Universal Display Corporation

Informe acción NasdaqGS:OLED

Capitalización de mercado: US$7.9b

Universal Display Valoración

¿Está OLED infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OLED si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: OLED ($167.06) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($177.18)

Muy por debajo del valor justo: OLED cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OLED?

Métrica clave: Como OLED es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de OLED. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de OLED por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de OLED?
Ratio PE33.4x
GananciasUS$237.30m
Capitalización bursátilUS$7.87b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de OLED con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de OLED frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares55.9x
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings
123.7x35.4%US$9.2b
LSCC Lattice Semiconductor
50.3x9.4%US$7.0b
CRUS Cirrus Logic
16.6x4.3%US$5.3b
RMBS Rambus
33x18.1%US$5.6b
OLED Universal Display
33.4x14.3%US$7.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: OLED es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (33.4x) comparado con la media de empresas similares (55.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de OLED con el de otras empresas de la industria US Semiconductor ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TOYO TOYO
4.2xn/aUS$142.12m
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$69.73m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
OLED 33.4xPromedio de la industria 30.9xNo. of Companies9PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: OLED es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (33.4x) en comparación con la media de la industria US Semiconductor (30.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de OLED comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE OLED vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 33.4x
Ratio PE justo 22.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: OLED es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OLED de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$167.06
US$215.66
+29.1%
12.2%US$260.00US$165.00n/a11
Nov ’25US$180.25
US$219.60
+21.8%
11.1%US$260.00US$165.00n/a10
Oct ’25US$203.37
US$229.00
+12.6%
10.5%US$260.00US$175.00n/a10
Sep ’25US$193.72
US$229.00
+18.2%
10.5%US$260.00US$175.00n/a10
Aug ’25US$212.67
US$220.36
+3.6%
14.5%US$260.00US$170.00n/a11
Jul ’25US$208.61
US$208.64
+0.01%
13.7%US$260.00US$170.00n/a11
Jun ’25US$175.70
US$200.09
+13.9%
12.7%US$260.00US$168.00n/a11
May ’25US$152.66
US$199.25
+30.5%
12.2%US$260.00US$168.00n/a12
Apr ’25US$166.43
US$202.09
+21.4%
11.6%US$260.00US$170.00n/a11
Mar ’25US$174.68
US$200.91
+15.0%
12.0%US$260.00US$170.00n/a11
Feb ’25US$171.03
US$194.09
+13.5%
12.7%US$250.00US$165.00n/a11
Jan ’25US$191.26
US$181.96
-4.9%
15.7%US$250.00US$148.50n/a12
Dec ’24US$176.35
US$167.32
-5.1%
6.8%US$185.00US$148.50n/a11
Nov ’24US$137.08
US$173.32
+26.4%
8.2%US$196.00US$148.50US$180.2511
Oct ’24US$156.99
US$174.55
+11.2%
8.0%US$196.00US$150.00US$203.3711
Sep ’24US$164.14
US$175.83
+7.1%
7.9%US$196.00US$150.00US$193.7212
Aug ’24US$143.66
US$161.17
+12.2%
11.0%US$190.00US$135.00US$212.6712
Jul ’24US$144.13
US$157.46
+9.2%
13.9%US$190.00US$113.50US$208.6112
Jun ’24US$147.65
US$157.46
+6.6%
13.9%US$190.00US$113.50US$175.7012
May ’24US$133.65
US$157.13
+17.6%
14.1%US$191.00US$113.50US$152.6612
Apr ’24US$155.13
US$155.46
+0.2%
13.6%US$191.00US$113.50US$166.4312
Mar ’24US$139.15
US$151.96
+9.2%
11.9%US$191.00US$113.50US$174.6812
Feb ’24US$135.84
US$142.38
+4.8%
15.4%US$191.00US$113.50US$171.0312
Jan ’24US$108.04
US$137.00
+26.8%
20.2%US$191.00US$82.00US$191.2611
Dec ’23US$112.89
US$137.91
+22.2%
20.0%US$191.00US$82.00US$176.3511
Nov ’23US$96.97
US$149.09
+53.7%
17.9%US$197.00US$95.00US$137.0811

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

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7D

1.3%

1Y

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7D

1.5%

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FSLR

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7D

-6.8%

1Y

13.9%