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Applied Materials Informe acción NasdaqGS:AMAT

Último precio

US$145.45

Capitalización de mercado

US$117.4b

7D

12.8%

1Y

-30.6%

Actualizada

15 Apr, 2025

Datos

Finanzas de la empresa +

Applied Materials, Inc.

Informe acción NasdaqGS:AMAT

Capitalización de mercado: US$117.4b

Resumen de acción AMAT

Applied Materials, Inc. se dedica al suministro de equipos de fabricación, servicios y software para las industrias de semiconductores, pantallas y afines. Saber más

Análisis fundamental de AMAT
Puntuación del snowflake
Valoración5/6
Crecimiento futuro2/6
Rendimiento pasado3/6
Salud financiera6/6
Dividendos4/6

Recompensas

Cotiza un 15.3% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 10.79%

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Los analistas coinciden en que el precio de las acciones subirá un 40.3%

Análisis de riesgos

AMAT ha superado nuestros controles de riesgos.

Competidores de Applied Materials, Inc.

NXP Semiconductors

NasdaqGS:NXPI

US$43.5b

Teradyne

NasdaqGS:TER

US$11.9b

KLA

NasdaqGS:KLAC

US$89.0b

Lam Research

NasdaqGS:LRCX

US$87.1b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Applied Materials
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$145.45
Máximo en las últimas 52 semanasUS$255.89
Mínimo de 52 semanasUS$123.74
Beta1.6
Cambio en 1 mes-6.56%
Variación en 3 meses-18.46%
Cambio de 1 año-30.57%
Variación en 3 años24.25%
Variación en 5 años200.95%
Variación desde la OPV60,941.38%

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How AI And Semiconductor Innovations Propel Revenue Growth

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Rentabilidad de los accionistas

AMATUS SemiconductorMercado US
7D12.8%14.6%8.4%
1Y-30.6%5.3%5.9%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de AMAT fueron inferiores a los de la industria US Semiconductor, que obtuvo un rendimiento del 5.3% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: AMAT obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 5.9% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is AMAT's price volatile compared to industry and market?
AMAT volatility
AMAT Average Weekly Movement8.2%
Semiconductor Industry Average Movement11.0%
Market Average Movement7.7%
10% most volatile stocks in US Market16.9%
10% least volatile stocks in US Market4.0%

Precio estable de las acciones: AMAT no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de AMAT (8%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Community vs My Fair Value

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Applied Materials
UN
Unike
Community Contributor

Applied Materials to Ride the AI Boom with a 7% Revenue Growth Outlook

Catalysts Most Immediate Catalysts (1–2 Years) Semiconductor Equipment Demand – As AI, cloud computing, and automotive chips grow, chipmakers (TSMC, Intel, Samsung) are increasing fab capacity, boosting demand for AMAT’s semiconductor equipment. AI Boom & High-Performance Computing – AI chips (from Nvidia, AMD, and Intel) require advanced manufacturing tools, where AMAT is a key supplier.
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US$194.11
FV
25.1% undervalued intrinsic discount
7.00%
Revenue growth p.a.
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27 days ago author updated this narrative
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Applied Materials
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 33 Analysts

Advancements In AI And Emerging Technologies Will Strengthen Future Market Position

Key Takeaways Anticipated growth from AI and innovations in device architecture could significantly increase total available market and positively impact revenues. Leadership in emerging technologies and integrated solutions positions Applied Materials for market share gains, boosting revenue and optimizing earnings.
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US$206.32
FV
29.5% undervalued intrinsic discount
6.20%
Revenue growth p.a.
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7 days ago author updated this narrative
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Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
196735,700Gary Dickersonwww.appliedmaterials.com

Applied Materials, Inc. se dedica al suministro de equipos de fabricación, servicios y software para las industrias de semiconductores, pantallas y afines. La empresa opera a través de tres segmentos: Semiconductor Systems, Applied Global Services y Display. El segmento de sistemas semiconductores desarrolla, fabrica y vende equipos de semiconductores que se utilizan para fabricar chips semiconductores o circuitos integrados.

Resumen de fundamentos de Applied Materials, Inc.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Applied Materials con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de AMAT
Capitalización bursátilUS$117.42b
Beneficios(TTM)US$6.34b
Ingresos (TTM)US$27.64b

18.6x

Ratio precio-beneficio (PE)

4.3x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está AMAT sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de AMAT
IngresosUS$27.64b
Coste de los ingresosUS$14.45b
Beneficio brutoUS$13.19b
Otros gastosUS$6.85b
BeneficiosUS$6.34b

Últimos beneficios comunicados

Jan 26, 2025

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)7.81
Margen bruto47.73%
Margen de beneficio neto22.95%
Ratio deuda/patrimonio33.6%

¿Cómo se ha desempeñado AMAT a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

1.3%

Rentabilidad actual por dividendo

21%

Ratio de pagos
¿Cuándo hay que comprar AMAT para recibir un próximo dividendo?
fechas de dividendos de Applied Materials
Fecha ex dividendoMay 22 2025
Fecha de pago de dividendosJun 12 2025
Días hasta ex dividendo35 days
Días hasta la fecha de pago de dividendos56 days

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/04/15 11:53
Precio de las acciones al final del día2025/04/15 00:00
Beneficios2025/01/26
Ingresos anuales2024/10/27

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Applied Materials, Inc. está cubierta por 61 analistas. 32 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jagadish IyerArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research