Allegro MicroSystems, Inc.

Informe acción NasdaqGS:ALGM

Capitalización de mercado: US$3.7b

Allegro MicroSystems Valoración

¿Está ALGM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ALGM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ALGM ($20.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($23.14)

Muy por debajo del valor justo: ALGM cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ALGM?

Métrica clave: Como ALGM no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ALGM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ALGM por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ALGM?
Ratio precio-ventas (PS)4.5x
VentasUS$849.88m
Capitalización bursátilUS$3.71b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ALGM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ALGM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.4x
SMTC Semtech
4.7x16.4%US$3.7b
SLAB Silicon Laboratories
6.6x31.2%US$3.3b
RMBS Rambus
11.2x13.9%US$5.6b
CRUS Cirrus Logic
2.9x2.3%US$5.3b
ALGM Allegro MicroSystems
4.5x9.7%US$3.7b

Price-To-Sales vs. Similares: ALGM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.5x) comparado con la media de empresas similares (6.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ALGM con el de otras empresas de la industria US Semiconductor ?

19 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.62b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.19b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$903.26m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.8%US$780.73m
ALGM 4.5xPromedio de la industria 3.8xNo. of Companies19PS03.67.210.814.418+
19 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ALGM es cara en función de su ratio Price-To-Sales (4.5x) en comparación con la media de la industria US Semiconductor (3.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ALGM comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ALGM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4.5x
Ratio PS justo 3.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ALGM es cara según su ratio Price-To-Sales (4.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ALGM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$20.75
US$29.15
+40.5%
23.8%US$50.00US$21.00n/a12
Nov ’25US$21.10
US$30.31
+43.7%
22.6%US$50.00US$25.00n/a10
Oct ’25US$22.04
US$33.81
+53.4%
17.3%US$50.00US$28.00n/a10
Sep ’25US$24.53
US$33.90
+38.2%
18.2%US$50.00US$28.00n/a9
Aug ’25US$24.17
US$35.57
+47.2%
16.9%US$50.00US$32.00n/a7
Jul ’25US$27.93
US$35.43
+26.9%
6.1%US$40.00US$32.00n/a9
Jun ’25US$30.14
US$35.10
+16.5%
6.9%US$40.00US$32.00n/a9
May ’25US$28.81
US$38.33
+33.1%
10.2%US$45.00US$35.00n/a9
Apr ’25US$26.85
US$38.44
+43.2%
10.0%US$45.00US$35.00n/a9
Mar ’25US$32.48
US$37.90
+16.7%
10.5%US$45.00US$33.00n/a10
Feb ’25US$29.14
US$38.33
+31.5%
12.6%US$45.00US$32.00n/a9
Jan ’25US$30.27
US$39.61
+30.9%
13.3%US$48.00US$33.00n/a8
Dec ’24US$27.28
US$39.11
+43.4%
15.3%US$48.00US$29.00n/a8
Nov ’24US$25.76
US$48.74
+89.2%
20.4%US$60.00US$34.00US$21.108
Oct ’24US$31.94
US$52.57
+64.6%
14.5%US$60.00US$36.00US$22.047
Sep ’24US$38.39
US$55.33
+44.1%
6.8%US$60.00US$50.00US$24.536
Aug ’24US$45.24
US$55.33
+22.3%
6.8%US$60.00US$50.00US$24.176
Jul ’24US$45.14
US$51.33
+13.7%
2.9%US$54.00US$50.00US$27.936
Jun ’24US$39.49
US$51.33
+30.0%
2.9%US$54.00US$50.00US$30.146
May ’24US$36.69
US$51.00
+39.0%
3.8%US$54.00US$48.00US$28.816
Apr ’24US$47.99
US$51.00
+6.3%
3.8%US$54.00US$48.00US$26.856
Mar ’24US$43.77
US$43.33
-1.0%
2.6%US$45.00US$42.00US$32.486
Feb ’24US$39.68
US$43.33
+9.2%
2.6%US$45.00US$42.00US$29.146
Jan ’24US$30.02
US$30.67
+2.2%
11.7%US$38.00US$26.00US$30.276
Dec ’23US$31.15
US$30.57
-1.9%
10.9%US$38.00US$26.00US$27.287
Nov ’23US$25.86
US$30.57
+18.2%
10.9%US$38.00US$26.00US$25.767

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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1Y

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7D

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