KLA Corporation

Informe acción NasdaqGS:KLAC

Capitalización de mercado: US$86.3b

KLA Valoración

¿Está KLAC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KLAC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KLAC ($614.46) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($634.44)

Muy por debajo del valor justo: KLAC cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KLAC?

Métrica clave: Como KLAC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KLAC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KLAC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KLAC?
Ratio PE27.7x
GananciasUS$2.97b
Capitalización bursátilUS$86.28b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KLAC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KLAC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares34.7x
LRCX Lam Research
22.2x12.3%US$96.2b
AMAT Applied Materials
19.4x7.8%US$153.3b
ENTG Entegris
64.5x51.1%US$15.3b
TER Teradyne
32.6x21.7%US$17.3b
KLAC KLA
27.7x13.6%US$86.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: KLAC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.7x) comparado con la media de empresas similares (34.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KLAC con el de otras empresas de la industria US Semiconductor ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TOYO TOYO
4.7xn/aUS$160.91m
SQNS Sequans Communications
1.5x-156.5%US$66.23m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
KLAC 27.7xPromedio de la industria 30.5xNo. of Companies11PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KLAC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.7x) comparado con la media de la industria US Semiconductor (30.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KLAC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KLAC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.7x
Ratio PE justo 31x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KLAC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (31x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KLAC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$614.46
US$809.10
+31.7%
9.9%US$950.00US$670.00n/a27
Nov ’25US$669.38
US$810.60
+21.1%
9.6%US$950.00US$670.00n/a27
Oct ’25US$753.69
US$839.73
+11.4%
10.7%US$975.00US$670.00n/a25
Sep ’25US$819.43
US$861.31
+5.1%
10.1%US$980.00US$670.00n/a24
Aug ’25US$756.14
US$862.56
+14.1%
10.3%US$990.00US$670.00n/a24
Jul ’25US$827.79
US$776.19
-6.2%
10.3%US$950.00US$530.00n/a24
Jun ’25US$759.53
US$751.15
-1.1%
10.4%US$850.00US$530.00n/a23
May ’25US$666.04
US$729.69
+9.6%
12.0%US$850.00US$530.00n/a24
Apr ’25US$710.88
US$663.24
-6.7%
11.9%US$850.00US$510.00n/a24
Mar ’25US$717.57
US$654.70
-8.8%
11.0%US$800.00US$510.00n/a24
Feb ’25US$599.10
US$644.74
+7.6%
11.2%US$750.00US$510.00n/a23
Jan ’25US$581.30
US$561.26
-3.4%
10.6%US$730.00US$425.00n/a23
Dec ’24US$549.00
US$541.55
-1.4%
7.2%US$600.00US$425.00n/a22
Nov ’24US$476.53
US$542.43
+13.8%
7.3%US$600.00US$425.00US$669.3821
Oct ’24US$458.66
US$532.00
+16.0%
9.5%US$600.00US$410.00US$753.6920
Sep ’24US$507.02
US$528.95
+4.3%
9.3%US$600.00US$410.00US$819.4319
Aug ’24US$514.28
US$527.05
+2.5%
9.4%US$600.00US$410.00US$756.1419
Jul ’24US$485.02
US$455.05
-6.2%
8.1%US$560.00US$400.00US$827.7920
Jun ’24US$452.53
US$442.67
-2.2%
8.4%US$495.00US$325.00US$759.5321
May ’24US$384.43
US$433.43
+12.7%
9.3%US$495.00US$325.00US$666.0421
Apr ’24US$399.17
US$437.19
+9.5%
10.2%US$505.00US$325.00US$710.8821
Mar ’24US$378.34
US$437.19
+15.6%
10.2%US$505.00US$325.00US$717.5721
Feb ’24US$409.77
US$425.54
+3.8%
12.1%US$505.00US$310.00US$599.1022
Jan ’24US$377.03
US$379.42
+0.6%
13.1%US$480.00US$260.00US$581.3021
Dec ’23US$390.73
US$369.18
-5.5%
11.7%US$440.00US$260.00US$549.0021
Nov ’23US$321.18
US$366.80
+14.2%
11.2%US$440.00US$260.00US$476.5321

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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-7.9%

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7D

-1.8%

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