24US$138.45
US$157.12
+13.5%
12.6%US$185.00US$110.00US$197.2028
Sep ’24US$153.99
US$155.19
+0.8%
12.9%US$180.00US$110.00US$197.2626
Aug ’24US$152.63
US$144.46
-5.4%
12.3%US$175.00US$110.00US$196.3026
Jul ’24US$144.54
US$139.77
-3.3%
9.4%US$160.00US$110.00US$237.4126
Jun ’24US$134.83
US$137.09
+1.7%
10.8%US$160.00US$100.00US$215.0827
May ’24US$112.95
US$131.30
+16.2%
9.4%US$150.00US$90.00US$193.9928
Apr ’24US$122.83
US$132.66
+8.0%
9.8%US$150.00US$90.00US$208.6928
Mar ’24US$117.26
US$132.66
+13.1%
9.8%US$150.00US$90.00US$210.2528
Feb ’24US$119.01
US$121.44
+2.0%
10.9%US$140.00US$88.00US$166.9728
Jan ’24US$97.38
US$119.05
+22.3%
12.4%US$140.00US$80.00US$162.0728
Dec ’23US$107.01
US$117.79
+10.1%
12.3%US$140.00US$80.00US$151.5927
Nov ’23US$89.79
US$105.96
+18.0%
17.4%US$150.00US$70.00US$135.2926

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Peraso

US$2.3m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.86

7D

-23.3%

1Y

-90.1%

First Solar

US$20.4b

A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.

FSLR

US$195.56

7D

0.9%

1Y

22.8%

NXP Semiconductors

US$55.2b

Offers various semiconductor products.

NXPI

US$220.19

7D

-3.0%

1Y

8.3%