Silicon Laboratories Inc.

Informe acción NasdaqGS:SLAB

Capitalización de mercado: US$4.2b

Silicon Laboratories Valoración

¿Está SLAB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SLAB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SLAB ($123.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($159.26)

Muy por debajo del valor justo: SLAB cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SLAB?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SLAB. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos6x
Valor empresarial/EBITDA-93.2x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SLAB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SLAB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.9x
TSEM Tower Semiconductor
2.9x7.0%US$4.1b
DIOD Diodes
2.3x3.8%US$3.4b
CRUS Cirrus Logic
3.4x4.5%US$5.9b
SMTC Semtech
3x8.7%US$2.6b
SLAB Silicon Laboratories
6.5x22.0%US$4.2b

Price-To-Sales vs. Similares: SLAB es cara según su ratio Price-To-Sales (6.1x) en comparación con la media de empresas similares (2.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SLAB con el de otras empresas de la industria US Semiconductor ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a24.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a24.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SLAB es cara en función de su ratio Price-To-Sales (6.1x) en comparación con la media de la industria US Semiconductor (4.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SLAB comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SLAB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 6.5x
Ratio PS justo 6.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SLAB es cara según su ratio Price-To-Sales (6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SLAB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$131.62
US$141.33
+7.4%
11.6%US$160.00US$117.00n/a9
May ’25US$118.80
US$140.57
+18.3%
11.2%US$160.00US$117.00n/a10
Apr ’25US$141.98
US$149.19
+5.1%
7.2%US$165.00US$133.70n/a9
Mar ’25US$141.64
US$149.19
+5.3%
7.2%US$165.00US$133.70n/a9
Feb ’25US$122.35
US$135.19
+10.5%
9.7%US$155.00US$112.00n/a9
Jan ’25US$132.27
US$112.38
-15.0%
19.5%US$145.00US$80.00n/a8
Dec ’24US$109.08
US$107.71
-1.3%
18.0%US$136.00US$80.00n/a7
Nov ’24US$87.17
US$125.57
+44.1%
20.7%US$165.00US$80.00n/a7
Oct ’24US$115.89
US$160.43
+38.4%
17.9%US$190.00US$100.00n/a7
Sep ’24US$135.22
US$160.43
+18.6%
17.9%US$190.00US$100.00n/a7
Aug ’24US$146.90
US$160.43
+9.2%
17.9%US$190.00US$100.00n/a7
Jul ’24US$157.74
US$171.86
+8.9%
19.6%US$209.00US$100.00n/a7
Jun ’24US$145.34
US$171.86
+18.2%
19.6%US$209.00US$100.00n/a7
May ’24US$141.60
US$174.86
+23.5%
19.4%US$209.00US$100.00US$118.807
Apr ’24US$175.09
US$187.57
+7.1%
19.9%US$220.00US$100.00US$141.987
Mar ’24US$178.23
US$187.57
+5.2%
19.9%US$220.00US$100.00US$141.647
Feb ’24US$179.00
US$170.86
-4.5%
22.3%US$220.00US$100.00US$122.357
Jan ’24US$135.67
US$148.00
+9.1%
18.7%US$175.00US$85.00US$132.277
Dec ’23US$142.36
US$145.13
+1.9%
16.5%US$170.00US$85.00US$109.088
Nov ’23US$117.06
US$146.38
+25.0%
16.6%US$170.00US$85.00US$87.178
Oct ’23US$123.44
US$165.67
+34.2%
8.7%US$190.00US$140.00US$115.899
Sep ’23US$118.32
US$165.67
+40.0%
8.7%US$190.00US$140.00US$135.229
Aug ’23US$148.74
US$165.67
+11.4%
8.7%US$190.00US$140.00US$146.909
Jul ’23US$128.39
US$178.44
+39.0%
16.8%US$240.00US$140.00US$157.749
Jun ’23US$148.32
US$178.44
+20.3%
16.8%US$240.00US$140.00US$145.349
May ’23US$134.91
US$178.67
+32.4%
16.7%US$240.00US$140.00US$141.609

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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