Silicon Motion Technology Valoración
¿Está SIMO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de SIMO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: SIMO ($52.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($110.1)
Muy por debajo del valor justo: SIMO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SIMO?
Métrica clave: Como SIMO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de SIMO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 20x |
| Ganancias | US$88.77m |
| Capitalización bursátil | US$1.72b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.7x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de SIMO con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 40.8x | ||
DIOD Diodes | 40.8x | 52.0% | US$2.5b |
SYNA Synaptics | 18.7x | -75.7% | US$3.0b |
POWI Power Integrations | 92.2x | 41.2% | US$3.4b |
HIMX Himax Technologies | 11.6x | 24.3% | US$905.1m |
SIMO Silicon Motion Technology | 20x | 27.5% | US$1.7b |
Price-To-Earnings vs. Similares: SIMO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20x) comparado con la media de empresas similares (40.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de SIMO con el de otras empresas de la industria US Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs. Industria: SIMO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20x) comparado con la media de la industria US Semiconductor (30.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de SIMO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 20x |
| Ratio PE justo | 22x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SIMO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$52.80 | US$77.11 +46.0% | 17.6% | US$95.00 | US$50.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$52.78 | US$77.11 +46.1% | 17.6% | US$95.00 | US$50.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$59.57 | US$86.89 +45.9% | 17.1% | US$110.00 | US$60.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$63.57 | US$88.33 +39.0% | 14.9% | US$110.00 | US$60.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$64.86 | US$97.22 +49.9% | 9.0% | US$112.00 | US$88.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$79.87 | US$94.78 +18.7% | 8.9% | US$110.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$78.09 | US$94.33 +20.8% | 8.3% | US$110.00 | US$85.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$71.70 | US$85.56 +19.3% | 14.1% | US$101.00 | US$59.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$79.70 | US$82.44 +3.4% | 13.1% | US$100.00 | US$59.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$72.20 | US$82.11 +13.7% | 12.8% | US$100.00 | US$59.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$63.54 | US$76.67 +20.7% | 14.5% | US$100.00 | US$59.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$61.27 | US$74.50 +21.6% | 17.2% | US$100.00 | US$54.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$58.83 | US$74.50 +26.6% | 17.2% | US$100.00 | US$54.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$54.25 | US$75.20 +38.6% | 22.1% | US$106.00 | US$58.00 | US$52.78 | 10 |
| Oct ’24 | US$51.25 | US$75.10 +46.5% | 23.0% | US$106.00 | US$56.00 | US$59.57 | 10 |
| Sep ’24 | US$54.48 | US$74.64 +37.0% | 22.1% | US$106.00 | US$56.00 | US$63.57 | 11 |
| Aug ’24 | US$63.42 | US$74.64 +17.7% | 22.1% | US$106.00 | US$56.00 | US$64.86 | 11 |
| Jul ’24 | US$71.86 | US$79.50 +10.6% | 23.2% | US$107.00 | US$55.00 | US$79.87 | 10 |
| Jun ’24 | US$62.94 | US$79.44 +26.2% | 24.4% | US$107.00 | US$55.00 | US$78.09 | 9 |
| May ’24 | US$61.64 | US$84.22 +36.6% | 21.0% | US$109.00 | US$60.00 | US$71.70 | 9 |
| Apr ’24 | US$65.52 | US$88.00 +34.3% | 22.9% | US$120.00 | US$60.00 | US$79.70 | 10 |
| Mar ’24 | US$67.29 | US$88.00 +30.8% | 22.9% | US$120.00 | US$60.00 | US$72.20 | 10 |
| Feb ’24 | US$65.39 | US$89.30 +36.6% | 22.4% | US$120.00 | US$60.00 | US$63.54 | 10 |
| Jan ’24 | US$64.99 | US$91.44 +40.7% | 21.9% | US$120.00 | US$60.00 | US$61.27 | 9 |
| Dec ’23 | US$63.02 | US$91.44 +45.1% | 21.9% | US$120.00 | US$60.00 | US$58.83 | 9 |
| Nov ’23 | US$56.61 | US$103.13 +82.2% | 11.5% | US$120.00 | US$80.00 | US$54.25 | 8 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Penguin Solutions
US$875.0m
Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.
PENG
US$16.78
7D
-2.1%
1Y
0.8%
Peraso
US$2.3m
A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.
PRSO
US$0.86
7D
-23.3%
1Y
-90.1%
NXP Semiconductors
US$55.2b
Offers various semiconductor products.
NXPI
US$220.19
7D
-3.0%
1Y
8.3%