The ODP Corporation

Informe acción NasdaqGS:ODP

Capitalización de mercado: US$758.4m

ODP Valoración

¿Está ODP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ODP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ODP ($26.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($126.18)

Muy por debajo del valor justo: ODP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ODP?

Métrica clave: Como ODP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ODP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ODP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ODP?
Ratio PE30.2x
GananciasUS$26.00m
Capitalización bursátilUS$758.38m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ODP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ODP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares55.5x
HZO MarineMax
17.5x31.0%US$664.1m
LESL Leslie's
185.8x86.3%US$558.4m
SBH Sally Beauty Holdings
8.9x9.4%US$1.4b
BBW Build-A-Bear Workshop
9.8x3.8%US$480.0m
ODP ODP
30.2x47.2%US$758.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: ODP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (30.2x) comparado con la media de empresas similares (55.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ODP con el de otras empresas de la industria US Specialty Retail ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TKLF Tokyo Lifestyle
1.7xn/aUS$11.23m
SSOK Sunstock
1.8xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.08xn/aUS$144.03k
EXPR.Q Express
0.000002xn/aUS$11.24k
ODP 30.2xPromedio de la industria 15.8xNo. of Companies11PE01224364860+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ODP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (30.2x) en comparación con la media de la industria US Specialty Retail (15.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ODP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ODP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 30.2x
Ratio PE justo 23.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ODP es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ODP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$26.05
US$41.33
+58.7%
34.3%US$61.00US$28.00n/a3
Nov ’25US$31.49
US$45.00
+42.9%
39.5%US$70.00US$30.00n/a3
Oct ’25US$29.95
US$45.00
+50.3%
39.5%US$70.00US$30.00n/a3
Sep ’25US$30.85
US$45.00
+45.9%
39.5%US$70.00US$30.00n/a3
Aug ’25US$40.61
US$74.33
+83.0%
29.9%US$105.00US$53.00n/a3
Jul ’25US$39.31
US$72.23
+83.8%
27.1%US$105.00US$53.00n/a4
Jun ’25US$39.16
US$72.23
+84.5%
27.1%US$105.00US$53.00n/a4
May ’25US$50.85
US$72.98
+43.5%
21.5%US$100.00US$61.00n/a4
Apr ’25US$52.47
US$72.39
+38.0%
19.5%US$100.00US$61.00n/a5
Mar ’25US$54.41
US$72.39
+33.0%
19.5%US$100.00US$61.00n/a5
Feb ’25US$52.05
US$68.59
+31.8%
12.9%US$86.00US$61.00n/a5
Jan ’25US$56.30
US$67.59
+20.0%
14.6%US$86.00US$56.00n/a5
Dec ’24US$45.99
US$68.00
+47.9%
16.2%US$86.00US$56.00n/a4
Nov ’24US$45.87
US$68.25
+48.8%
19.7%US$90.00US$53.00US$31.494
Oct ’24US$46.15
US$68.25
+47.9%
19.7%US$90.00US$53.00US$29.954
Sep ’24US$49.65
US$61.00
+22.9%
9.3%US$65.00US$53.00US$30.853
Aug ’24US$49.96
US$56.00
+12.1%
7.1%US$60.00US$52.00US$40.612
Jul ’24US$46.82
US$56.00
+19.6%
7.1%US$60.00US$52.00US$39.312

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

B&M European Value Retail

UK£3.8b

Operates general merchandise and grocery stores.

BMRP.F

UK£4.94

7D

1.4%

1Y

-27.3%

Urban Outfitters

US$3.5b

Engages in the retail and wholesale of general consumer products.

URBN

US$38.22

7D

-1.8%

1Y

3.7%

Ulta Beauty

US$17.2b

Operates as a specialty beauty retailer in the United States.

ULTA

US$365.17

7D

-4.0%

1Y

-10.0%