Cirrus Logic, Inc.

Informe acción NasdaqGS:CRUS

Capitalización de mercado: US$5.3b

Cirrus Logic Valoración

¿Está CRUS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CRUS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$94.40
Fair Value
5.7% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: CRUS ($99.82) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($94.4)

Muy por debajo del valor justo: CRUS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CRUS?

Métrica clave: Como CRUS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CRUS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CRUS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CRUS?
Ratio PE17.4x
GananciasUS$305.08m
Capitalización bursátilUS$5.30b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CRUS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CRUS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares55.6x
TSEM Tower Semiconductor
20.9x11.9%US$4.3b
OLED Universal Display
32.2x10.9%US$7.1b
RMBS Rambus
32.3x17.9%US$5.8b
LSCC Lattice Semiconductor
137.1x37.1%US$8.4b
CRUS Cirrus Logic
17.4x5.4%US$5.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: CRUS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.4x) comparado con la media de empresas similares (55.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CRUS con el de otras empresas de la industria US Semiconductor ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TOYO TOYO
4.6xn/aUS$143.08m
SQNS Sequans Communications
1x-103.2%US$56.06m
SODI Solitron Devices
4.8xn/aUS$31.36m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
CRUS 17.4xPromedio de la industria 29.5xNo. of Companies8PE020406080100+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CRUS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.4x) comparado con la media de la industria US Semiconductor (29.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CRUS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CRUS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.4x
Ratio PE justo 18.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CRUS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CRUS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$99.82
US$130.83
+31.1%
6.8%US$140.00US$115.00n/a6
Mar ’26US$104.21
US$130.83
+25.5%
6.8%US$140.00US$115.00n/a6
Feb ’26US$100.44
US$130.00
+29.4%
10.0%US$140.00US$105.00n/a5
Jan ’26US$99.58
US$134.00
+34.6%
13.2%US$160.00US$105.00n/a5
Dec ’25US$104.45
US$134.00
+28.3%
13.2%US$160.00US$105.00n/a5
Nov ’25US$110.30
US$147.00
+33.3%
18.1%US$175.00US$110.00n/a5
Oct ’25US$119.02
US$151.00
+26.9%
15.6%US$175.00US$110.00n/a5
Sep ’25US$145.69
US$150.83
+3.5%
14.2%US$175.00US$110.00n/a6
Aug ’25US$121.13
US$138.57
+14.4%
19.6%US$175.00US$105.00n/a7
Jul ’25US$127.29
US$112.86
-11.3%
4.7%US$120.00US$105.00n/a7
Jun ’25US$114.70
US$112.86
-1.6%
4.7%US$120.00US$105.00n/a7
May ’25US$84.00
US$99.88
+18.9%
2.5%US$105.00US$95.00n/a8
Apr ’25US$91.87
US$99.26
+8.0%
3.2%US$105.00US$94.10n/a8
Mar ’25US$93.23
US$99.26
+6.5%
3.2%US$105.00US$94.10US$104.218
Feb ’25US$76.97
US$93.01
+20.8%
5.9%US$100.00US$85.00US$100.448
Jan ’25US$83.19
US$92.00
+10.6%
6.0%US$100.00US$85.00US$99.588
Dec ’24US$76.18
US$92.00
+20.8%
6.0%US$100.00US$85.00US$104.458
Nov ’24US$67.94
US$95.75
+40.9%
8.7%US$110.00US$80.00US$110.308
Oct ’24US$73.96
US$94.94
+28.4%
8.5%US$110.00US$83.00US$119.028
Sep ’24US$82.92
US$94.94
+14.5%
8.5%US$110.00US$83.00US$145.698
Aug ’24US$81.25
US$91.83
+13.0%
11.1%US$110.00US$75.00US$121.139
Jul ’24US$81.01
US$93.15
+15.0%
10.7%US$110.00US$75.00US$127.2910
Jun ’24US$78.63
US$92.33
+17.4%
11.7%US$110.00US$75.00US$114.7010
May ’24US$85.05
US$103.83
+22.1%
10.2%US$115.00US$78.30US$84.0010
Apr ’24US$109.38
US$104.63
-4.3%
10.3%US$115.00US$78.30US$91.8710
Mar ’24US$103.21
US$104.63
+1.4%
10.3%US$115.00US$78.30US$93.2310
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$130.83
Fair Value
23.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/17 16:35
Precio de las acciones al final del día2025/03/14 00:00
Beneficios2024/12/28
Ingresos anuales2024/03/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Cirrus Logic, Inc. está cubierta por 25 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ishan MajumdarBaptista Research
Thomas O'MalleyBarclays
Blayne CurtisBarclays