ASML Holding N.V.

Informe acción OTCPK:ASML.F

Capitalización de mercado: US$400.0b

ASML Holding Valoración

¿Está ASML.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ASML.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ASML.F ($1070.71) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($745.3)

Muy por debajo del valor justo: ASML.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ASML.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ASML.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos14.3x
Valor empresarial/EBITDA41.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ASML.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ASML.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares42.9x
AMAT Applied Materials
26.6x7.9%US$190.3b
KLAC KLA
42.2x18.3%US$106.9b
LRCX Lam Research
38.1x16.9%US$133.9b
ENTG Entegris
64.6x34.4%US$19.8b
ASML.F ASML Holding
52.5x20.2%US$373.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: ASML.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (54.4x) en comparación con la media de empresas similares (44.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ASML.F con el de otras empresas de la industria US Semiconductor ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a24.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a24.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ASML.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (54.4x) en comparación con la media de la industria US Semiconductor (30.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ASML.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ASML.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 52.5x
Ratio PE justo 40x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ASML.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (54.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (40x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ASML.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$1,064.23
US$1,081.82
+1.7%
15.9%US$1,395.35US$680.53n/a32
Jun ’25US$952.80
US$1,079.98
+13.3%
15.4%US$1,367.78US$689.32n/a32
May ’25US$860.51
US$1,066.40
+23.9%
15.7%US$1,351.64US$681.18n/a32
Apr ’25US$970.00
US$951.86
-1.9%
17.0%US$1,364.67US$687.75n/a33
Mar ’25US$982.50
US$917.32
-6.6%
14.2%US$1,154.01US$688.72n/a34
Feb ’25US$895.91
US$878.08
-2.0%
15.5%US$1,138.46US$557.30n/a34
Jan ’25US$752.94
US$775.25
+3.0%
14.5%US$1,051.47US$487.00n/a34
Dec ’24US$695.15
US$756.33
+8.8%
14.0%US$1,033.17US$478.52n/a34
Nov ’24US$596.52
US$728.92
+22.2%
13.6%US$1,003.80US$464.92n/a34
Oct ’24US$586.36
US$763.29
+30.2%
14.2%US$1,004.33US$465.17n/a33
Sep ’24US$666.20
US$800.37
+20.1%
14.0%US$1,037.46US$480.51n/a31
Aug ’24US$705.94
US$820.58
+16.2%
12.6%US$1,047.29US$485.06n/a29
Jul ’24US$725.50
US$787.32
+8.5%
12.1%US$945.00US$480.14n/a28
Jun ’24US$727.25
US$777.38
+6.9%
10.0%US$928.99US$600.73US$952.8028
May ’24US$632.13
US$794.72
+25.7%
9.9%US$949.98US$614.30US$860.5128
Apr ’24US$676.07
US$777.20
+15.0%
11.6%US$938.75US$476.96US$970.0029
Mar ’24US$615.75
US$776.31
+26.1%
9.2%US$928.49US$600.41US$982.5029
Feb ’24US$674.49
US$781.48
+15.9%
9.2%US$939.36US$607.44US$895.9129
Jan ’24US$543.93
US$744.78
+36.9%
11.2%US$917.96US$514.10US$752.9427
Dec ’23US$605.00
US$707.77
+17.0%
10.9%US$887.11US$496.82US$695.1526
Nov ’23US$474.66
US$633.40
+33.4%
14.9%US$767.24US$448.39US$596.5226
Oct ’23US$416.25
US$655.80
+57.5%
18.2%US$885.47US$448.51US$586.3626
Sep ’23US$468.00
US$688.06
+47.0%
18.4%US$924.07US$451.99US$666.2027
Aug ’23US$566.16
US$680.96
+20.3%
22.9%US$939.73US$208.38US$705.9428
Jul ’23US$443.00
US$751.62
+69.7%
21.6%US$1,000.94US$212.70US$725.5028
Jun ’23US$570.92
US$785.03
+37.5%
21.5%US$1,030.26US$218.93US$727.2530

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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