Warby Parker Inc.

Informe acción NYSE:WRBY

Capitalización de mercado: US$2.8b

Warby Parker Valoración

¿Está WRBY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WRBY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WRBY ($23.06) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($0.07)

Muy por debajo del valor justo: WRBY cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WRBY?

Métrica clave: Como WRBY no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de WRBY. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WRBY por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de WRBY?
Ratio precio-ventas (PS)3.7x
VentasUS$742.53m
Capitalización bursátilUS$2.77b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de WRBY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de WRBY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.8x
FIVE Five Below
1.3x8.4%US$4.8b
ASO Academy Sports and Outdoors
0.5x4.7%US$3.3b
UPBD Upbound Group
0.4x3.7%US$1.8b
WINA Winmark
17.2x4.2%US$1.4b
WRBY Warby Parker
3.7x12.0%US$2.7b

Price-To-Sales vs. Similares: WRBY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.7x) comparado con la media de empresas similares (4.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de WRBY con el de otras empresas de la industria US Specialty Retail ?

43 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
ODP ODP
0.1x-2.1%US$784.58m
ARKO Arko
0.08x-1.7%US$754.83m
GCO Genesco
0.1x1.9%US$339.24m
WRBY 3.7xPromedio de la industria 0.4xNo. of Companies43PS00.61.21.82.43+
43 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: WRBY es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.7x) en comparación con la media de la industria US Specialty Retail (0.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de WRBY comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS WRBY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.7x
Ratio PS justo 1.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: WRBY es cara según su ratio Price-To-Sales (3.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WRBY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$23.06
US$20.69
-10.3%
12.0%US$26.00US$17.00n/a13
Nov ’25US$17.45
US$17.31
-0.8%
11.4%US$20.00US$14.00n/a13
Oct ’25US$15.58
US$16.93
+8.7%
10.8%US$20.00US$14.00n/a14
Sep ’25US$14.92
US$16.93
+13.5%
10.8%US$20.00US$14.00n/a14
Aug ’25US$15.86
US$16.58
+4.6%
11.1%US$19.00US$14.00n/a12
Jul ’25US$15.87
US$16.50
+4.0%
11.5%US$19.00US$14.00n/a12
Jun ’25US$17.71
US$16.50
-6.8%
11.5%US$19.00US$14.00n/a12
May ’25US$11.98
US$15.17
+26.6%
15.9%US$19.00US$12.00n/a12
Apr ’25US$14.00
US$15.17
+8.3%
15.9%US$19.00US$12.00n/a12
Mar ’25US$12.90
US$15.69
+21.6%
18.8%US$22.00US$12.00n/a13
Feb ’25US$13.05
US$15.69
+20.2%
20.4%US$22.00US$12.00n/a13
Jan ’25US$14.10
US$15.38
+9.1%
22.6%US$22.00US$11.00n/a13
Dec ’24US$11.05
US$15.38
+39.2%
22.6%US$22.00US$11.00n/a13
Nov ’24US$12.41
US$15.85
+27.7%
19.6%US$22.00US$12.00US$17.4513
Oct ’24US$13.16
US$15.75
+19.7%
20.4%US$22.00US$12.00US$15.5812
Sep ’24US$12.14
US$16.00
+31.8%
20.3%US$22.00US$12.00US$14.9211
Aug ’24US$14.51
US$15.73
+8.4%
21.9%US$22.00US$12.00US$15.8611
Jul ’24US$11.69
US$15.73
+34.5%
21.9%US$22.00US$12.00US$15.8711
Jun ’24US$11.29
US$15.73
+39.3%
21.9%US$22.00US$12.00US$17.7111
May ’24US$11.13
US$15.91
+42.9%
23.1%US$22.00US$11.00US$11.9811
Apr ’24US$10.59
US$16.18
+52.8%
21.1%US$22.00US$12.00US$14.0011
Mar ’24US$12.26
US$17.60
+43.6%
24.9%US$26.00US$12.00US$12.9010
Feb ’24US$16.67
US$19.64
+17.8%
23.4%US$26.00US$11.00US$13.0511
Jan ’24US$13.49
US$19.73
+46.2%
23.3%US$26.00US$11.00US$14.1011
Dec ’23US$17.16
US$19.70
+14.8%
24.5%US$26.00US$11.00US$11.0510
Nov ’23US$15.96
US$19.80
+24.1%
25.8%US$29.00US$14.00US$12.4110

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IHCP.F

UK£9.26

7D

0%

1Y

n/a

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

SDIP.F

UK£9.72

7D

0%

1Y

n/a

MarineMax

US$664.3m

Operates as a recreational boat and yacht retailer and superyacht services company in the United States.

HZO

US$29.58

7D

-4.1%

1Y

-2.0%